瀚亞非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.1400 -0.0100 -0.07% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20% 20.10% -16.10% 4.82%

瀚亞非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 15.1400 -0.07% 2020/10/05 15.0500 2.38%
2020/10/19 15.1500 1.07% 2020/09/30 14.7000 0.82%
2020/10/16 14.9900 0.74% 2020/09/29 14.5800 -0.48%
2020/10/15 14.8800 -1.46% 2020/09/28 14.6500 0.34%
2020/10/14 15.1000 0.67% 2020/09/25 14.6000 -0.41%
2020/10/13 15.0000 -0.60% 2020/09/23 14.6600 1.17%
2020/10/12 15.0900 1.00% 2020/09/22 14.4900 -1.02%
2020/10/08 14.9400 -0.13% 2020/09/21 14.6400 -3.87%
2020/10/07 14.9600 0.74% 2020/09/18 15.2300 -0.13%
2020/10/06 14.8500 -1.33% 2020/09/17 15.2500 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金(台幣)
-0.07% 0.93% -0.59% -0.53% 19.78% -17.45% -21.72%
南非股市指數 0.11% -0.27% 3.56% -2.14% 16.39% 2.15% 0.18%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.03% 0.12% 4.07% 9.44% 18.16% -6.68% -15.34%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
野村中東非洲基金(台幣)
0.00% 0.32% 3.15% 2.15% 4.06% 10.48% 4.75%
基金平均績效 0.50% 0.64% 3.01% 7.32% 9.92% 13.01% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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