瀚亞投資非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.7200 0.3800 2.07% 2017/04/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20%

瀚亞投資非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/24 18.7200 2.07% 2017/04/06 18.0900 -0.11%
2017/04/21 18.3400 -0.38% 2017/04/05 18.1100 0.44%
2017/04/20 18.4100 0.77% 2017/03/31 18.0300 -2.54%
2017/04/19 18.2700 0.27% 2017/03/30 18.5000 0.71%
2017/04/18 18.2200 -0.05% 2017/03/29 18.3700 -0.60%
2017/04/13 18.2300 0.39% 2017/03/28 18.4800 -2.43%
2017/04/12 18.1600 0.11% 2017/03/27 18.9400 -0.21%
2017/04/11 18.1400 0.61% 2017/03/24 18.9800 -0.16%
2017/04/10 18.0300 -0.50% 2017/03/23 19.0100 0.69%
2017/04/07 18.1200 0.17% 2017/03/22 18.8800 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資非洲基金(台幣)
2.07% 2.69% -1.37% -0.43% 3.43% 2.63% 2.24%
南非股市指數 0.73% 1.42% 4.17% 0.34% 2.93% -0.12% 5.97%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.08% 1.25% 0.49% -2.80% 0.64% -8.22% -0.78%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
0.50% 3.54% 1.82% 3.14% 10.43% 13.63% 6.50%
野村中東非洲基金(台幣)
0.58% 1.29% -1.14% -1.59% -1.03% -4.42% -1.82%
基金平均績效 1.04% 1.77% 1.76% 5.75% 5.73% 14.17% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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