瀚亞非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 20.2200 0.3100 1.56% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20%

瀚亞非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 20.2200 1.56% 2017/11/30 20.1900 -0.83%
2017/12/13 19.9100 -0.65% 2017/11/29 20.3600 1.14%
2017/12/12 20.0400 -0.05% 2017/11/28 20.1300 0.50%
2017/12/11 20.0500 0.05% 2017/11/27 20.0300 -0.25%
2017/12/08 20.0400 -0.45% 2017/11/24 20.0800 -0.30%
2017/12/07 20.1300 -0.05% 2017/11/23 20.1400 0.30%
2017/12/06 20.1400 -0.15% 2017/11/22 20.0800 1.11%
2017/12/05 20.1700 -0.20% 2017/11/21 19.8600 0.51%
2017/12/04 20.2100 0.00% 2017/11/20 19.7600 1.02%
2017/12/01 20.2100 0.10% 2017/11/17 19.5600 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金(台幣)
1.56% 0.45% 4.44% 2.64% 7.90% 12.15% 10.43%
南非股市指數 -1.05% -1.34% -3.84% 3.44% 14.51% 18.08% 16.10%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.57% -1.07% 0.80% 0.14% 4.38% 22.30% 19.34%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
1.38% 1.40% -0.27% -2.94% 3.63% 10.89% 10.66%
野村中東非洲基金(台幣)
0.95% 0.24% 2.53% -1.51% -0.70% -1.05% -3.52%
基金平均績效 1.19% 0.68% 3.23% 5.17% 5.33% 16.20% 5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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