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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
36.4500 |
0.1700 |
0.47% |
3.88% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
47.93% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
36.4500 |
0.47% |
2026/07/14 |
36.8000 |
0.66% |
| 2026/07/27 |
36.2800 |
0.92% |
2026/07/13 |
36.5600 |
-0.22% |
| 2026/07/24 |
35.9500 |
1.15% |
2026/07/09 |
36.6400 |
1.75% |
| 2026/07/23 |
35.5400 |
-2.98% |
2026/07/08 |
36.0100 |
-2.57% |
| 2026/07/22 |
36.6300 |
0.52% |
2026/07/07 |
36.9600 |
-0.22% |
| 2026/07/21 |
36.4400 |
0.64% |
2026/07/06 |
37.0400 |
0.54% |
| 2026/07/20 |
36.2100 |
-0.41% |
2026/07/03 |
36.8400 |
1.07% |
| 2026/07/17 |
36.3600 |
-1.14% |
2026/07/02 |
36.4500 |
1.42% |
| 2026/07/16 |
36.7800 |
-0.03% |
2026/07/01 |
35.9400 |
-0.64% |
| 2026/07/15 |
36.7900 |
-0.03% |
2026/06/30 |
36.1700 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
0.47% |
0.03% |
0.94% |
0.33% |
-5.50% |
36.11% |
3.88% |
| 南非股市指數 |
-0.27% |
1.05% |
-0.06% |
-4.46% |
-13.22% |
11.78% |
-5.69% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
-0.04% |
-1.68% |
-5.95% |
-19.01% |
19.98% |
-7.28% |
| 基金平均績效 |
0.47% |
0.03% |
0.94% |
0.33% |
-5.50% |
36.11% |
3.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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