瀚亞投資非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.7600 -0.0500 -0.27% 2017/05/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20%

瀚亞投資非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/23 18.7600 -0.27% 2017/05/09 18.3000 0.11%
2017/05/22 18.8100 0.86% 2017/05/08 18.2800 1.05%
2017/05/19 18.6500 0.21% 2017/05/05 18.0900 -0.44%
2017/05/18 18.6100 -0.91% 2017/05/04 18.1700 -0.71%
2017/05/17 18.7800 -0.16% 2017/05/03 18.3000 -0.97%
2017/05/16 18.8100 1.35% 2017/05/02 18.4800 -0.54%
2017/05/15 18.5600 0.65% 2017/04/28 18.5800 0.11%
2017/05/12 18.4400 -0.59% 2017/04/26 18.5600 0.32%
2017/05/11 18.5500 0.60% 2017/04/25 18.5000 -1.18%
2017/05/10 18.4400 0.77% 2017/04/24 18.7200 2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資非洲基金(台幣)
-0.27% -0.27% 2.29% 0.70% 6.53% 8.63% 2.46%
南非股市指數 -0.47% 0.67% 3.54% 7.27% 8.48% 1.68% 8.93%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.67% 2.03% 7.68% 10.08% 10.41% -7.38% 6.75%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
0.18% 0.96% 2.94% 5.64% 15.99% 23.45% 9.09%
野村中東非洲基金(台幣)
0.23% -0.23% 0.47% -1.48% 3.47% 1.65% -1.93%
基金平均績效 0.44% 0.36% 3.03% 6.50% 8.36% 18.55% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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