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瀚亞非洲基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
24.8300 |
0.1600 |
0.65% |
12.71% |
2024/10/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.13% |
-17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
24.8300 |
0.65% |
2024/10/14 |
24.7700 |
-0.80% |
2024/10/25 |
24.6700 |
0.12% |
2024/10/11 |
24.9700 |
2.09% |
2024/10/24 |
24.6400 |
0.94% |
2024/10/09 |
24.4600 |
-0.53% |
2024/10/23 |
24.4100 |
-1.41% |
2024/10/08 |
24.5900 |
-1.72% |
2024/10/22 |
24.7600 |
0.36% |
2024/10/07 |
25.0200 |
1.21% |
2024/10/21 |
24.6700 |
-0.84% |
2024/10/04 |
24.7200 |
-0.12% |
2024/10/18 |
24.8800 |
1.18% |
2024/10/01 |
24.7500 |
-0.68% |
2024/10/17 |
24.5900 |
-0.20% |
2024/09/30 |
24.9200 |
-1.54% |
2024/10/16 |
24.6400 |
0.37% |
2024/09/27 |
25.3100 |
0.40% |
2024/10/15 |
24.5500 |
-0.89% |
2024/09/26 |
25.2100 |
2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瀚亞非洲基金/台幣 |
0.65% |
0.65% |
-1.90% |
8.00% |
17.12% |
18.52% |
12.71% |
南非股市指數 |
0.60% |
0.45% |
-0.14% |
7.24% |
14.48% |
24.48% |
12.63% |
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
-0.27% |
-2.89% |
11.88% |
24.17% |
31.17% |
15.24% |
基金平均績效 |
0.65% |
0.65% |
-1.90% |
8.00% |
17.12% |
18.52% |
12.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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