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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
37.0500 |
0.1700 |
0.46% |
5.59% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
47.93% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
37.0500 |
0.46% |
2025/12/31 |
35.0900 |
-0.09% |
| 2026/01/14 |
36.8800 |
-0.22% |
2025/12/30 |
35.1200 |
0.98% |
| 2026/01/13 |
36.9600 |
0.60% |
2025/12/29 |
34.7800 |
-1.00% |
| 2026/01/12 |
36.7400 |
2.03% |
2025/12/24 |
35.1300 |
0.37% |
| 2026/01/09 |
36.0100 |
0.98% |
2025/12/23 |
35.0000 |
0.75% |
| 2026/01/08 |
35.6600 |
-0.75% |
2025/12/22 |
34.7400 |
0.58% |
| 2026/01/07 |
35.9300 |
-0.91% |
2025/12/19 |
34.5400 |
0.44% |
| 2026/01/06 |
36.2600 |
1.54% |
2025/12/18 |
34.3900 |
0.06% |
| 2026/01/05 |
35.7100 |
0.99% |
2025/12/17 |
34.3700 |
1.42% |
| 2026/01/02 |
35.3600 |
0.77% |
2025/12/15 |
33.8900 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
0.46% |
3.90% |
9.32% |
17.66% |
42.28% |
55.02% |
5.59% |
| 南非股市指數 |
-0.73% |
1.98% |
6.63% |
6.15% |
25.72% |
49.18% |
3.97% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
3.83% |
10.56% |
14.08% |
41.38% |
76.97% |
6.60% |
| 基金平均績效 |
0.46% |
3.90% |
9.32% |
17.66% |
42.28% |
55.02% |
5.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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