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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.4800 |
0.4100 |
1.32% |
32.72% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
31.4800 |
1.32% |
2025/09/19 |
29.8400 |
0.71% |
| 2025/10/07 |
31.0700 |
0.45% |
2025/09/18 |
29.6300 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
30.9300 |
1.68% |
2025/09/17 |
29.6200 |
0.07% |
| 2025/10/02 |
30.4200 |
-0.56% |
2025/09/16 |
29.6000 |
0.34% |
| 2025/10/01 |
30.5900 |
0.49% |
2025/09/15 |
29.5000 |
0.20% |
| 2025/09/30 |
30.4400 |
1.10% |
2025/09/12 |
29.4400 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
30.1100 |
1.31% |
2025/09/11 |
29.3800 |
1.03% |
| 2025/09/25 |
29.7200 |
-1.03% |
2025/09/10 |
29.0800 |
0.38% |
| 2025/09/23 |
30.0300 |
1.04% |
2025/09/09 |
28.9700 |
-0.34% |
| 2025/09/22 |
29.7200 |
-0.40% |
2025/09/08 |
29.0700 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
1.32% |
2.91% |
8.29% |
21.83% |
34.59% |
28.02% |
32.72% |
| 南非股市指數 |
-0.79% |
1.94% |
7.54% |
15.12% |
36.18% |
33.28% |
36.74% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
3.85% |
10.38% |
20.65% |
57.48% |
42.58% |
55.14% |
| 基金平均績效 |
1.32% |
2.91% |
8.29% |
21.83% |
34.59% |
28.02% |
32.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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