瀚亞非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 21.1600 0.1000 0.47% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20% 20.10% -16.10% 4.82% -9.10%

瀚亞非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 21.1600 0.47% 2021/09/30 19.6900 -0.71%
2021/10/14 21.0600 1.69% 2021/09/29 19.8300 1.48%
2021/10/13 20.7100 0.83% 2021/09/28 19.5400 -0.26%
2021/10/12 20.5400 0.88% 2021/09/27 19.5900 -1.66%
2021/10/08 20.3600 0.20% 2021/09/23 19.9200 1.68%
2021/10/07 20.3200 2.63% 2021/09/22 19.5900 -0.31%
2021/10/06 19.8000 -1.20% 2021/09/17 19.6500 -1.01%
2021/10/05 20.0400 0.60% 2021/09/16 19.8500 -2.46%
2021/10/04 19.9200 0.76% 2021/09/15 20.3500 -0.39%
2021/10/01 19.7700 0.41% 2021/09/14 20.4300 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金(台幣) 0.47% 3.93% 3.98% 3.57% 2.62% 42.20% 20.36%
南非股市指數 -0.45% 0.93% 6.39% -0.36% -4.26% 18.78% 10.74%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 2.60% 5.96% -0.46% -7.35% 114.88% 87.57%
基金平均績效 0.47% 3.93% 3.98% 3.57% 2.62% 42.20% 20.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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