瀚亞投資非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.6300 0.1500 0.81% 2017/06/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20%

瀚亞投資非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/23 18.6300 0.81% 2017/06/08 18.6800 -0.43%
2017/06/22 18.4800 -0.22% 2017/06/07 18.7600 -0.48%
2017/06/21 18.5200 0.11% 2017/06/06 18.8500 -0.95%
2017/06/20 18.5000 -1.91% 2017/06/05 19.0300 1.28%
2017/06/19 18.8600 0.86% 2017/06/02 18.7900 0.97%
2017/06/15 18.7000 -0.21% 2017/06/01 18.6100 -0.85%
2017/06/14 18.7400 0.05% 2017/05/31 18.7700 -1.11%
2017/06/13 18.7300 0.75% 2017/05/26 18.9800 -0.32%
2017/06/12 18.5900 -0.43% 2017/05/25 19.0400 0.16%
2017/06/09 18.6700 -0.05% 2017/05/24 19.0100 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資非洲基金(台幣)
0.81% -0.37% -0.69% -2.00% 5.97% 3.50% 1.75%
南非股市指數 0.92% 1.90% -5.59% 1.14% 5.83% -4.41% 3.32%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -0.57% -1.35% 7.03% 14.01% 13.88% 8.31% 13.50%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
0.98% 1.00% -3.35% 0.83% 8.78% 11.52% 5.25%
野村中東非洲基金(台幣)
0.24% 0.00% -1.39% -2.41% -0.47% -3.08% -3.52%
基金平均績效 0.82% 0.39% 0.81% 4.81% 6.02% 14.19% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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