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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.5900 |
-0.3000 |
-0.94% |
33.18% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
31.5900 |
-0.94% |
2025/10/15 |
31.4900 |
0.32% |
| 2025/10/29 |
31.8900 |
0.69% |
2025/10/14 |
31.3900 |
-0.44% |
| 2025/10/28 |
31.6700 |
1.21% |
2025/10/13 |
31.5300 |
0.77% |
| 2025/10/27 |
31.2900 |
-0.89% |
2025/10/09 |
31.2900 |
-0.60% |
| 2025/10/23 |
31.5700 |
1.41% |
2025/10/08 |
31.4800 |
1.32% |
| 2025/10/22 |
31.1300 |
0.29% |
2025/10/07 |
31.0700 |
0.45% |
| 2025/10/21 |
31.0400 |
-1.77% |
2025/10/03 |
30.9300 |
1.68% |
| 2025/10/20 |
31.6000 |
1.02% |
2025/10/02 |
30.4200 |
-0.56% |
| 2025/10/17 |
31.2800 |
-1.48% |
2025/10/01 |
30.5900 |
0.49% |
| 2025/10/16 |
31.7500 |
0.83% |
2025/09/30 |
30.4400 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-0.94% |
0.06% |
3.78% |
16.44% |
23.83% |
28.68% |
33.18% |
| 南非股市指數 |
-0.42% |
-1.14% |
0.98% |
12.29% |
21.03% |
31.82% |
35.23% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
-1.17% |
0.94% |
17.67% |
30.09% |
37.90% |
51.42% |
| 基金平均績效 |
-0.94% |
0.06% |
3.78% |
16.44% |
23.83% |
28.68% |
33.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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