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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
35.1300 |
0.1300 |
0.37% |
48.10% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
35.1300 |
0.37% |
2025/12/09 |
32.8100 |
-0.12% |
| 2025/12/23 |
35.0000 |
0.75% |
2025/12/08 |
32.8500 |
-1.44% |
| 2025/12/22 |
34.7400 |
0.58% |
2025/12/05 |
33.3300 |
1.00% |
| 2025/12/19 |
34.5400 |
0.44% |
2025/12/04 |
33.0000 |
0.21% |
| 2025/12/18 |
34.3900 |
0.06% |
2025/12/03 |
32.9300 |
1.04% |
| 2025/12/17 |
34.3700 |
1.42% |
2025/12/02 |
32.5900 |
-0.58% |
| 2025/12/15 |
33.8900 |
0.92% |
2025/12/01 |
32.7800 |
0.74% |
| 2025/12/12 |
33.5800 |
0.39% |
2025/11/28 |
32.5400 |
0.46% |
| 2025/12/11 |
33.4500 |
1.52% |
2025/11/27 |
32.3900 |
-1.07% |
| 2025/12/10 |
32.9500 |
0.43% |
2025/11/26 |
32.7400 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
0.37% |
2.21% |
9.51% |
16.98% |
35.85% |
46.50% |
48.10% |
| 南非股市指數 |
0.00% |
2.13% |
5.04% |
9.83% |
23.88% |
43.48% |
45.27% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
2.86% |
8.56% |
15.36% |
34.27% |
67.63% |
70.20% |
| 基金平均績效 |
0.37% |
2.21% |
9.51% |
16.98% |
35.85% |
46.50% |
48.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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