瀚亞投資非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.9400 -0.0400 -0.21% 2017/03/27

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20%

瀚亞投資非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/27 18.9400 -0.21% 2017/03/10 18.2600 0.44%
2017/03/24 18.9800 -0.16% 2017/03/09 18.1800 -1.52%
2017/03/23 19.0100 0.69% 2017/03/08 18.4600 -0.27%
2017/03/22 18.8800 -0.63% 2017/03/07 18.5100 -0.32%
2017/03/20 19.0000 0.32% 2017/03/06 18.5700 0.11%
2017/03/17 18.9400 -0.37% 2017/03/03 18.5500 0.11%
2017/03/16 19.0100 3.20% 2017/03/02 18.5300 0.60%
2017/03/15 18.4200 0.11% 2017/03/01 18.4200 0.00%
2017/03/14 18.4000 -0.81% 2017/02/24 18.4200 -1.13%
2017/03/13 18.5500 1.59% 2017/02/23 18.6300 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資非洲基金(台幣)
-0.21% -0.32% 2.82% 7.74% 4.58% 10.37% 3.44%
南非股市指數 -0.00% -1.86% 0.45% 4.20% 0.59% -3.64% 1.73%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.33% -1.02% 1.58% 0.16% 0.58% -10.36% -0.94%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-1.62% -1.76% -0.02% 6.35% 6.82% 18.35% 2.90%
野村中東非洲基金(台幣)
-1.71% -2.05% -1.94% 0.23% -3.04% -0.92% -2.38%
基金平均績效 -0.29% -0.56% 2.07% 8.39% 4.84% 17.37% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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