瀚亞投資非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.6300 0.0800 0.43% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20%

瀚亞投資非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 18.6300 0.43% 2017/02/09 18.2500 -0.22%
2017/02/22 18.5500 -0.75% 2017/02/08 18.2900 -0.44%
2017/02/21 18.6900 0.38% 2017/02/07 18.3700 -0.11%
2017/02/20 18.6200 0.16% 2017/02/06 18.3900 -0.05%
2017/02/17 18.5900 -1.01% 2017/02/03 18.4000 -1.29%
2017/02/16 18.7800 0.43% 2017/02/02 18.6400 -0.85%
2017/02/15 18.7000 0.86% 2017/01/24 18.8000 0.75%
2017/02/14 18.5400 -0.70% 2017/01/23 18.6600 0.54%
2017/02/13 18.6700 0.11% 2017/01/20 18.5600 -0.43%
2017/02/10 18.6500 2.19% 2017/01/19 18.6400 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資非洲基金(台幣)
0.43% -0.80% -0.16% 5.79% -0.16% 12.57% 1.75%
南非股市指數 -1.06% -0.74% -1.54% 1.12% -2.00% 3.16% 2.67%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.03% -0.94% -4.83% 0.85% -1.12% -7.75% -2.70%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
-0.49% 0.18% 4.48% 12.05% 10.96% 30.15% 4.71%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
-0.43% -0.11% 3.16% 11.56% 3.29% 24.50% 4.68%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
1.36% -0.16% 3.16% 11.73% 5.34% 30.31% 4.56%
野村中東非洲基金(台幣)
0.34% -0.45% -0.11% 5.03% -4.88% 1.98% -0.45%
基金平均績效 0.24% -0.27% 2.11% 9.23% 2.91% 19.90% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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