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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.3100 |
-0.0100 |
-0.04% |
6.70% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
25.3100 |
-0.04% |
2025/05/14 |
25.0100 |
-0.36% |
| 2025/05/27 |
25.3200 |
0.08% |
2025/05/13 |
25.1000 |
1.17% |
| 2025/05/26 |
25.3000 |
-0.35% |
2025/05/12 |
24.8100 |
0.12% |
| 2025/05/23 |
25.3900 |
0.99% |
2025/05/09 |
24.7800 |
0.69% |
| 2025/05/22 |
25.1400 |
-0.83% |
2025/05/08 |
24.6100 |
-0.20% |
| 2025/05/21 |
25.3500 |
0.28% |
2025/05/07 |
24.6600 |
-0.56% |
| 2025/05/20 |
25.2800 |
0.84% |
2025/05/06 |
24.8000 |
1.14% |
| 2025/05/19 |
25.0700 |
-0.08% |
2025/05/05 |
24.5200 |
-2.74% |
| 2025/05/16 |
25.0900 |
-0.32% |
2025/05/02 |
25.2100 |
-1.18% |
| 2025/05/15 |
25.1700 |
0.64% |
2025/04/30 |
25.5100 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-0.04% |
-0.16% |
-0.98% |
0.28% |
5.33% |
13.65% |
6.70% |
| 南非股市指數 |
-0.58% |
0.72% |
2.76% |
10.19% |
13.81% |
22.01% |
14.82% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
1.66% |
6.91% |
17.17% |
18.08% |
33.91% |
24.45% |
| 基金平均績效 |
-0.04% |
-0.16% |
-0.98% |
0.28% |
5.33% |
13.65% |
6.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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