瀚亞投資非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 19.9500 -0.1700 -0.84% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20%

瀚亞投資非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 19.9500 -0.84% 2017/10/02 19.5100 -0.05%
2017/10/18 20.1200 -0.15% 2017/09/29 19.5200 1.24%
2017/10/17 20.1500 -0.30% 2017/09/28 19.2800 -0.36%
2017/10/16 20.2100 0.50% 2017/09/27 19.3500 -0.57%
2017/10/13 20.1100 0.50% 2017/09/26 19.4600 -1.27%
2017/10/12 20.0100 0.35% 2017/09/22 19.7100 0.56%
2017/10/11 19.9400 0.81% 2017/09/21 19.6000 0.10%
2017/10/06 19.7800 -0.25% 2017/09/20 19.5800 0.05%
2017/10/05 19.8300 0.97% 2017/09/19 19.5700 -0.56%
2017/10/03 19.6400 0.67% 2017/09/18 19.6800 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資非洲基金(台幣)
-0.84% -0.30% 1.94% 2.52% 9.20% 11.02% 8.96%
南非股市指數 0.15% 0.29% 4.08% 7.70% 12.82% 15.01% 17.54%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -0.53% -1.43% -1.38% -0.93% 18.89% 19.03% 16.95%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-0.63% -0.15% 0.62% 3.07% 10.82% 19.56% 13.96%
野村中東非洲基金(台幣)
-0.35% -0.35% 0.12% -2.04% 0.35% -0.23% -2.04%
基金平均績效 0.05% 0.10% 2.43% 6.24% 7.24% 17.88% 6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。