瀚亞投資非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 19.4200 0.0300 0.15% 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20%

瀚亞投資非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 19.4200 0.15% 2017/08/02 19.1500 -1.69%
2017/08/16 19.3900 0.94% 2017/08/01 19.4800 -0.41%
2017/08/15 19.2100 -0.47% 2017/07/31 19.5600 0.10%
2017/08/14 19.3000 0.99% 2017/07/28 19.5400 -0.86%
2017/08/11 19.1100 -1.24% 2017/07/27 19.7100 0.66%
2017/08/10 19.3500 -0.82% 2017/07/26 19.5800 0.31%
2017/08/08 19.5100 1.25% 2017/07/25 19.5200 0.36%
2017/08/07 19.2700 -0.16% 2017/07/24 19.4500 0.15%
2017/08/04 19.3000 -0.26% 2017/07/21 19.4200 -0.61%
2017/08/03 19.3500 1.04% 2017/07/20 19.5400 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資非洲基金(台幣)
0.15% 0.36% 0.67% 3.41% 4.46% 5.60% 6.06%
南非股市指數 -0.28% 0.33% 4.27% 2.43% 8.55% 6.22% 11.45%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.63% -0.93% 0.70% 12.25% 20.98% 23.04% 18.31%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
0.19% 0.36% 1.35% 2.71% 7.12% 12.45% 10.97%
野村中東非洲基金(台幣)
-0.12% 0.58% -1.71% -0.92% -2.38% -6.32% -2.38%
基金平均績效 0.46% 0.52% 1.96% 6.57% 5.00% 14.15% 5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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