瀚亞投資非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.5800 -0.0600 -0.32% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20%

瀚亞投資非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 18.5800 -0.32% 2017/01/04 18.2900 -0.33%
2017/01/17 18.6400 -0.21% 2017/01/03 18.3500 0.22%
2017/01/16 18.6800 0.05% 2016/12/30 18.3100 0.55%
2017/01/13 18.6700 0.48% 2016/12/29 18.2100 1.45%
2017/01/12 18.5800 -0.16% 2016/12/28 17.9500 2.10%
2017/01/11 18.6100 0.59% 2016/12/23 17.5800 -0.57%
2017/01/10 18.5000 1.26% 2016/12/22 17.6800 0.11%
2017/01/09 18.2700 -0.38% 2016/12/21 17.6600 0.57%
2017/01/06 18.3400 0.94% 2016/12/20 17.5600 -0.45%
2017/01/05 18.1700 -0.66% 2016/12/19 17.6400 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資非洲基金(台幣)
-0.32% -0.16% 6.60% 4.32% 4.09% 22.56% 1.47%
南非股市指數 0.15% 0.80% 6.83% 3.53% -0.68% 9.55% 5.04%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.18% -0.93% 2.56% 2.29% 1.71% 1.19% 0.54%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
-0.41% -0.25% 3.47% 11.10% 7.87% 42.91% 1.18%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
0.42% 0.71% 6.29% 8.10% 4.23% 39.61% 2.59%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-0.08% 1.29% 3.58% 7.72% 7.50% 40.71% 1.72%
野村中東非洲基金(台幣)
-0.11% -0.45% 4.27% 2.33% -1.68% 11.39% -0.11%
基金平均績效 -0.10% 0.23% 4.84% 6.71% 4.40% 31.44% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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