瀚亞非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 22.0900 -0.3800 -1.69% 2018/05/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20% 20.10%

瀚亞非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/23 22.0900 -1.69% 2018/05/09 22.4700 0.31%
2018/05/22 22.4700 1.35% 2018/05/08 22.4000 -0.84%
2018/05/21 22.1700 -0.94% 2018/05/07 22.5900 1.12%
2018/05/18 22.3800 -1.02% 2018/05/04 22.3400 0.22%
2018/05/17 22.6100 0.09% 2018/05/03 22.2900 -1.37%
2018/05/16 22.5900 -0.04% 2018/05/02 22.6000 -0.53%
2018/05/15 22.6000 -0.96% 2018/04/30 22.7200 0.93%
2018/05/14 22.8200 0.31% 2018/04/26 22.5100 0.90%
2018/05/11 22.7500 0.84% 2018/04/25 22.3100 -1.33%
2018/05/10 22.5600 0.40% 2018/04/24 22.6100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金(台幣)
-1.69% -2.21% -2.30% -4.04% 9.68% 17.75% 0.45%
南非股市指數 -1.96% -2.98% -0.55% -2.19% -6.42% 5.29% -3.56%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -0.63% -2.07% -3.40% -4.26% 2.14% 15.04% 0.78%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-0.84% -3.11% -4.02% -12.60% -5.38% -0.70% -6.74%
野村中東非洲基金(台幣)
-0.65% -0.86% -1.82% -2.86% 9.42% 6.25% 1.32%
基金平均績效 -0.22% -0.97% 0.27% 1.63% 5.91% 16.47% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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