瀚亞亞太高股息基金-A(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.9800 0.0000 0.00 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 7.64% 26.45% -18.11% 14.02%

瀚亞亞太高股息基金-A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 10.9800 0.00% 2020/06/19 10.9800 0.00%
2020/07/07 10.9800 0.00% 2020/06/17 10.9800 0.00%
2020/07/06 10.9800 0.00% 2020/06/16 10.9800 0.00%
2020/07/03 10.9800 0.00% 2020/06/15 10.9800 0.00%
2020/07/02 10.9800 0.00% 2020/06/12 10.9800 0.00%
2020/06/30 10.9800 0.00% 2020/06/11 10.9800 0.00%
2020/06/29 10.9800 0.00% 2020/06/10 10.9800 0.00%
2020/06/24 10.9800 0.00% 2020/06/09 10.9800 0.00%
2020/06/23 10.9800 0.00% 2020/06/08 10.9800 0.00%
2020/06/22 10.9800 0.00% 2020/06/05 10.9800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.49% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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