瀚亞亞太高股息基金-A(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5900 0.1400 1.34% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 7.64% 26.45% -18.11%

瀚亞亞太高股息基金-A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 10.5900 1.34% 2019/11/27 10.5400 0.19%
2019/12/11 10.4500 0.48% 2019/11/26 10.5200 0.00%
2019/12/10 10.4000 -0.19% 2019/11/25 10.5200 0.57%
2019/12/09 10.4200 0.39% 2019/11/22 10.4600 0.58%
2019/12/06 10.3800 0.68% 2019/11/21 10.4000 -1.33%
2019/12/05 10.3100 0.68% 2019/11/20 10.5400 -0.66%
2019/12/04 10.2400 -1.06% 2019/11/19 10.6100 0.66%
2019/12/03 10.3500 0.00% 2019/11/18 10.5400 0.76%
2019/11/29 10.3500 -1.52% 2019/11/15 10.4600 0.38%
2019/11/28 10.5100 -0.28% 2019/11/14 10.4200 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A(美元)
1.34% 2.72% -0.28% 1.05% 2.22% 7.62% 9.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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