瀚亞新興豐收基金A(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.9115 -0.0856 -0.71% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -0.53% 7.73% 4.27%

瀚亞新興豐收基金A(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 11.9115 -0.71% 2019/11/07 11.9868 -0.13%
2019/11/20 11.9971 0.53% 2019/11/06 12.0029 0.27%
2019/11/19 11.9344 0.02% 2019/11/05 11.9706 -0.20%
2019/11/18 11.9316 -0.24% 2019/11/04 11.9947 -1.76%
2019/11/15 11.9604 -1.00% 2019/10/31 12.2092 3.21%
2019/11/14 12.0812 -0.10% 2019/10/30 11.8297 0.93%
2019/11/13 12.0931 0.43% 2019/10/29 11.7209 -0.16%
2019/11/12 12.0418 -0.24% 2019/10/28 11.7395 -0.59%
2019/11/11 12.0707 0.43% 2019/10/25 11.8094 0.32%
2019/11/08 12.0189 0.27% 2019/10/24 11.7712 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興豐收基金A(南非幣)
-0.71% -1.40% 0.25% -1.13% 6.34% 14.45% 11.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。