統一新興市場企業債券基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.1101 0.0001 0.00% 2020/02/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -4.87% -0.56% -2.59% -11.95% 3.21%

統一新興市場企業債券基金-月配型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/24 8.1101 0.00% 2020/02/10 8.0235 0.04%
2020/02/21 8.1100 0.24% 2020/02/07 8.0204 -0.29%
2020/02/20 8.0906 0.31% 2020/02/06 8.0438 0.05%
2020/02/19 8.0655 0.13% 2020/02/05 8.0395 -0.01%
2020/02/18 8.0548 0.14% 2020/02/04 8.0406 -0.13%
2020/02/17 8.0439 0.03% 2020/02/03 8.0508 0.12%
2020/02/14 8.0418 0.12% 2020/01/31 8.0408 0.05%
2020/02/13 8.0320 0.07% 2020/01/30 8.0366 0.33%
2020/02/12 8.0264 -0.00% 2020/01/22 8.0099 0.06%
2020/02/11 8.0265 0.04% 2020/01/21 8.0047 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一新興市場企業債券基金-月配型(台幣)
0.00% 0.82% 1.25% 1.22% -0.82% 3.26% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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