統一新興市場企業債券基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.9417 0.0021 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -4.87% -0.56% -2.59% -11.95% 3.21% -5.66%

統一新興市場企業債券基金-月配型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 6.9417 0.03% 2021/10/05 6.9947 -0.33%
2021/10/19 6.9396 0.06% 2021/10/04 7.0177 -0.15%
2021/10/18 6.9355 0.23% 2021/10/01 7.0284 -0.02%
2021/10/15 6.9198 0.22% 2021/09/30 7.0301 -0.06%
2021/10/14 6.9046 0.15% 2021/09/29 7.0342 0.02%
2021/10/13 6.8945 0.03% 2021/09/28 7.0325 -0.42%
2021/10/12 6.8927 -0.72% 2021/09/27 7.0625 -0.20%
2021/10/08 6.9426 -0.14% 2021/09/24 7.0769 -0.24%
2021/10/07 6.9523 -0.48% 2021/09/23 7.0941 -0.04%
2021/10/06 6.9857 -0.13% 2021/09/22 7.0967 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一新興市場企業債券基金-月配型(台幣) 0.03% 0.68% -2.48% -3.05% -4.25% -5.53% -7.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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