富達瑞士基金/瑞士法郎

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞士法郎 75.6300 0.1700 0.23% 7.77% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.05% -1.59% -4.94% 24.55% -15.17% 27.97% 4.62% 21.84% -22.61% 3.68%
含息 8.05% -1.33% -4.56% 25.16% -15.02% 28.02% 4.82% 21.84% -22.61% 3.68%

富達瑞士基金/瑞士法郎
本基金主要投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 75.6300 0.23% 2024/03/14 74.8100 -0.28%
2024/03/27 75.4600 0.19% 2024/03/13 75.0200 0.39%
2024/03/26 75.3200 0.17% 2024/03/12 74.7300 0.86%
2024/03/25 75.1900 -0.07% 2024/03/11 74.0900 -0.13%
2024/03/22 75.2400 -0.21% 2024/03/08 74.1900 0.35%
2024/03/21 75.4000 1.05% 2024/03/07 73.9300 1.07%
2024/03/20 74.6200 0.51% 2024/03/06 73.1500 0.81%
2024/03/19 74.2400 -0.34% 2024/03/05 72.5600 -0.60%
2024/03/18 74.4900 -0.33% 2024/03/04 73.0000 0.14%
2024/03/15 74.7400 -0.09% 2024/03/01 72.9000 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達瑞士基金/瑞士法郎 0.23% 0.31% 3.74% 8.29% 10.15% 6.79% 7.77%
瑞士股市指數 0.21% 0.23% 2.77% 6.09% 7.44% 8.22% 5.32%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -0.78% -0.27% -2.76% 7.79% 7.51% -2.82%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.28% 0.08% 2.47% 5.12% 7.59% 5.51% 5.01%
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 0.51% 0.68% 3.54% 5.30% 8.01% 0.44% 5.06%
基金平均績效 0.34% 0.36% 3.25% 6.24% 8.58% 4.25% 5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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