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富達瑞士基金/瑞士法郎
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞士法郎 |
80.0200 |
-0.0100 |
-0.01% |
8.56% |
2025/12/26 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.59% |
-4.94% |
24.55% |
-15.17% |
27.97% |
4.62% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
| 含息 |
-1.33% |
-4.56% |
25.16% |
-15.02% |
28.02% |
4.82% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎
| |
本基金主要投資於瑞士股票，以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司，但也有部份中小型公司的持份。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
80.0200 |
-0.01% |
2025/12/11 |
78.1300 |
-0.10% |
| 2025/12/24 |
80.0300 |
0.00% |
2025/12/10 |
78.2100 |
-0.36% |
| 2025/12/23 |
80.0300 |
0.36% |
2025/12/09 |
78.4900 |
-0.53% |
| 2025/12/22 |
79.7400 |
0.09% |
2025/12/08 |
78.9100 |
0.33% |
| 2025/12/19 |
79.6700 |
-0.06% |
2025/12/05 |
78.6500 |
0.22% |
| 2025/12/18 |
79.7200 |
1.14% |
2025/12/04 |
78.4800 |
0.72% |
| 2025/12/17 |
78.8200 |
-0.20% |
2025/12/03 |
77.9200 |
-0.04% |
| 2025/12/16 |
78.9800 |
0.20% |
2025/12/02 |
77.9500 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
78.8200 |
0.87% |
2025/12/01 |
78.0000 |
-0.06% |
| 2025/12/12 |
78.1400 |
0.01% |
2025/11/28 |
78.0500 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.01% |
0.44% |
3.07% |
6.25% |
4.94% |
8.19% |
8.56% |
| 瑞士股市指數 |
0.00% |
0.62% |
3.27% |
11.18% |
11.52% |
15.43% |
14.44% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
1.38% |
5.35% |
12.03% |
12.57% |
31.51% |
31.09% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.02% |
1.13% |
5.11% |
3.95% |
6.25% |
11.95% |
10.92% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.94% |
1.41% |
4.87% |
-0.67% |
2.53% |
10.32% |
9.64% |
| 基金平均績效 |
0.65% |
0.99% |
4.35% |
3.18% |
4.57% |
10.15% |
9.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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