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富達瑞士基金/瑞士法郎
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞士法郎 |
82.0500 |
0.7100 |
0.87% |
2.19% |
2026/01/09 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-4.94% |
24.55% |
-15.17% |
27.97% |
4.62% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
8.93% |
| 含息 |
-4.56% |
25.16% |
-15.02% |
28.02% |
4.82% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
8.93% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎
| |
本基金主要投資於瑞士股票，以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司，但也有部份中小型公司的持份。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
82.0500 |
0.87% |
2025/12/24 |
80.0300 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
81.3400 |
-0.01% |
2025/12/23 |
80.0300 |
0.36% |
| 2026/01/07 |
81.3500 |
0.42% |
2025/12/22 |
79.7400 |
0.09% |
| 2026/01/06 |
81.0100 |
0.72% |
2025/12/19 |
79.6700 |
-0.06% |
| 2026/01/05 |
80.4300 |
0.19% |
2025/12/18 |
79.7200 |
1.14% |
| 2026/01/02 |
80.2800 |
-0.01% |
2025/12/17 |
78.8200 |
-0.20% |
| 2025/12/31 |
80.2900 |
-0.01% |
2025/12/16 |
78.9800 |
0.20% |
| 2025/12/30 |
80.3000 |
0.27% |
2025/12/15 |
78.8200 |
0.87% |
| 2025/12/29 |
80.0800 |
0.07% |
2025/12/12 |
78.1400 |
0.01% |
| 2025/12/26 |
80.0200 |
-0.01% |
2025/12/11 |
78.1300 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.87% |
2.20% |
4.54% |
5.22% |
5.27% |
8.40% |
2.19% |
| 瑞士股市指數 |
0.57% |
1.01% |
3.64% |
6.32% |
11.87% |
12.41% |
1.01% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.12% |
4.54% |
6.80% |
10.33% |
28.32% |
0.12% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.99% |
1.78% |
4.21% |
4.73% |
7.37% |
9.83% |
1.78% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.00% |
2.84% |
5.68% |
3.83% |
3.73% |
10.53% |
2.84% |
| 基金平均績效 |
0.95% |
2.27% |
4.81% |
4.59% |
5.46% |
9.59% |
2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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