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富達瑞士基金/瑞士法郎
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞士法郎 |
83.4700 |
0.3900 |
0.47% |
3.96% |
2026/02/20 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-4.94% |
24.55% |
-15.17% |
27.97% |
4.62% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
8.93% |
| 含息 |
-4.56% |
25.16% |
-15.02% |
28.02% |
4.82% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
8.93% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎
| |
本基金主要投資於瑞士股票，以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司，但也有部份中小型公司的持份。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
83.4700 |
0.47% |
2026/02/06 |
81.8000 |
0.26% |
| 2026/02/19 |
83.0800 |
-0.35% |
2026/02/05 |
81.5900 |
-0.44% |
| 2026/02/18 |
83.3700 |
0.25% |
2026/02/04 |
81.9500 |
1.37% |
| 2026/02/17 |
83.1600 |
1.27% |
2026/02/03 |
80.8400 |
-0.80% |
| 2026/02/16 |
82.1200 |
0.13% |
2026/02/02 |
81.4900 |
0.93% |
| 2026/02/13 |
82.0100 |
0.47% |
2026/01/30 |
80.7400 |
0.29% |
| 2026/02/12 |
81.6300 |
0.11% |
2026/01/29 |
80.5100 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
81.5400 |
-0.68% |
2026/01/28 |
80.5200 |
-1.23% |
| 2026/02/10 |
82.1000 |
0.13% |
2026/01/27 |
81.5200 |
0.56% |
| 2026/02/09 |
81.9900 |
0.23% |
2026/01/26 |
81.0700 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.47% |
1.78% |
3.38% |
9.37% |
6.21% |
3.19% |
3.96% |
| 瑞士股市指數 |
0.27% |
1.55% |
5.15% |
10.25% |
12.77% |
8.06% |
4.20% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
0.64% |
6.27% |
14.18% |
16.00% |
25.36% |
6.30% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.38% |
0.94% |
0.41% |
5.25% |
6.17% |
1.93% |
1.80% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.66% |
0.55% |
1.22% |
5.23% |
0.44% |
5.50% |
3.29% |
| 基金平均績效 |
-0.19% |
1.09% |
1.67% |
6.62% |
4.27% |
3.54% |
3.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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