富達瑞士基金/瑞士法郎

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞士法郎 77.2000 -0.0700 -0.09% 4.73% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.59% -4.94% 24.55% -15.17% 27.97% 4.62% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%
含息 -1.33% -4.56% 25.16% -15.02% 28.02% 4.82% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%

富達瑞士基金/瑞士法郎
本基金主要投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 77.2000 -0.09% 2025/06/20 76.1400 0.17%
2025/07/03 77.2700 0.05% 2025/06/19 76.0100 -0.80%
2025/07/02 77.2300 0.48% 2025/06/18 76.6200 -0.29%
2025/07/01 76.8600 0.23% 2025/06/17 76.8400 -0.53%
2025/06/30 76.6800 -0.56% 2025/06/16 77.2500 -0.27%
2025/06/27 77.1100 1.13% 2025/06/13 77.4600 -1.44%
2025/06/26 76.2500 0.26% 2025/06/12 78.5900 -0.38%
2025/06/25 76.0500 -0.67% 2025/06/11 78.8900 -0.15%
2025/06/24 76.5600 0.88% 2025/06/10 79.0100 -0.05%
2025/06/23 75.8900 -0.33% 2025/06/09 79.0500 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達瑞士基金/瑞士法郎 -0.09% 0.12% -1.81% 8.44% 4.30% 0.60% 4.73%
瑞士股市指數 -0.02% -0.07% -2.73% 3.06% 3.13% -0.99% 3.36%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% 0.48% 0.45% 11.73% 18.40% 12.84% 18.08%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.47% 1.45% -0.52% 1.04% 5.76% 1.46% 6.24%
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 0.73% 2.16% 2.77% 9.01% 8.70% 5.29% 9.87%
基金平均績效 0.37% 1.24% 0.15% 6.16% 6.25% 2.45% 6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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