施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 41.5906 0.05 0.11% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 41.5906 0.11% 2019/07/01 42.5227 1.15%
2019/07/12 41.5439 0.29% 2019/06/28 42.0393 0.33%
2019/07/11 41.4246 -0.42% 2019/06/27 41.8996 0.40%
2019/07/10 41.5973 -0.16% 2019/06/26 41.7332 -0.27%
2019/07/09 41.6640 -1.15% 2019/06/25 41.8457 0.02%
2019/07/08 42.1476 -0.51% 2019/06/24 41.8373 -0.27%
2019/07/05 42.3644 -0.91% 2019/06/21 41.9518 0.78%
2019/07/04 42.7536 0.20% 2019/06/18 41.6255 0.46%
2019/07/03 42.6702 0.44% 2019/06/17 41.4341 -0.20%
2019/07/02 42.4839 -0.09% 2019/06/14 41.5168 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.11% -1.32% 0.18% -1.63% 7.34% -7.73% 12.64%
瑞士股市指數 0.47% -1.86% -0.40% 3.10% 11.15% 10.69% 16.39%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.56% -0.72% 1.29% 5.48% 12.95% 13.10% 18.10%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
0.41% -1.38% -0.14% 2.77% 14.58% 3.91% 19.56%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
-0.13% -1.27% 0.53% 1.47% 10.41% 2.85% 15.34%
基金平均績效 0.13% -1.32% 0.19% 0.87% 10.78% -0.32% 15.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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