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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 瑞郎 |
39.1903 |
0.01 |
0.02% |
2019/01/17 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
26.06% |
-22.99% |
19.81% |
26.41% |
8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/17 |
39.1903 |
0.02% |
2019/01/03 |
36.8655 |
-0.16% |
| 2019/01/16 |
39.1814 |
1.12% |
2018/12/28 |
36.9240 |
2.17% |
| 2019/01/15 |
38.7463 |
0.42% |
2018/12/27 |
36.1407 |
-0.81% |
| 2019/01/14 |
38.5858 |
-1.13% |
2018/12/21 |
36.4343 |
0.17% |
| 2019/01/11 |
39.0274 |
0.18% |
2018/12/20 |
36.3734 |
-1.29% |
| 2019/01/10 |
38.9575 |
0.09% |
2018/12/19 |
36.8479 |
-0.63% |
| 2019/01/09 |
38.9213 |
0.96% |
2018/12/18 |
37.0799 |
-0.12% |
| 2019/01/08 |
38.5503 |
1.80% |
2018/12/17 |
37.1243 |
-1.67% |
| 2019/01/07 |
37.8675 |
1.76% |
2018/12/14 |
37.7545 |
-1.74% |
| 2019/01/04 |
37.2124 |
0.94% |
2018/12/13 |
38.4238 |
-3.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.02% |
0.60% |
5.57% |
-7.21% |
-12.53% |
-15.64% |
6.14% |
| 瑞士股市指數 |
1.16% |
2.07% |
5.90% |
2.78% |
0.88% |
-4.61% |
6.99% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
1.07% |
0.99% |
5.44% |
2.32% |
0.37% |
-8.02% |
5.98% |
|
1.32% |
2.55% |
6.71% |
-0.93% |
-7.61% |
-11.19% |
7.05% |
|
0.22% |
1.30% |
4.33% |
-2.24% |
-5.09% |
-9.42% |
5.76% |
| 基金平均績效 |
0.52% |
1.48% |
5.54% |
-3.46% |
-8.41% |
-12.08% |
6.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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