施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 51.2710 -0.74 -1.42% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33% 9.89%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 51.2710 -1.42% 2021/02/12 52.1812 0.55%
2021/02/25 52.0092 0.23% 2021/02/11 51.8953 -0.03%
2021/02/24 51.8881 1.36% 2021/02/10 51.9092 0.26%
2021/02/23 51.1939 -2.00% 2021/02/09 51.7761 -0.67%
2021/02/22 52.2411 -0.27% 2021/02/08 52.1266 0.59%
2021/02/19 52.3818 0.63% 2021/02/05 51.8204 0.40%
2021/02/18 52.0528 -0.35% 2021/02/04 51.6159 -0.53%
2021/02/17 52.2370 -0.80% 2021/02/03 51.8913 1.49%
2021/02/16 52.6557 0.48% 2021/02/02 51.1278 1.13%
2021/02/15 52.4065 0.43% 2021/02/01 50.5554 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
-1.42% -2.12% 0.93% 5.81% 10.48% 16.54% 2.46%
瑞士股市指數 -1.28% -1.71% -4.03% 0.23% 2.06% 0.10% -1.69%
MSCI 瑞士指數 (price) -1.54% -3.07% -5.73% 0.30% 1.12% 6.52% -4.32%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
-0.51% -0.70% -0.16% 3.00% 4.38% 7.21% 1.32%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
-1.19% -1.49% -1.57% 3.35% 7.14% 7.85% 1.00%
基金平均績效 -1.04% -1.44% -0.27% 4.05% 7.33% 10.53% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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