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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
瑞郎 |
48.1381 |
0.25 |
0.51% |
5.06% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。 2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。 3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。 4.股票總持股數為30-50支股票
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
48.1381 |
0.51% |
2024/03/14 |
47.5655 |
-0.19% |
2024/03/27 |
47.8926 |
0.36% |
2024/03/13 |
47.6563 |
0.46% |
2024/03/26 |
47.7200 |
-0.09% |
2024/03/12 |
47.4368 |
0.58% |
2024/03/25 |
47.7617 |
-0.45% |
2024/03/11 |
47.1627 |
-0.61% |
2024/03/22 |
47.9771 |
0.34% |
2024/03/08 |
47.4526 |
0.37% |
2024/03/21 |
47.8136 |
0.93% |
2024/03/07 |
47.2783 |
0.90% |
2024/03/20 |
47.3730 |
1.03% |
2024/03/06 |
46.8575 |
0.42% |
2024/03/19 |
46.8917 |
-0.84% |
2024/03/05 |
46.6628 |
0.21% |
2024/03/18 |
47.2880 |
-0.61% |
2024/03/04 |
46.5671 |
0.42% |
2024/03/15 |
47.5781 |
0.03% |
2024/03/01 |
46.3740 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.51% |
0.68% |
3.54% |
5.30% |
8.01% |
0.44% |
5.06% |
瑞士股市指數 |
0.21% |
0.23% |
2.77% |
6.09% |
7.44% |
8.22% |
5.32% |
MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.78% |
-0.27% |
-2.76% |
7.79% |
7.51% |
-2.82% |
富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.23% |
0.31% |
3.74% |
8.29% |
10.15% |
6.79% |
7.77% |
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.28% |
0.08% |
2.47% |
5.12% |
7.59% |
5.51% |
5.01% |
基金平均績效 |
0.34% |
0.36% |
3.25% |
6.24% |
8.58% |
4.25% |
5.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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