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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 瑞郎 |
44.0560 |
0.14 |
0.32% |
2020/07/13 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 26.06% |
-22.99% |
19.81% |
26.41% |
8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/13 |
44.0560 |
0.32% |
2020/06/29 |
42.6652 |
-0.16% |
| 2020/07/10 |
43.9163 |
-0.38% |
2020/06/26 |
42.7355 |
1.33% |
| 2020/07/09 |
44.0839 |
0.95% |
2020/06/25 |
42.1755 |
-1.46% |
| 2020/07/08 |
43.6680 |
0.19% |
2020/06/24 |
42.8008 |
-0.38% |
| 2020/07/07 |
43.5832 |
0.31% |
2020/06/23 |
42.9658 |
-0.15% |
| 2020/07/06 |
43.4489 |
0.66% |
2020/06/22 |
43.0290 |
0.29% |
| 2020/07/03 |
43.1650 |
0.22% |
2020/06/19 |
42.9031 |
0.40% |
| 2020/07/02 |
43.0708 |
0.24% |
2020/06/18 |
42.7339 |
-0.47% |
| 2020/07/01 |
42.9688 |
0.97% |
2020/06/17 |
42.9338 |
0.50% |
| 2020/06/30 |
42.5549 |
-0.26% |
2020/06/16 |
42.7218 |
2.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.32% |
1.40% |
5.63% |
13.11% |
-3.38% |
6.05% |
-3.25% |
| 瑞士股市指數 |
0.69% |
0.46% |
5.15% |
8.97% |
-3.03% |
5.51% |
-2.98% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.49% |
0.56% |
6.40% |
11.67% |
-0.36% |
9.64% |
-0.53% |
|
0.87% |
1.21% |
7.28% |
14.94% |
0.16% |
7.72% |
0.23% |
|
0.34% |
0.86% |
4.42% |
9.81% |
-4.17% |
3.11% |
-4.36% |
| 基金平均績效 |
0.51% |
1.16% |
5.78% |
12.62% |
-2.46% |
5.63% |
-2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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