施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 44.0560 0.14 0.32% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 44.0560 0.32% 2020/06/29 42.6652 -0.16%
2020/07/10 43.9163 -0.38% 2020/06/26 42.7355 1.33%
2020/07/09 44.0839 0.95% 2020/06/25 42.1755 -1.46%
2020/07/08 43.6680 0.19% 2020/06/24 42.8008 -0.38%
2020/07/07 43.5832 0.31% 2020/06/23 42.9658 -0.15%
2020/07/06 43.4489 0.66% 2020/06/22 43.0290 0.29%
2020/07/03 43.1650 0.22% 2020/06/19 42.9031 0.40%
2020/07/02 43.0708 0.24% 2020/06/18 42.7339 -0.47%
2020/07/01 42.9688 0.97% 2020/06/17 42.9338 0.50%
2020/06/30 42.5549 -0.26% 2020/06/16 42.7218 2.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.32% 1.40% 5.63% 13.11% -3.38% 6.05% -3.25%
瑞士股市指數 0.69% 0.46% 5.15% 8.97% -3.03% 5.51% -2.98%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.49% 0.56% 6.40% 11.67% -0.36% 9.64% -0.53%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
0.87% 1.21% 7.28% 14.94% 0.16% 7.72% 0.23%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.34% 0.86% 4.42% 9.81% -4.17% 3.11% -4.36%
基金平均績效 0.51% 1.16% 5.78% 12.62% -2.46% 5.63% -2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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