施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞郎 49.8176 -0.0339 -0.07% 8.44% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33% 9.89% 20.50% -26.13% 2.86% 0.26%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 49.8176 -0.07% 2025/10/16 49.4180 0.16%
2025/10/29 49.8515 0.67% 2025/10/15 49.3410 0.71%
2025/10/28 49.5208 -1.05% 2025/10/14 48.9952 -0.73%
2025/10/27 50.0473 -0.02% 2025/10/13 49.3561 -1.26%
2025/10/24 50.0592 0.19% 2025/10/10 49.9839 -0.08%
2025/10/23 49.9622 0.88% 2025/10/09 50.0245 0.30%
2025/10/22 49.5258 0.44% 2025/10/08 49.8752 -0.45%
2025/10/21 49.3088 0.36% 2025/10/07 50.1012 0.86%
2025/10/20 49.1327 0.23% 2025/10/06 49.6764 0.97%
2025/10/17 49.0218 -0.80% 2025/10/03 49.2007 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 -0.07% -0.29% 1.57% -5.59% 7.92% 4.50% 8.44%
瑞士股市指數 -0.00% -2.09% 1.71% 3.11% 1.72% 2.80% 6.22%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -1.79% 1.94% 4.91% 5.78% 12.59% 21.34%
富達瑞士基金/瑞士法郎 0.11% -1.82% 0.32% -2.15% 0.32% 1.36% 3.26%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 -0.43% -1.68% 1.02% -2.38% 2.21% 1.66% 5.56%
基金平均績效 -0.13% -1.26% 0.97% -3.37% 3.48% 2.51% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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