|
|
|
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 瑞郎 |
41.5906 |
0.05 |
0.11% |
2019/07/15 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
26.06% |
-22.99% |
19.81% |
26.41% |
8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
基金資料
|
|
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/07/15 |
41.5906 |
0.11% |
2019/07/01 |
42.5227 |
1.15% |
| 2019/07/12 |
41.5439 |
0.29% |
2019/06/28 |
42.0393 |
0.33% |
| 2019/07/11 |
41.4246 |
-0.42% |
2019/06/27 |
41.8996 |
0.40% |
| 2019/07/10 |
41.5973 |
-0.16% |
2019/06/26 |
41.7332 |
-0.27% |
| 2019/07/09 |
41.6640 |
-1.15% |
2019/06/25 |
41.8457 |
0.02% |
| 2019/07/08 |
42.1476 |
-0.51% |
2019/06/24 |
41.8373 |
-0.27% |
| 2019/07/05 |
42.3644 |
-0.91% |
2019/06/21 |
41.9518 |
0.78% |
| 2019/07/04 |
42.7536 |
0.20% |
2019/06/18 |
41.6255 |
0.46% |
| 2019/07/03 |
42.6702 |
0.44% |
2019/06/17 |
41.4341 |
-0.20% |
| 2019/07/02 |
42.4839 |
-0.09% |
2019/06/14 |
41.5168 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.11% |
-1.32% |
0.18% |
-1.63% |
7.34% |
-7.73% |
12.64% |
| 瑞士股市指數 |
0.47% |
-1.86% |
-0.40% |
3.10% |
11.15% |
10.69% |
16.39% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.56% |
-0.72% |
1.29% |
5.48% |
12.95% |
13.10% |
18.10% |
|
0.41% |
-1.38% |
-0.14% |
2.77% |
14.58% |
3.91% |
19.56% |
|
-0.13% |
-1.27% |
0.53% |
1.47% |
10.41% |
2.85% |
15.34% |
| 基金平均績效 |
0.13% |
-1.32% |
0.19% |
0.87% |
10.78% |
-0.32% |
15.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
