施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 38.6296 0.27 0.70% 2017/02/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/20 38.6296 0.70% 2017/02/06 37.9862 0.16%
2017/02/17 38.3601 -0.56% 2017/02/03 37.9245 0.30%
2017/02/16 38.5756 0.03% 2017/02/02 37.8114 -0.05%
2017/02/15 38.5652 0.20% 2017/02/01 37.83 0.58%
2017/02/14 38.4882 0.00% 2017/01/31 37.61 0.08%
2017/02/13 38.4879 0.21% 2017/01/30 37.58 -0.19%
2017/02/10 38.4058 0.34% 2017/01/27 37.65 0.32%
2017/02/09 38.2755 0.08% 2017/01/25 37.5299 1.39%
2017/02/08 38.2461 0.31% 2017/01/24 37.0162 -0.17%
2017/02/07 38.1265 0.37% 2017/01/23 37.0797 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.70% 0.37% 3.92% 8.03% 11.65% 27.11% 6.08%
瑞士股市指數 0.09% 0.61% 2.89% 7.72% 4.76% 8.28% 3.23%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.05% 0.96% 3.04% 8.52% 0.34% 7.36% 5.13%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
0.38% 0.61% 3.39% 7.75% 7.22% 11.57% 4.71%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.67% 0.35% 2.72% 7.64% 9.23% 16.85% 4.53%
基金平均績效 -0.23% 0.17% 2.77% 7.59% 8.64% 18.37% 4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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