施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 44.4398 0.02 0.04% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26% 23.26%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 44.4398 0.04% 2018/02/08 44.0120 -0.70%
2018/02/21 44.4233 -0.11% 2018/02/07 44.3203 1.74%
2018/02/20 44.47 -0.13% 2018/02/06 43.5628 -2.31%
2018/02/19 44.53 -0.04% 2018/02/05 44.5912 -1.95%
2018/02/16 44.55 0.50% 2018/02/02 45.4764 -1.12%
2018/02/15 44.33 1.95% 2018/02/01 45.9920 -0.44%
2018/02/14 43.48 0.08% 2018/01/31 46.1969 0.52%
2018/02/13 43.4453 -0.04% 2018/01/30 45.9574 -0.94%
2018/02/12 43.4607 0.73% 2018/01/29 46.3958 -0.07%
2018/02/09 43.1444 -1.97% 2018/01/26 46.4276 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.04% 0.25% -5.13% 0.49% 4.10% 14.37% -0.99%
瑞士股市指數 -0.21% -0.43% -6.32% -3.94% -0.11% 4.42% -4.62%
MSCI 瑞士指數 (price) -0.30% -1.62% -4.27% 0.50% 2.85% 12.64% -0.88%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
-0.25% 0.76% -6.16% -2.32% 4.08% 13.73% -3.53%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
-0.04% 0.27% -5.26% -2.34% 0.71% 8.22% -3.16%
基金平均績效 -0.08% 0.43% -5.52% -1.39% 2.96% 12.11% -2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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