|
|
|
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 瑞郎 |
51.2710 |
-0.74 |
-1.42% |
2021/02/26 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -22.99% |
19.81% |
26.41% |
8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
基金資料
|
|
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
51.2710 |
-1.42% |
2021/02/12 |
52.1812 |
0.55% |
| 2021/02/25 |
52.0092 |
0.23% |
2021/02/11 |
51.8953 |
-0.03% |
| 2021/02/24 |
51.8881 |
1.36% |
2021/02/10 |
51.9092 |
0.26% |
| 2021/02/23 |
51.1939 |
-2.00% |
2021/02/09 |
51.7761 |
-0.67% |
| 2021/02/22 |
52.2411 |
-0.27% |
2021/02/08 |
52.1266 |
0.59% |
| 2021/02/19 |
52.3818 |
0.63% |
2021/02/05 |
51.8204 |
0.40% |
| 2021/02/18 |
52.0528 |
-0.35% |
2021/02/04 |
51.6159 |
-0.53% |
| 2021/02/17 |
52.2370 |
-0.80% |
2021/02/03 |
51.8913 |
1.49% |
| 2021/02/16 |
52.6557 |
0.48% |
2021/02/02 |
51.1278 |
1.13% |
| 2021/02/15 |
52.4065 |
0.43% |
2021/02/01 |
50.5554 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-1.42% |
-2.12% |
0.93% |
5.81% |
10.48% |
16.54% |
2.46% |
| 瑞士股市指數 |
-1.28% |
-1.71% |
-4.03% |
0.23% |
2.06% |
0.10% |
-1.69% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
-1.54% |
-3.07% |
-5.73% |
0.30% |
1.12% |
6.52% |
-4.32% |
|
-0.51% |
-0.70% |
-0.16% |
3.00% |
4.38% |
7.21% |
1.32% |
|
-1.19% |
-1.49% |
-1.57% |
3.35% |
7.14% |
7.85% |
1.00% |
| 基金平均績效 |
-1.04% |
-1.44% |
-0.27% |
4.05% |
7.33% |
10.53% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
