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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 瑞郎 |
40.2224 |
-0.42 |
-1.03% |
2019/03/25 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
26.06% |
-22.99% |
19.81% |
26.41% |
8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/03/25 |
40.2224 |
-1.03% |
2019/03/11 |
40.4395 |
1.36% |
| 2019/03/22 |
40.6423 |
-0.45% |
2019/03/08 |
39.8961 |
-1.49% |
| 2019/03/21 |
40.8244 |
-0.31% |
2019/03/07 |
40.4975 |
-1.17% |
| 2019/03/20 |
40.9516 |
-0.75% |
2019/03/06 |
40.9770 |
0.42% |
| 2019/03/19 |
41.2614 |
0.54% |
2019/03/05 |
40.8062 |
-0.75% |
| 2019/03/18 |
41.0382 |
0.09% |
2019/03/04 |
41.1140 |
0.56% |
| 2019/03/15 |
41.0004 |
0.22% |
2019/03/01 |
40.8840 |
0.03% |
| 2019/03/14 |
40.9100 |
0.72% |
2019/02/26 |
40.8702 |
0.16% |
| 2019/03/13 |
40.6167 |
0.10% |
2019/02/25 |
40.8057 |
0.43% |
| 2019/03/12 |
40.5772 |
0.34% |
2019/02/22 |
40.6323 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.03% |
-1.99% |
-1.43% |
10.40% |
-10.23% |
-6.92% |
8.93% |
| 瑞士股市指數 |
-0.15% |
-2.02% |
-1.03% |
10.52% |
3.15% |
8.59% |
10.42% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.05% |
-0.96% |
0.38% |
11.19% |
0.32% |
4.58% |
10.77% |
|
-0.32% |
-2.36% |
-0.60% |
13.65% |
-3.03% |
1.27% |
11.15% |
|
-0.79% |
-2.20% |
-0.91% |
9.89% |
-2.68% |
1.02% |
9.35% |
| 基金平均績效 |
-0.71% |
-2.18% |
-0.98% |
11.31% |
-5.31% |
-1.54% |
9.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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