施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞郎 48.1381 0.25 0.51% 5.06% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33% 9.89% 20.50% -26.13% 2.86%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 48.1381 0.51% 2024/03/14 47.5655 -0.19%
2024/03/27 47.8926 0.36% 2024/03/13 47.6563 0.46%
2024/03/26 47.7200 -0.09% 2024/03/12 47.4368 0.58%
2024/03/25 47.7617 -0.45% 2024/03/11 47.1627 -0.61%
2024/03/22 47.9771 0.34% 2024/03/08 47.4526 0.37%
2024/03/21 47.8136 0.93% 2024/03/07 47.2783 0.90%
2024/03/20 47.3730 1.03% 2024/03/06 46.8575 0.42%
2024/03/19 46.8917 -0.84% 2024/03/05 46.6628 0.21%
2024/03/18 47.2880 -0.61% 2024/03/04 46.5671 0.42%
2024/03/15 47.5781 0.03% 2024/03/01 46.3740 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 0.51% 0.68% 3.54% 5.30% 8.01% 0.44% 5.06%
瑞士股市指數 0.21% 0.23% 2.77% 6.09% 7.44% 8.22% 5.32%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -0.78% -0.27% -2.76% 7.79% 7.51% -2.82%
富達瑞士基金/瑞士法郎 0.23% 0.31% 3.74% 8.29% 10.15% 6.79% 7.77%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.28% 0.08% 2.47% 5.12% 7.59% 5.51% 5.01%
基金平均績效 0.34% 0.36% 3.25% 6.24% 8.58% 4.25% 5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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