施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞郎 50.4713 0.36 0.73% 9.87% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33% 9.89% 20.50% -26.13% 2.86% 0.26%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 50.4713 0.73% 2025/06/19 49.4047 -0.31%
2025/07/02 50.1071 0.77% 2025/06/18 49.5604 -0.31%
2025/07/01 49.7256 -0.66% 2025/06/17 49.7153 -0.37%
2025/06/30 50.0561 -0.17% 2025/06/16 49.9008 0.20%
2025/06/27 50.1390 1.49% 2025/06/13 49.7997 -1.02%
2025/06/26 49.4047 -0.14% 2025/06/12 50.3104 -0.66%
2025/06/25 49.4717 -0.25% 2025/06/11 50.6442 0.37%
2025/06/24 49.5950 0.96% 2025/06/10 50.4552 0.69%
2025/06/23 49.1246 -1.31% 2025/06/06 50.1111 0.21%
2025/06/20 49.7771 0.75% 2025/06/05 50.0041 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 0.73% 2.16% 2.77% 9.01% 8.70% 5.29% 9.87%
瑞士股市指數 -0.10% 0.74% -2.15% -2.46% 3.16% -0.47% 3.38%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% 1.81% 1.44% 6.48% 18.87% 13.93% 18.55%
富達瑞士基金/瑞士法郎 0.05% 1.34% -1.05% 2.67% 4.39% 1.23% 4.83%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.47% 1.45% -0.52% 1.04% 5.76% 1.46% 6.24%
基金平均績效 0.42% 1.65% 0.40% 4.24% 6.28% 2.66% 6.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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