施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 43.0575 -0.05 -0.10% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 43.0575 -0.10% 2017/09/07 42.1421 0.35%
2017/09/20 43.1025 -0.25% 2017/09/06 41.9958 -0.67%
2017/09/19 43.2097 0.45% 2017/09/05 42.2804 0.15%
2017/09/18 43.0144 0.53% 2017/09/04 42.2154 -0.71%
2017/09/15 42.7897 -0.36% 2017/09/01 42.5187 0.53%
2017/09/14 42.9436 0.09% 2017/08/31 42.2949 0.79%
2017/09/13 42.9058 -0.04% 2017/08/30 41.9645 0.68%
2017/09/12 42.9240 0.72% 2017/08/29 41.6793 -1.66%
2017/09/11 42.6188 1.12% 2017/08/28 42.3836 -0.87%
2017/09/08 42.1468 0.01% 2017/08/25 42.7577 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
-0.10% 0.27% 1.39% 0.43% 8.90% 21.58% 18.24%
瑞士股市指數 0.42% 0.69% 2.82% 1.65% 6.03% 11.03% 10.74%
MSCI 瑞士指數 (price) -0.81% -0.09% 1.46% 1.73% 8.54% 12.08% 16.68%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
0.18% 0.63% 4.23% 3.34% 11.37% 19.74% 18.94%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.10% 0.68% 1.49% 0.93% 6.61% 16.70% 14.09%
基金平均績效 0.06% 0.53% 2.37% 1.57% 8.96% 19.34% 17.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。