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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
51.2563 |
-0.4428 |
-0.86% |
11.58% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
51.2563 |
-0.86% |
2025/09/02 |
50.3169 |
-1.85% |
| 2025/09/15 |
51.6991 |
0.26% |
2025/09/01 |
51.2666 |
-0.59% |
| 2025/09/12 |
51.5661 |
0.35% |
2025/08/29 |
51.5684 |
-0.23% |
| 2025/09/11 |
51.3861 |
0.00% |
2025/08/28 |
51.6879 |
0.23% |
| 2025/09/10 |
51.3838 |
0.18% |
2025/08/27 |
51.5701 |
-0.87% |
| 2025/09/09 |
51.2912 |
0.12% |
2025/08/26 |
52.0225 |
-0.80% |
| 2025/09/08 |
51.2279 |
-0.22% |
2025/08/25 |
52.4411 |
0.34% |
| 2025/09/05 |
51.3434 |
0.46% |
2025/08/22 |
52.2634 |
0.75% |
| 2025/09/04 |
51.1086 |
1.20% |
2025/08/21 |
51.8755 |
-0.46% |
| 2025/09/03 |
50.5048 |
0.37% |
2025/08/20 |
52.1143 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.86% |
-0.07% |
-0.64% |
2.72% |
7.42% |
7.76% |
11.58% |
| 瑞士股市指數 |
-0.08% |
-1.71% |
-0.61% |
-0.15% |
-8.11% |
-0.35% |
3.61% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.18% |
2.16% |
4.16% |
4.54% |
8.32% |
20.12% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-1.19% |
-1.68% |
-0.13% |
-0.09% |
-3.06% |
2.06% |
4.71% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.76% |
-0.97% |
-0.05% |
0.63% |
-0.68% |
2.89% |
7.05% |
| 基金平均績效 |
-0.94% |
-0.91% |
-0.27% |
1.09% |
1.23% |
4.24% |
7.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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