施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 39.1903 0.01 0.02% 2019/01/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/17 39.1903 0.02% 2019/01/03 36.8655 -0.16%
2019/01/16 39.1814 1.12% 2018/12/28 36.9240 2.17%
2019/01/15 38.7463 0.42% 2018/12/27 36.1407 -0.81%
2019/01/14 38.5858 -1.13% 2018/12/21 36.4343 0.17%
2019/01/11 39.0274 0.18% 2018/12/20 36.3734 -1.29%
2019/01/10 38.9575 0.09% 2018/12/19 36.8479 -0.63%
2019/01/09 38.9213 0.96% 2018/12/18 37.0799 -0.12%
2019/01/08 38.5503 1.80% 2018/12/17 37.1243 -1.67%
2019/01/07 37.8675 1.76% 2018/12/14 37.7545 -1.74%
2019/01/04 37.2124 0.94% 2018/12/13 38.4238 -3.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.02% 0.60% 5.57% -7.21% -12.53% -15.64% 6.14%
瑞士股市指數 1.16% 2.07% 5.90% 2.78% 0.88% -4.61% 6.99%
MSCI 瑞士指數 (price) 1.07% 0.99% 5.44% 2.32% 0.37% -8.02% 5.98%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
1.32% 2.55% 6.71% -0.93% -7.61% -11.19% 7.05%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.22% 1.30% 4.33% -2.24% -5.09% -9.42% 5.76%
基金平均績效 0.52% 1.48% 5.54% -3.46% -8.41% -12.08% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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