|
|
|
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 瑞郎 |
42.8651 |
0.02 |
0.05% |
2017/07/20 |
|
|
| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
26.06% |
-22.99% |
19.81% |
26.41% |
8.18% |
9.50% |
13.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
基金資料
|
|
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/07/20 |
42.8651 |
0.05% |
2017/07/06 |
41.9547 |
-1.17% |
| 2017/07/19 |
42.8425 |
0.61% |
2017/07/05 |
42.4531 |
0.24% |
| 2017/07/18 |
42.5811 |
-0.41% |
2017/07/04 |
42.3497 |
-0.43% |
| 2017/07/17 |
42.7545 |
0.35% |
2017/07/03 |
42.5335 |
0.71% |
| 2017/07/14 |
42.6069 |
-0.10% |
2017/06/30 |
42.2338 |
0.20% |
| 2017/07/13 |
42.6488 |
0.45% |
2017/06/29 |
42.1507 |
-0.58% |
| 2017/07/12 |
42.4591 |
0.70% |
2017/06/28 |
42.3987 |
-0.45% |
| 2017/07/11 |
42.1659 |
-0.64% |
2017/06/27 |
42.5900 |
-0.87% |
| 2017/07/10 |
42.4364 |
0.81% |
2017/06/26 |
42.9635 |
0.26% |
| 2017/07/07 |
42.0935 |
0.33% |
2017/06/23 |
42.8536 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.05% |
0.51% |
-0.65% |
7.21% |
15.31% |
27.26% |
17.71% |
| 瑞士股市指數 |
-0.98% |
-1.06% |
-0.52% |
4.50% |
8.02% |
9.24% |
8.37% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
-0.56% |
0.80% |
2.16% |
9.93% |
14.83% |
14.76% |
17.17% |
|
-0.05% |
0.79% |
0.55% |
6.75% |
14.46% |
17.50% |
15.92% |
|
0.10% |
0.20% |
-0.33% |
6.12% |
11.56% |
19.55% |
13.52% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.50% |
-0.14% |
6.69% |
13.78% |
21.44% |
15.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
