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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
50.0245 |
0.1493 |
0.30% |
8.89% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
50.0245 |
0.30% |
2025/09/25 |
49.3501 |
-1.81% |
| 2025/10/08 |
49.8752 |
-0.45% |
2025/09/24 |
50.2607 |
-0.88% |
| 2025/10/07 |
50.1012 |
0.86% |
2025/09/23 |
50.7066 |
0.46% |
| 2025/10/06 |
49.6764 |
0.97% |
2025/09/22 |
50.4765 |
-0.05% |
| 2025/10/03 |
49.2007 |
0.02% |
2025/09/19 |
50.5014 |
-0.43% |
| 2025/10/02 |
49.1896 |
0.51% |
2025/09/18 |
50.7215 |
-0.34% |
| 2025/10/01 |
48.9414 |
-0.22% |
2025/09/17 |
50.8930 |
-0.71% |
| 2025/09/30 |
49.0473 |
0.14% |
2025/09/16 |
51.2563 |
-0.86% |
| 2025/09/29 |
48.9799 |
-0.44% |
2025/09/15 |
51.6991 |
0.26% |
| 2025/09/26 |
49.1961 |
-0.31% |
2025/09/12 |
51.5661 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.30% |
1.70% |
-2.47% |
-0.10% |
22.01% |
3.17% |
8.89% |
| 瑞士股市指數 |
-0.29% |
1.60% |
2.70% |
5.21% |
16.05% |
4.20% |
8.93% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
1.61% |
1.84% |
4.03% |
22.41% |
11.99% |
23.40% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.22% |
1.13% |
-0.66% |
0.05% |
16.08% |
1.38% |
5.79% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.03% |
1.35% |
-0.05% |
2.53% |
18.29% |
3.05% |
8.05% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
1.39% |
-1.06% |
0.83% |
18.79% |
2.53% |
7.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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