|
|
|
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
48.4041 |
-0.7074 |
-1.44% |
-4.17% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
9.95% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
|
|
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
48.4041 |
-1.44% |
2026/03/19 |
47.9296 |
-2.25% |
| 2026/04/01 |
49.1115 |
1.80% |
2026/03/18 |
49.0346 |
-0.24% |
| 2026/03/31 |
48.2440 |
1.22% |
2026/03/17 |
49.1520 |
0.45% |
| 2026/03/30 |
47.6608 |
0.33% |
2026/03/16 |
48.9334 |
-0.95% |
| 2026/03/27 |
47.5031 |
-1.61% |
2026/03/13 |
49.4052 |
0.04% |
| 2026/03/26 |
48.2826 |
-0.08% |
2026/03/12 |
49.3854 |
0.88% |
| 2026/03/25 |
48.3193 |
2.15% |
2026/03/11 |
48.9524 |
-1.24% |
| 2026/03/24 |
47.3004 |
-0.93% |
2026/03/10 |
49.5646 |
1.46% |
| 2026/03/23 |
47.7441 |
0.62% |
2026/03/09 |
48.8514 |
-1.19% |
| 2026/03/20 |
47.4476 |
-1.01% |
2026/03/06 |
49.4414 |
-1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-1.44% |
0.25% |
-6.25% |
-4.17% |
-1.60% |
4.54% |
-4.17% |
| 瑞士股市指數 |
0.00% |
2.51% |
-0.75% |
-2.61% |
3.48% |
11.87% |
-2.16% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
2.66% |
-3.38% |
-3.18% |
3.05% |
20.10% |
-2.90% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.01% |
2.64% |
0.48% |
-2.41% |
1.42% |
11.05% |
-1.53% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.99% |
0.91% |
-5.68% |
-3.91% |
0.21% |
1.59% |
-3.91% |
| 基金平均績效 |
-0.81% |
1.27% |
-3.82% |
-3.50% |
0.01% |
5.73% |
-3.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
