施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 44.3119 0.33 0.75% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 44.3119 0.75% 2019/11/21 44.0158 0.25%
2019/12/04 43.9811 0.64% 2019/11/20 43.9057 0.02%
2019/12/03 43.7029 -1.36% 2019/11/19 43.8985 0.29%
2019/12/02 44.3063 -0.80% 2019/11/18 43.7711 -0.05%
2019/11/29 44.6646 0.07% 2019/11/15 43.7913 1.04%
2019/11/28 44.6349 -0.14% 2019/11/14 43.3402 -0.19%
2019/11/27 44.6962 0.41% 2019/11/13 43.4209 -0.11%
2019/11/26 44.5155 0.35% 2019/11/12 43.4670 -0.34%
2019/11/25 44.3593 0.50% 2019/11/11 43.6163 -0.04%
2019/11/22 44.1402 0.28% 2019/11/08 43.6343 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.75% -0.72% 2.37% 6.62% 8.49% 11.80% 20.01%
瑞士股市指數 0.97% -0.28% 1.41% 3.87% 8.07% 20.67% 24.16%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -0.15% 0.75% 1.41% 6.97% 20.98% 23.80%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
0.33% -1.19% 1.62% 5.06% 6.68% 18.51% 25.16%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.91% -1.03% 1.34% 5.28% 8.03% 14.00% 21.79%
基金平均績效 0.66% -0.98% 1.78% 5.65% 7.73% 14.77% 22.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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