施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 44.1204 -0.10 -0.24% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 44.1204 -0.24% 2017/11/09 43.9993 -0.97%
2017/11/22 44.2248 -0.14% 2017/11/08 44.4290 -0.32%
2017/11/21 44.2858 0.87% 2017/11/07 44.5695 0.00%
2017/11/20 43.9045 0.80% 2017/11/06 44.5674 -0.15%
2017/11/17 43.5542 0.13% 2017/11/03 44.6352 0.57%
2017/11/16 43.4971 1.08% 2017/11/02 44.3828 -0.62%
2017/11/15 43.0338 -1.04% 2017/11/01 44.6577 0.67%
2017/11/14 43.4839 0.59% 2017/10/31 44.3605 0.27%
2017/11/13 43.2272 -1.23% 2017/10/30 44.2397 -0.11%
2017/11/10 43.7674 -0.53% 2017/10/27 44.2870 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
-0.24% 1.43% 0.25% 3.19% 3.70% 24.16% 21.16%
瑞士股市指數 0.11% 1.55% 1.42% 4.28% 3.22% 19.58% 13.06%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.41% 2.66% 2.54% 2.88% 3.15% 24.59% 18.64%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
0.02% 1.15% 0.77% 6.63% 6.70% 28.45% 23.03%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
-0.36% 1.37% 0.16% 2.83% 2.42% 21.71% 15.98%
基金平均績效 -0.19% 1.32% 0.39% 4.22% 4.27% 24.77% 20.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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