施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 42.8651 0.02 0.05% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 42.8651 0.05% 2017/07/06 41.9547 -1.17%
2017/07/19 42.8425 0.61% 2017/07/05 42.4531 0.24%
2017/07/18 42.5811 -0.41% 2017/07/04 42.3497 -0.43%
2017/07/17 42.7545 0.35% 2017/07/03 42.5335 0.71%
2017/07/14 42.6069 -0.10% 2017/06/30 42.2338 0.20%
2017/07/13 42.6488 0.45% 2017/06/29 42.1507 -0.58%
2017/07/12 42.4591 0.70% 2017/06/28 42.3987 -0.45%
2017/07/11 42.1659 -0.64% 2017/06/27 42.5900 -0.87%
2017/07/10 42.4364 0.81% 2017/06/26 42.9635 0.26%
2017/07/07 42.0935 0.33% 2017/06/23 42.8536 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.05% 0.51% -0.65% 7.21% 15.31% 27.26% 17.71%
瑞士股市指數 -0.98% -1.06% -0.52% 4.50% 8.02% 9.24% 8.37%
MSCI 瑞士指數 (price) -0.56% 0.80% 2.16% 9.93% 14.83% 14.76% 17.17%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
-0.05% 0.79% 0.55% 6.75% 14.46% 17.50% 15.92%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.10% 0.20% -0.33% 6.12% 11.56% 19.55% 13.52%
基金平均績效 0.03% 0.50% -0.14% 6.69% 13.78% 21.44% 15.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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