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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 瑞郎 |
44.5321 |
-0.39 |
-0.86% |
2018/06/21 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
26.06% |
-22.99% |
19.81% |
26.41% |
8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/06/21 |
44.5321 |
-0.86% |
2018/06/06 |
45.4347 |
0.07% |
| 2018/06/20 |
44.9186 |
0.10% |
2018/06/05 |
45.4038 |
0.58% |
| 2018/06/19 |
44.8758 |
-1.03% |
2018/06/04 |
45.1407 |
-0.03% |
| 2018/06/18 |
45.3406 |
-1.26% |
2018/06/01 |
45.1539 |
0.44% |
| 2018/06/14 |
45.9180 |
0.10% |
2018/05/31 |
44.9541 |
0.52% |
| 2018/06/13 |
45.8727 |
-0.15% |
2018/05/30 |
44.7233 |
-0.55% |
| 2018/06/12 |
45.9432 |
0.77% |
2018/05/29 |
44.9695 |
-0.83% |
| 2018/06/11 |
45.5905 |
0.23% |
2018/05/28 |
45.3467 |
-0.23% |
| 2018/06/08 |
45.4842 |
-0.38% |
2018/05/25 |
45.4516 |
0.12% |
| 2018/06/07 |
45.6591 |
0.49% |
2018/05/24 |
45.3989 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.86% |
-3.02% |
-2.70% |
0.83% |
-0.27% |
3.87% |
-0.79% |
| 瑞士股市指數 |
1.85% |
-0.30% |
-3.58% |
-0.25% |
-8.28% |
-4.80% |
-8.16% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-1.79% |
-4.58% |
-5.35% |
-9.14% |
-7.30% |
-10.49% |
|
-1.11% |
-3.58% |
-4.71% |
-1.42% |
-5.85% |
2.24% |
-5.52% |
|
-0.82% |
-2.03% |
-4.03% |
-0.95% |
-4.64% |
-1.03% |
-4.70% |
| 基金平均績效 |
-0.93% |
-2.88% |
-3.81% |
-0.51% |
-3.59% |
1.69% |
-3.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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