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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 瑞郎 |
44.3119 |
0.33 |
0.75% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
26.06% |
-22.99% |
19.81% |
26.41% |
8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
44.3119 |
0.75% |
2019/11/21 |
44.0158 |
0.25% |
| 2019/12/04 |
43.9811 |
0.64% |
2019/11/20 |
43.9057 |
0.02% |
| 2019/12/03 |
43.7029 |
-1.36% |
2019/11/19 |
43.8985 |
0.29% |
| 2019/12/02 |
44.3063 |
-0.80% |
2019/11/18 |
43.7711 |
-0.05% |
| 2019/11/29 |
44.6646 |
0.07% |
2019/11/15 |
43.7913 |
1.04% |
| 2019/11/28 |
44.6349 |
-0.14% |
2019/11/14 |
43.3402 |
-0.19% |
| 2019/11/27 |
44.6962 |
0.41% |
2019/11/13 |
43.4209 |
-0.11% |
| 2019/11/26 |
44.5155 |
0.35% |
2019/11/12 |
43.4670 |
-0.34% |
| 2019/11/25 |
44.3593 |
0.50% |
2019/11/11 |
43.6163 |
-0.04% |
| 2019/11/22 |
44.1402 |
0.28% |
2019/11/08 |
43.6343 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.75% |
-0.72% |
2.37% |
6.62% |
8.49% |
11.80% |
20.01% |
| 瑞士股市指數 |
0.97% |
-0.28% |
1.41% |
3.87% |
8.07% |
20.67% |
24.16% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.15% |
0.75% |
1.41% |
6.97% |
20.98% |
23.80% |
|
0.33% |
-1.19% |
1.62% |
5.06% |
6.68% |
18.51% |
25.16% |
|
0.91% |
-1.03% |
1.34% |
5.28% |
8.03% |
14.00% |
21.79% |
| 基金平均績效 |
0.66% |
-0.98% |
1.78% |
5.65% |
7.73% |
14.77% |
22.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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