施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 39.1961 0.33 0.85% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 39.1961 0.85% 2017/03/09 38.9986 -0.37%
2017/03/22 38.8665 -1.70% 2017/03/08 39.1450 0.31%
2017/03/21 39.5403 0.32% 2017/03/07 39.0224 0.39%
2017/03/20 39.4153 0.16% 2017/03/06 38.8721 0.24%
2017/03/17 39.3515 0.07% 2017/03/03 38.7783 -0.26%
2017/03/16 39.3234 0.35% 2017/03/02 38.8800 0.12%
2017/03/15 39.1863 -0.02% 2017/03/01 38.8350 0.44%
2017/03/14 39.1937 0.05% 2017/02/28 38.6639 0.17%
2017/03/13 39.1737 -0.06% 2017/02/27 38.60 0.68%
2017/03/10 39.1966 0.51% 2017/02/24 38.34 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.85% -0.32% 1.04% 8.08% 9.67% 21.01% 7.64%
瑞士股市指數 -0.17% -0.98% 1.03% 4.63% 4.12% 10.78% 4.43%
MSCI 瑞士指數 (price) -0.03% -0.24% 2.84% 8.62% 2.28% 9.30% 7.76%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
0.85% -0.37% 1.48% 7.31% 6.88% 11.19% 7.07%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.56% -0.81% 0.66% 5.90% 7.49% 14.21% 5.76%
基金平均績效 0.75% -0.50% 1.06% 7.10% 8.01% 15.47% 6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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