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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
49.4052 |
0.0198 |
0.04% |
-2.19% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
9.95% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
49.4052 |
0.04% |
2026/02/27 |
51.8601 |
-0.80% |
| 2026/03/12 |
49.3854 |
0.88% |
2026/02/26 |
52.2768 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
48.9524 |
-1.24% |
2026/02/25 |
52.2522 |
0.81% |
| 2026/03/10 |
49.5646 |
1.46% |
2026/02/24 |
51.8334 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
48.8514 |
-1.19% |
2026/02/23 |
51.8317 |
-0.75% |
| 2026/03/06 |
49.4414 |
-1.98% |
2026/02/20 |
52.2231 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
50.4421 |
-0.96% |
2026/02/13 |
52.1701 |
-0.66% |
| 2026/03/04 |
50.9303 |
1.35% |
2026/02/12 |
52.5181 |
0.50% |
| 2026/03/03 |
50.2523 |
-2.67% |
2026/02/11 |
52.2574 |
-0.63% |
| 2026/03/02 |
51.6319 |
-0.44% |
2026/02/10 |
52.5886 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.04% |
-0.07% |
-5.30% |
-0.41% |
-4.19% |
4.23% |
-2.19% |
| 瑞士股市指數 |
-0.17% |
-2.07% |
-5.91% |
-0.47% |
5.11% |
-0.14% |
-3.46% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-2.60% |
-7.33% |
1.16% |
6.37% |
13.71% |
-2.12% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.24% |
-1.27% |
-5.28% |
-0.59% |
-0.79% |
-1.52% |
-3.25% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.24% |
0.13% |
-4.72% |
-0.94% |
-0.02% |
0.55% |
-3.01% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
-0.40% |
-5.10% |
-0.65% |
-1.67% |
1.09% |
-2.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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