富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1912 0.0088 0.08% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 11.1912 0.08% 2021/10/08 11.1463 -0.15%
2021/10/22 11.1824 0.19% 2021/10/07 11.1630 -0.05%
2021/10/21 11.1609 0.08% 2021/10/06 11.1685 -0.18%
2021/10/20 11.1521 -0.13% 2021/10/05 11.1890 -0.25%
2021/10/19 11.1663 0.14% 2021/10/04 11.2174 0.02%
2021/10/18 11.1509 0.17% 2021/10/01 11.2151 0.02%
2021/10/15 11.1324 0.07% 2021/09/30 11.2132 0.05%
2021/10/14 11.1251 0.19% 2021/09/29 11.2072 -0.17%
2021/10/13 11.1035 0.12% 2021/09/28 11.2261 -0.19%
2021/10/12 11.0906 -0.50% 2021/09/27 11.2477 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元) 0.08% 0.36% -0.61% -1.68% -0.82% 6.55% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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