富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.9871 0.0071 0.08% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 8.9871 0.08% 2021/10/08 8.9510 -0.15%
2021/10/22 8.9800 0.19% 2021/10/07 8.9645 -0.05%
2021/10/21 8.9627 0.08% 2021/10/06 8.9689 -0.18%
2021/10/20 8.9557 -0.13% 2021/10/05 8.9853 -0.25%
2021/10/19 8.9671 0.14% 2021/10/04 9.0081 -0.44%
2021/10/18 8.9547 0.17% 2021/10/01 9.0483 0.02%
2021/10/15 8.9398 0.06% 2021/09/30 9.0467 0.05%
2021/10/14 8.9340 0.20% 2021/09/29 9.0419 -0.17%
2021/10/13 8.9166 0.12% 2021/09/28 9.0572 -0.19%
2021/10/12 8.9063 -0.50% 2021/09/27 9.0746 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元) 0.08% 0.36% -1.07% -3.02% -3.49% 0.90% -4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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