富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.8567 0.0033 0.03% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 10.8567 0.03% 2021/10/08 10.8412 0.01%
2021/10/22 10.8534 0.17% 2021/10/07 10.8399 -0.08%
2021/10/21 10.8345 0.11% 2021/10/06 10.8486 -0.08%
2021/10/20 10.8227 -0.19% 2021/10/05 10.8571 -0.18%
2021/10/19 10.8435 0.00% 2021/10/04 10.8764 -0.01%
2021/10/18 10.8430 0.15% 2021/10/01 10.8780 0.05%
2021/10/15 10.8267 -0.07% 2021/09/30 10.8722 0.14%
2021/10/14 10.8344 0.13% 2021/09/29 10.8574 -0.09%
2021/10/13 10.8206 0.12% 2021/09/28 10.8673 -0.09%
2021/10/12 10.8072 -0.31% 2021/09/27 10.8771 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣) 0.03% 0.13% -0.31% -1.76% -0.81% 6.58% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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