富蘭克林華美-中國傘型基金之中國高收益債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0540 0.0462 0.46% 2019/12/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.96% -4.21%

富蘭克林華美-中國傘型基金之中國高收益債券基金(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/24 10.0540 0.46% 2019/12/10 9.5703 -0.04%
2019/12/23 10.0078 1.25% 2019/12/09 9.5742 0.02%
2019/12/20 9.8844 0.40% 2019/12/06 9.5727 0.01%
2019/12/19 9.8452 0.51% 2019/12/05 9.5720 -0.10%
2019/12/18 9.7957 0.53% 2019/12/04 9.5817 -0.05%
2019/12/17 9.7437 0.35% 2019/12/03 9.5864 0.09%
2019/12/16 9.7101 1.26% 2019/12/02 9.5779 -0.04%
2019/12/13 9.5895 0.09% 2019/11/29 9.5819 -0.01%
2019/12/12 9.5809 -0.07% 2019/11/28 9.5827 0.01%
2019/12/11 9.5878 0.18% 2019/11/27 9.5817 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-中國傘型基金之中國高收益債券基金(美元)
0.46% 3.18% 5.25% 6.25% 5.26% 9.52% 9.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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