富蘭克林華美-中國傘型基金之中國高收益債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5878 0.0175 0.18% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.96% -4.21%

富蘭克林華美-中國傘型基金之中國高收益債券基金(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 9.5878 0.18% 2019/11/27 9.5817 0.27%
2019/12/10 9.5703 -0.04% 2019/11/26 9.5559 0.02%
2019/12/09 9.5742 0.02% 2019/11/25 9.5537 0.01%
2019/12/06 9.5727 0.01% 2019/11/22 9.5526 0.05%
2019/12/05 9.5720 -0.10% 2019/11/21 9.5480 -0.06%
2019/12/04 9.5817 -0.05% 2019/11/20 9.5538 0.04%
2019/12/03 9.5864 0.09% 2019/11/19 9.5502 0.03%
2019/12/02 9.5779 -0.04% 2019/11/18 9.5476 -0.12%
2019/11/29 9.5819 -0.01% 2019/11/15 9.5588 -0.04%
2019/11/28 9.5827 0.01% 2019/11/14 9.5626 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-中國傘型基金之中國高收益債券基金(美元)
0.18% 0.06% 0.34% 1.53% 0.37% N/A% 4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。