第一金人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.4046 0.0030 0.03% 2022/09/07

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - 2.86% -7.21% 0.82% -1.14% 2.67% 0.76%

第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/07 10.4046 0.03% 2022/08/24 10.3967 0.01%
2022/09/06 10.4016 0.01% 2022/08/23 10.3954 0.00%
2022/09/05 10.4003 -0.02% 2022/08/22 10.3949 -0.01%
2022/09/02 10.4020 0.02% 2022/08/19 10.3959 -0.01%
2022/09/01 10.4002 0.02% 2022/08/18 10.3965 -0.01%
2022/08/31 10.3986 0.01% 2022/08/17 10.3976 0.01%
2022/08/30 10.3976 0.02% 2022/08/16 10.3964 -0.02%
2022/08/29 10.3953 -0.01% 2022/08/15 10.3982 -0.24%
2022/08/26 10.3966 -0.00% 2022/08/12 10.4235 0.07%
2022/08/25 10.3968 0.00% 2022/08/11 10.4163 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 0.03% 0.06% -0.12% 0.33% -0.17% 4.89% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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