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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7713 |
-0.0103 |
-0.0806% |
2021/12/30 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/12/30 |
12.7713 |
-0.03% |
2021/11/18 |
12.7787 |
0.08% |
| 2021/12/01 |
12.7757 |
-0.14% |
2021/11/17 |
12.7681 |
0.10% |
| 2021/11/30 |
12.7937 |
0.18% |
2021/11/16 |
12.7551 |
-0.17% |
| 2021/11/29 |
12.7710 |
-0.04% |
2021/11/15 |
12.7768 |
-0.03% |
| 2021/11/26 |
12.7757 |
0.17% |
2021/11/12 |
12.7809 |
0.00% |
| 2021/11/25 |
12.7540 |
-0.04% |
2021/11/11 |
12.7808 |
-0.08% |
| 2021/11/24 |
12.7590 |
-0.07% |
2021/11/10 |
12.7911 |
-0.11% |
| 2021/11/23 |
12.7674 |
-0.12% |
2021/11/09 |
12.8048 |
-0.20% |
| 2021/11/22 |
12.7829 |
-0.12% |
2021/11/08 |
12.8302 |
-0.14% |
| 2021/11/19 |
12.7977 |
0.15% |
2021/11/05 |
12.8478 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) |
-0.0806% |
N/A% |
-0.18% |
-1.07% |
-1.01% |
-1.32% |
-1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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