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富邦中國貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1345 |
0.0028 |
0.0231% |
2.05% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.28% |
-5.71% |
2.61% |
0.76% |
-0.57% |
3.71% |
1.37% |
4.23% |
-0.87% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
12.1345 |
0.02% |
2025/12/11 |
11.9735 |
0.32% |
| 2025/12/24 |
12.1317 |
0.08% |
2025/12/10 |
11.9356 |
-0.02% |
| 2025/12/23 |
12.1217 |
0.12% |
2025/12/09 |
11.9380 |
0.19% |
| 2025/12/22 |
12.1069 |
0.04% |
2025/12/08 |
11.9148 |
-0.21% |
| 2025/12/19 |
12.1018 |
0.01% |
2025/12/05 |
11.9394 |
-0.22% |
| 2025/12/18 |
12.1002 |
0.08% |
2025/12/04 |
11.9655 |
-0.21% |
| 2025/12/17 |
12.0910 |
0.11% |
2025/12/03 |
11.9909 |
-0.15% |
| 2025/12/16 |
12.0779 |
0.39% |
2025/12/02 |
12.0094 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
12.0310 |
0.70% |
2025/12/01 |
11.9994 |
0.07% |
| 2025/12/12 |
11.9472 |
-0.22% |
2025/11/28 |
11.9916 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/台幣 |
0.0231% |
0.23% |
1.19% |
5.16% |
10.54% |
1.74% |
2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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