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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0114 |
0.0006 |
0.0046% |
0.12% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
1.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
13.0114 |
0.00% |
2025/01/09 |
13.0021 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
13.0108 |
0.01% |
2025/01/08 |
13.0014 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
13.0101 |
0.00% |
2025/01/07 |
13.0007 |
0.00% |
| 2025/01/20 |
13.0095 |
0.02% |
2025/01/06 |
13.0001 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
13.0075 |
0.01% |
2025/01/03 |
12.9982 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
13.0068 |
0.00% |
2025/01/02 |
12.9976 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
13.0062 |
0.01% |
2024/12/31 |
12.9963 |
0.01% |
| 2025/01/14 |
13.0055 |
0.01% |
2024/12/30 |
12.9956 |
0.01% |
| 2025/01/13 |
13.0047 |
0.01% |
2024/12/27 |
12.9938 |
0.01% |
| 2025/01/10 |
13.0028 |
0.01% |
2024/12/24 |
12.9922 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
0.0046% |
0.04% |
0.15% |
0.37% |
0.75% |
1.82% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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