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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1494 |
-0.0037 |
-0.0281% |
1.18% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
1.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
13.1494 |
-0.03% |
2025/12/11 |
13.1487 |
0.00% |
| 2025/12/24 |
13.1531 |
0.00% |
2025/12/10 |
13.1484 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
13.1527 |
0.00% |
2025/12/09 |
13.1481 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
13.1524 |
0.01% |
2025/12/08 |
13.1478 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
13.1513 |
0.00% |
2025/12/05 |
13.1469 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
13.1510 |
0.00% |
2025/12/04 |
13.1466 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
13.1507 |
0.00% |
2025/12/03 |
13.1462 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
13.1504 |
0.00% |
2025/12/02 |
13.1459 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
13.1500 |
0.01% |
2025/12/01 |
13.1456 |
0.01% |
| 2025/12/12 |
13.1490 |
0.00% |
2025/11/28 |
13.1447 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
-0.0281% |
-0.02% |
0.04% |
0.20% |
0.44% |
1.20% |
1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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