復華全球資產證券化基金-A股/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.3300 0.0700 0.43% -8.52% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.36% -5.24% 7.99% -10.37% 19.91% -0.58% 18.12% -17.59% 6.78% 11.15%

復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 16.3300 0.43% 2025/06/04 16.3000 0.25%
2025/06/17 16.2600 0.06% 2025/06/03 16.2600 -0.25%
2025/06/16 16.2500 -0.18% 2025/06/02 16.3000 0.74%
2025/06/13 16.2800 -0.79% 2025/05/29 16.1800 0.43%
2025/06/12 16.4100 -0.42% 2025/05/28 16.1100 -0.06%
2025/06/11 16.4800 0.49% 2025/05/27 16.1200 1.07%
2025/06/10 16.4000 0.06% 2025/05/23 15.9500 0.63%
2025/06/09 16.3900 0.18% 2025/05/22 15.8500 -0.81%
2025/06/06 16.3600 0.55% 2025/05/21 15.9800 -1.24%
2025/06/05 16.2700 -0.18% 2025/05/20 16.1800 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 0.43% -0.91% 1.37% -6.58% -7.58% -5.39% -8.52%
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 0.42% -0.94% 1.39% -7.16% -8.41% -7.43% -9.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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