復華全球資產證券化基金-A股/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.1100 -0.0100 -0.06% -9.75% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.36% -5.24% 7.99% -10.37% 19.91% -0.58% 18.12% -17.59% 6.78% 11.15%

復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 16.1100 -0.06% 2025/05/13 16.1000 0.56%
2025/05/27 16.1200 1.07% 2025/05/12 16.0100 -0.62%
2025/05/23 15.9500 0.63% 2025/05/09 16.1100 1.38%
2025/05/22 15.8500 -0.81% 2025/05/08 15.8900 -0.50%
2025/05/21 15.9800 -1.24% 2025/05/07 15.9700 -0.06%
2025/05/20 16.1800 0.19% 2025/05/06 15.9800 0.44%
2025/05/19 16.1500 0.25% 2025/05/05 15.9100 -2.81%
2025/05/16 16.1100 0.69% 2025/05/02 16.3700 -2.44%
2025/05/15 16.0000 0.38% 2025/04/30 16.7800 0.12%
2025/05/14 15.9400 -0.99% 2025/04/29 16.7600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 -0.06% 0.81% -3.88% -10.80% -16.40% -4.11% -9.75%
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 -0.11% 0.76% -3.91% -11.30% -17.20% -6.13% -10.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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