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復華全球資產證券化基金-A股/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.5900 |
0.0000 |
0.00% |
25.08% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.24% |
7.99% |
-10.37% |
19.91% |
-0.58% |
18.12% |
-17.59% |
6.78% |
11.15% |
10.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
24.5900 |
0.00% |
2026/05/20 |
24.5200 |
1.07% |
| 2026/06/03 |
24.5900 |
-0.16% |
2026/05/19 |
24.2600 |
-0.57% |
| 2026/06/02 |
24.6300 |
0.45% |
2026/05/18 |
24.4000 |
-0.57% |
| 2026/06/01 |
24.5200 |
-1.01% |
2026/05/15 |
24.5400 |
-3.54% |
| 2026/05/29 |
24.7700 |
-0.32% |
2026/05/14 |
25.4400 |
0.12% |
| 2026/05/28 |
24.8500 |
-0.84% |
2026/05/13 |
25.4100 |
0.59% |
| 2026/05/27 |
25.0600 |
-0.91% |
2026/05/12 |
25.2600 |
0.08% |
| 2026/05/26 |
25.2900 |
1.16% |
2026/05/11 |
25.2400 |
1.00% |
| 2026/05/22 |
25.0000 |
0.56% |
2026/05/08 |
24.9900 |
0.60% |
| 2026/05/21 |
24.8600 |
1.39% |
2026/05/07 |
24.8400 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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