復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2200 0.1100 0.78% 26.29% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 13.33% -21.91% 4.12% 8.74% 7.75%
含息 -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 17.51% -16.99% 6.57% 11.11% 9.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 9.4600 0.48%
04/08 0.059 9.9200 0.59%
07/05 0.071 10.3100 0.69%
10/08 0.053 10.8400 0.49%
總計 0.228 10.8400 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.04 10.5200 0.38%
04/08 0.051 9.2700 0.55%
07/07 0.067 9.4400 0.71%
10/07 0.059 10.6600 0.55%
總計 0.217 10.6600 2.04%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05 11.4600 0.44%
04/08 0.056 12.4200 0.45%
總計 0.106 12.4200 0.85%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 14.2200 0.78% 2026/06/09 13.7600 1.78%
2026/06/23 14.1100 -1.40% 2026/06/08 13.5200 -2.10%
2026/06/22 14.3100 1.35% 2026/06/05 13.8100 -1.00%
2026/06/18 14.1200 0.36% 2026/06/04 13.9500 -0.07%
2026/06/17 14.0700 -0.92% 2026/06/03 13.9600 -0.14%
2026/06/16 14.2000 0.00% 2026/06/02 13.9800 0.43%
2026/06/15 14.2000 1.00% 2026/06/01 13.9200 -1.00%
2026/06/12 14.0600 2.03% 2026/05/29 14.0600 -0.35%
2026/06/11 13.7800 0.80% 2026/05/28 14.1100 -0.84%
2026/06/10 13.6700 -0.65% 2026/05/27 14.2300 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 0.78% 1.07% 0.21% 16.46% 24.96% 47.82% 26.29%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 0.80% 1.13% 0.24% 16.99% 26.06% 51.05% 27.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)