復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3400 -0.0100 -0.11% -10.62% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 13.33% -21.91% 4.12% 8.74%
含息 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 17.51% -16.99% 6.57% 11.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.044 9.2200 0.48%
04/12 0.067 9.2700 0.72%
07/07 0.064 9.2800 0.69%
10/05 0.051 8.7900 0.58%
總計 0.226 8.7900 2.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 9.4600 0.48%
04/08 0.059 9.9200 0.59%
07/05 0.071 10.3100 0.69%
10/08 0.053 10.8400 0.49%
總計 0.228 10.8400 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.04 10.5200 0.38%
04/08 0.051 9.2700 0.55%
總計 0.091 9.2700 0.98%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.3400 -0.11% 2025/05/13 9.3400 0.54%
2025/05/27 9.3500 1.08% 2025/05/12 9.2900 -0.54%
2025/05/23 9.2500 0.65% 2025/05/09 9.3400 1.41%
2025/05/22 9.1900 -0.86% 2025/05/08 9.2100 -0.54%
2025/05/21 9.2700 -1.17% 2025/05/07 9.2600 0.00%
2025/05/20 9.3800 0.11% 2025/05/06 9.2600 0.33%
2025/05/19 9.3700 0.32% 2025/05/05 9.2300 -2.84%
2025/05/16 9.3400 0.65% 2025/05/02 9.5000 -2.36%
2025/05/15 9.2800 0.43% 2025/04/30 9.7300 0.10%
2025/05/14 9.2400 -1.07% 2025/04/29 9.7200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 -0.11% 0.76% -3.91% -11.30% -17.20% -6.13% -10.62%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 -0.06% 0.81% -3.88% -10.80% -16.40% -4.11% -9.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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