復華基金淨值

復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.3600	0.0300	0.24%	9.77%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-7.57%	5.63%	-12.31%	17.79%	-2.16%	13.33%	-21.91%	4.12%	8.74%	7.75%
含息	-7.57%	5.63%	-12.31%	17.79%	-2.16%	17.51%	-16.99%	6.57%	11.11%	9.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.045	9.4600	0.48%
04/08	0.059	9.9200	0.59%
07/05	0.071	10.3100	0.69%
10/08	0.053	10.8400	0.49%
總計	0.228	10.8400	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.04	10.5200	0.38%
04/08	0.051	9.2700	0.55%
07/07	0.067	9.4400	0.71%
10/07	0.059	10.6600	0.55%
總計	0.217	10.6600	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.05	11.4600	0.44%
總計	0.05	11.4600	0.44%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	12.3600	0.24%	2026/01/29	11.9400	0.67%
2026/02/11	12.3300	0.90%	2026/01/28	11.8600	0.34%
2026/02/10	12.2200	0.74%	2026/01/27	11.8200	1.11%
2026/02/09	12.1300	1.76%	2026/01/26	11.6900	0.09%
2026/02/06	11.9200	1.27%	2026/01/23	11.6800	0.26%
2026/02/05	11.7700	-0.25%	2026/01/22	11.6500	-0.26%
2026/02/04	11.8000	-0.76%	2026/01/21	11.6800	0.60%
2026/02/03	11.8900	1.36%	2026/01/20	11.6100	-1.02%
2026/02/02	11.7300	-0.68%	2026/01/16	11.7300	0.51%
2026/01/30	11.8100	-1.09%	2026/01/15	11.6700	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣	0.24%	5.01%	7.48%	10.26%	22.62%	16.93%	9.77%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣	0.18%	4.99%	7.38%	10.67%	23.83%	19.53%	10.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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