復華基金淨值

復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.3200	-0.0300	-0.24%	9.41%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-7.57%	5.63%	-12.31%	17.79%	-2.16%	13.33%	-21.91%	4.12%	8.74%	7.75%
含息	-7.57%	5.63%	-12.31%	17.79%	-2.16%	17.51%	-16.99%	6.57%	11.11%	9.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.045	9.4600	0.48%
04/08	0.059	9.9200	0.59%
07/05	0.071	10.3100	0.69%
10/08	0.053	10.8400	0.49%
總計	0.228	10.8400	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.04	10.5200	0.38%
04/08	0.051	9.2700	0.55%
07/07	0.067	9.4400	0.71%
10/07	0.059	10.6600	0.55%
總計	0.217	10.6600	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.05	11.4600	0.44%
總計	0.05	11.4600	0.44%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	12.3200	-0.24%	2026/02/26	12.9200	-0.15%
2026/03/12	12.3500	-0.88%	2026/02/25	12.9400	1.17%
2026/03/11	12.4600	0.08%	2026/02/24	12.7900	0.63%
2026/03/10	12.4500	1.88%	2026/02/23	12.7100	2.50%
2026/03/09	12.2200	-0.57%	2026/02/13	12.4000	0.32%
2026/03/06	12.2900	-1.92%	2026/02/12	12.3600	0.24%
2026/03/05	12.5300	-0.08%	2026/02/11	12.3300	0.90%
2026/03/04	12.5400	-1.34%	2026/02/10	12.2200	0.74%
2026/03/03	12.7100	-2.31%	2026/02/09	12.1300	1.76%
2026/03/02	13.0100	0.70%	2026/02/06	11.9200	1.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣	-0.24%	0.24%	-0.65%	10.59%	17.11%	23.82%	9.41%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣	-0.23%	0.23%	-0.64%	11.11%	18.28%	26.67%	9.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF