復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.3600 0.0200 0.19% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -12.29% 5.72% 4.15% 14.49% 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79%

復華全球資產證券化基金-B股/配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 10.3600 0.19% 2020/07/23 9.8900 0.00%
2020/08/05 10.3400 0.39% 2020/07/22 9.8900 0.71%
2020/08/04 10.3000 0.88% 2020/07/21 9.8200 0.82%
2020/08/03 10.2100 -0.10% 2020/07/20 9.7400 0.00%
2020/07/31 10.2200 0.00% 2020/07/17 9.7400 0.93%
2020/07/30 10.2200 -0.10% 2020/07/16 9.65 -1.13%
2020/07/29 10.2300 1.99% 2020/07/15 9.7600 0.83%
2020/07/28 10.0300 0.80% 2020/07/14 9.6800 0.31%
2020/07/27 9.9500 0.81% 2020/07/13 9.6500 -0.52%
2020/07/24 9.8700 -0.20% 2020/07/10 9.7000 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息(台幣)
0.19% 1.37% 5.82% 13.72% -5.13% 0.10% -2.81%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息(台幣)
0.13% 1.33% 6.11% 14.12% -4.32% 1.60% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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