復華基金淨值

復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	14.4400	0.0200	0.14%	28.24%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-7.57%	5.63%	-12.31%	17.79%	-2.16%	13.33%	-21.91%	4.12%	8.74%	7.75%
含息	-7.57%	5.63%	-12.31%	17.79%	-2.16%	17.51%	-16.99%	6.57%	11.11%	9.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.045	9.4600	0.48%
04/08	0.059	9.9200	0.59%
07/05	0.071	10.3100	0.69%
10/08	0.053	10.8400	0.49%
總計	0.228	10.8400	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.04	10.5200	0.38%
04/08	0.051	9.2700	0.55%
07/07	0.067	9.4400	0.71%
10/07	0.059	10.6600	0.55%
總計	0.217	10.6600	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.05	11.4600	0.44%
04/08	0.056	12.4200	0.45%
總計	0.106	12.4200	0.85%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	14.4400	0.14%	2026/04/29	13.5700	-0.29%
2026/05/13	14.4200	0.63%	2026/04/28	13.6100	-0.15%
2026/05/12	14.3300	0.00%	2026/04/27	13.6300	-0.58%
2026/05/11	14.3300	1.06%	2026/04/24	13.7100	0.73%
2026/05/08	14.1800	0.57%	2026/04/23	13.6100	1.19%
2026/05/07	14.1000	-0.35%	2026/04/22	13.4500	0.22%
2026/05/06	14.1500	1.43%	2026/04/21	13.4200	-0.89%
2026/05/05	13.9500	0.43%	2026/04/20	13.5400	0.15%
2026/05/04	13.8900	0.07%	2026/04/17	13.5200	0.60%
2026/04/30	13.8800	2.28%	2026/04/16	13.4400	1.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣	0.14%	2.41%	8.90%	16.45%	30.68%	56.28%	28.24%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣	0.12%	2.42%	8.90%	16.97%	31.81%	59.60%	29.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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