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華南永昌全球精品基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.4000 |
0.2100 |
0.99% |
-9.28% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.41% |
18.82% |
-2.97% |
27.23% |
11.43% |
3.52% |
-24.53% |
18.98% |
21.31% |
5.17% |
| 華南永昌全球精品基金/台幣
|
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本基金主要投資於食、衣、住、行、育、樂等精品標的，包括汽車、休閒設備與用
品、
服裝及奢侈品旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品以
及菸
草等。並採取α的操作策略，不追隨Benchmark配置選股，以積極追求主動管理報
酬，
達到追求Total Return的最終投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
21.4000 |
0.99% |
2026/03/18 |
21.4400 |
-1.61% |
| 2026/03/31 |
21.1900 |
2.27% |
2026/03/17 |
21.7900 |
-0.18% |
| 2026/03/30 |
20.7200 |
0.14% |
2026/03/16 |
21.8300 |
1.21% |
| 2026/03/27 |
20.6900 |
-1.76% |
2026/03/13 |
21.5700 |
-1.06% |
| 2026/03/26 |
21.0600 |
-1.77% |
2026/03/12 |
21.8000 |
-1.36% |
| 2026/03/25 |
21.4400 |
0.52% |
2026/03/11 |
22.1000 |
-0.94% |
| 2026/03/24 |
21.3300 |
-0.28% |
2026/03/10 |
22.3100 |
0.18% |
| 2026/03/23 |
21.3900 |
2.10% |
2026/03/09 |
22.2700 |
0.81% |
| 2026/03/20 |
20.9500 |
-1.55% |
2026/03/06 |
22.0900 |
-0.90% |
| 2026/03/19 |
21.2800 |
-0.75% |
2026/03/05 |
22.2900 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌全球精品基金/台幣 |
0.99% |
-0.19% |
-6.10% |
-9.28% |
-5.85% |
-1.43% |
-9.28% |
| Dax奢侈品指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
1.27% |
-0.61% |
-0.49% |
-0.25% |
23.11% |
58.22% |
0.43% |
|
1.58% |
0.61% |
2.99% |
4.63% |
22.27% |
48.86% |
4.79% |
| 野村全球品牌基金/台幣 |
2.76% |
-1.09% |
-7.08% |
-1.07% |
0.44% |
7.58% |
-1.07% |
| 街口全球時尚精品基金/台幣 |
1.89% |
0.24% |
-3.72% |
-3.02% |
-2.53% |
1.56% |
-3.02% |
| 百達精選品牌基金-R/歐元 |
0.83% |
0.12% |
-9.44% |
-10.85% |
-7.42% |
-7.91% |
-10.85% |
| 百達精選品牌基金-R/美元 |
1.52% |
0.33% |
-10.87% |
-11.74% |
-8.56% |
-0.90% |
-11.74% |
| 基金平均績效 |
1.55% |
-0.08% |
-4.96% |
-4.51% |
3.07% |
15.14% |
-4.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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