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華南永昌全球精品基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.8300 |
-0.3700 |
-1.59% |
1.78% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.04% |
-2.41% |
18.82% |
-2.97% |
27.23% |
11.43% |
3.52% |
-24.53% |
18.98% |
21.31% |
| 華南永昌全球精品基金/台幣
|
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本基金主要投資於食、衣、住、行、育、樂等精品標的，包括汽車、休閒設備與用
品、
服裝及奢侈品旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品以
及菸
草等。並採取α的操作策略，不追隨Benchmark配置選股，以積極追求主動管理報
酬，
達到追求Total Return的最終投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
22.8300 |
-1.59% |
2025/10/22 |
23.0000 |
-0.56% |
| 2025/11/05 |
23.2000 |
0.78% |
2025/10/21 |
23.1300 |
0.48% |
| 2025/11/04 |
23.0200 |
-0.99% |
2025/10/20 |
23.0200 |
0.52% |
| 2025/11/03 |
23.2500 |
0.61% |
2025/10/17 |
22.9000 |
0.48% |
| 2025/10/31 |
23.1100 |
0.78% |
2025/10/16 |
22.7900 |
-0.22% |
| 2025/10/30 |
22.9300 |
-0.95% |
2025/10/15 |
22.8400 |
1.83% |
| 2025/10/29 |
23.1500 |
-0.30% |
2025/10/14 |
22.4300 |
0.09% |
| 2025/10/28 |
23.2200 |
-0.34% |
2025/10/13 |
22.4100 |
-0.71% |
| 2025/10/27 |
23.3000 |
0.56% |
2025/10/09 |
22.5700 |
-1.78% |
| 2025/10/23 |
23.1700 |
0.74% |
2025/10/08 |
22.9800 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌全球精品基金/台幣 |
-1.59% |
-0.44% |
0.26% |
8.46% |
13.58% |
8.66% |
1.78% |
| Dax奢侈品指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
1.27% |
-0.61% |
-0.49% |
-0.25% |
23.11% |
58.22% |
0.43% |
|
1.58% |
0.61% |
2.99% |
4.63% |
22.27% |
48.86% |
4.79% |
| 野村全球品牌基金/台幣 |
-0.61% |
-1.60% |
-0.70% |
5.85% |
13.77% |
-2.32% |
-2.38% |
| 街口全球時尚精品基金/台幣 |
-2.26% |
-0.46% |
-0.80% |
5.88% |
10.52% |
2.45% |
0.70% |
| 百達精選品牌基金-R/歐元 |
-0.59% |
-1.50% |
-1.12% |
4.14% |
2.89% |
0.15% |
-8.57% |
| 百達精選品牌基金-R/美元 |
-0.19% |
-1.94% |
-2.62% |
3.17% |
4.43% |
7.66% |
1.52% |
| 基金平均績效 |
-0.34% |
-0.85% |
-0.35% |
4.55% |
12.94% |
17.67% |
-0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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