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華南永昌全球精品基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.6300 |
0.0300 |
0.13% |
0.89% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.04% |
-2.41% |
18.82% |
-2.97% |
27.23% |
11.43% |
3.52% |
-24.53% |
18.98% |
21.31% |
| 華南永昌全球精品基金/台幣
|
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本基金主要投資於食、衣、住、行、育、樂等精品標的，包括汽車、休閒設備與用
品、
服裝及奢侈品旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品以
及菸
草等。並採取α的操作策略，不追隨Benchmark配置選股，以積極追求主動管理報
酬，
達到追求Total Return的最終投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
22.6300 |
0.13% |
2024/12/27 |
22.7300 |
-0.70% |
| 2025/01/10 |
22.6000 |
-0.44% |
2024/12/26 |
22.8900 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
22.7000 |
0.22% |
2024/12/25 |
22.8900 |
0.00% |
| 2025/01/08 |
22.6500 |
0.62% |
2024/12/24 |
22.8900 |
1.19% |
| 2025/01/07 |
22.5100 |
-1.32% |
2024/12/23 |
22.6200 |
0.13% |
| 2025/01/06 |
22.8100 |
1.33% |
2024/12/20 |
22.5900 |
0.58% |
| 2025/01/03 |
22.5100 |
0.90% |
2024/12/19 |
22.4600 |
0.40% |
| 2025/01/02 |
22.3100 |
-0.53% |
2024/12/18 |
22.3700 |
-3.16% |
| 2024/12/31 |
22.4300 |
-0.36% |
2024/12/17 |
23.1000 |
0.04% |
| 2024/12/30 |
22.5100 |
-0.97% |
2024/12/16 |
23.0900 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌全球精品基金/台幣 |
0.13% |
-0.79% |
-1.35% |
9.27% |
7.15% |
22.39% |
0.89% |
| Dax奢侈品指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
1.27% |
-0.61% |
-0.49% |
-0.25% |
23.11% |
58.22% |
0.43% |
|
1.58% |
0.61% |
2.99% |
4.63% |
22.27% |
48.86% |
4.79% |
| 野村全球品牌基金/台幣 |
-1.67% |
-2.38% |
-3.80% |
-0.11% |
-4.20% |
17.97% |
-0.84% |
| 街口全球時尚精品基金/台幣 |
0.12% |
-1.99% |
-2.40% |
1.15% |
1.11% |
21.58% |
-0.74% |
| 百達精選品牌基金-R/歐元 |
-0.97% |
-0.04% |
-0.91% |
9.48% |
9.84% |
14.51% |
-0.47% |
| 百達精選品牌基金-R/美元 |
-1.34% |
-1.82% |
-3.56% |
2.15% |
2.90% |
6.52% |
-2.08% |
| 基金平均績效 |
-0.13% |
-1.00% |
-1.36% |
3.76% |
8.88% |
27.15% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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