街口全球時尚精品基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.6700 0.1500 0.61% -4.27% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.56% -3.04% 23.26% -8.19% 25.15% 18.64% -1.68% -12.55% 11.18% 22.77%

街口全球時尚精品基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 24.6700 0.61% 2025/07/02 24.2900 0.04%
2025/07/16 24.5200 0.78% 2025/07/01 24.2800 -2.84%
2025/07/15 24.3300 -0.45% 2025/06/30 24.9900 2.63%
2025/07/14 24.4400 0.25% 2025/06/27 24.3500 0.91%
2025/07/11 24.3800 -0.57% 2025/06/26 24.1300 0.00%
2025/07/10 24.5200 0.62% 2025/06/25 24.1300 -0.54%
2025/07/09 24.3700 0.74% 2025/06/24 24.2600 0.21%
2025/07/08 24.1900 -0.17% 2025/06/23 24.2100 1.51%
2025/07/07 24.2300 0.25% 2025/06/20 23.8500 -0.33%
2025/07/03 24.1700 -0.49% 2025/06/18 23.9300 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口全球時尚精品基金/台幣 0.61% 0.61% 3.22% 2.66% -4.86% -1.32% -4.27%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
華南永昌全球精品基金/台幣 -0.10% -0.39% 3.61% 0.83% -10.48% -1.15% -7.85%
GAM精品基金(美元)
1.27% -0.61% -0.49% -0.25% 23.11% 58.22% 0.43%
GAM精品基金(歐元)
1.58% 0.61% 2.99% 4.63% 22.27% 48.86% 4.79%
野村全球品牌基金/台幣 0.67% 0.82% 2.42% 3.59% -10.69% -9.72% -9.79%
百達精選品牌基金-R/歐元 0.17% -1.16% 3.97% 11.97% -10.22% 2.53% -7.56%
百達精選品牌基金-R/美元 0.27% -2.06% 4.20% 14.17% 0.99% 8.60% 3.21%
基金平均績效 0.64% -0.31% 2.85% 5.37% 1.45% 15.15% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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