街口全球時尚精品基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 19.7800 -0.0600 -0.30% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.70% -5.76% 4.54% 23.40% -3.29% 6.56% -3.04% 23.26% -8.19% 25.15%

街口全球時尚精品基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 19.7800 -0.30% 2020/10/06 19.3000 -1.13%
2020/10/20 19.8400 0.30% 2020/10/05 19.5200 2.15%
2020/10/19 19.7800 -0.15% 2020/09/30 19.1100 -0.47%
2020/10/16 19.8100 0.05% 2020/09/29 19.2000 -0.16%
2020/10/15 19.8000 -0.90% 2020/09/28 19.2300 1.21%
2020/10/14 19.9800 -0.40% 2020/09/25 19.0000 1.01%
2020/10/13 20.0600 -0.45% 2020/09/24 18.8100 -0.32%
2020/10/12 20.1500 1.92% 2020/09/23 18.8700 -0.47%
2020/10/08 19.7700 0.61% 2020/09/22 18.9600 0.69%
2020/10/07 19.6500 1.81% 2020/09/21 18.8300 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口全球時尚精品基金(台幣)
-0.30% -1.00% 5.05% 9.22% 27.04% N/A% 6.86%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
華南永昌全球精品基金(台幣)
0.61% -0.33% 5.16% 8.49% 15.39% 7.91% 1.62%
GAM精品基金(美元)
0.47% -0.09% 3.61% 12.34% 28.47% 13.51% 6.26%
GAM精品基金(歐元)
0.07% -0.82% 3.88% 8.67% 18.20% 6.83% 0.78%
野村全球品牌基金(台幣)
0.17% -1.16% 6.05% 7.90% 29.27% 26.93% 19.47%
百達精選品牌基金-R(歐元)
-0.45% -1.64% 4.75% 7.08% 22.28% 9.53% 2.41%
百達精選品牌基金-R(美元)
-0.10% -0.81% 5.72% 10.84% 33.45% 16.45% 8.26%
基金平均績效 0.07% -0.84% 4.89% 9.22% 24.87% 13.53% 6.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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