街口全球時尚精品基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 21.7500 0.1000 0.46% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.76% 4.54% 23.40% -3.29% 6.56% -3.04% 23.26% -8.19% 25.15% 18.64%

街口全球時尚精品基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 21.7500 0.46% 2021/01/29 20.7400 -1.85%
2021/02/23 21.6500 -0.51% 2021/01/28 21.1300 0.91%
2021/02/22 21.7600 -1.67% 2021/01/27 20.9400 -2.42%
2021/02/19 22.1300 0.59% 2021/01/26 21.4600 -0.09%
2021/02/17 22.0000 0.64% 2021/01/25 21.4800 -0.69%
2021/02/05 21.8600 0.83% 2021/01/22 21.6300 -0.37%
2021/02/04 21.6800 1.31% 2021/01/21 21.7100 0.46%
2021/02/03 21.4000 -0.37% 2021/01/20 21.6100 1.27%
2021/02/02 21.4800 1.95% 2021/01/19 21.3400 -0.19%
2021/02/01 21.0700 1.59% 2021/01/15 21.3800 -1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口全球時尚精品基金(台幣)
0.46% -1.14% 0.55% 5.28% 15.02% 27.34% -0.96%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
華南永昌全球精品基金(台幣)
-0.97% -5.05% -1.82% 10.88% 18.72% 19.77% 2.97%
GAM精品基金(美元)
-0.05% 0.47% 4.68% 11.18% 28.63% 38.69% 2.60%
GAM精品基金(歐元)
0.25% -0.27% 5.12% 8.90% 25.38% 24.19% 3.56%
野村全球品牌基金(台幣)
1.03% -1.18% 0.20% 6.23% 12.93% 33.04% 2.77%
百達精選品牌基金-R(歐元)
0.55% 0.75% 4.29% 6.76% 21.96% 21.14% 3.41%
百達精選品牌基金-R(美元)
1.44% 2.14% 5.31% 9.74% 26.21% 36.84% 3.17%
基金平均績效 0.39% -0.61% 2.62% 8.42% 21.26% 28.72% 2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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