華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6043 0.0019 0.02% 2020/10/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -0.46% 7.19%

華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/19 10.6043 0.02% 2020/09/23 10.5886 0.01%
2020/10/16 10.6024 0.00% 2020/09/22 10.5880 -0.00%
2020/10/15 10.6024 -0.01% 2020/09/21 10.5884 0.02%
2020/10/14 10.6037 0.01% 2020/09/18 10.5867 0.01%
2020/10/13 10.6030 0.11% 2020/09/17 10.5857 0.00%
2020/10/12 10.5915 0.02% 2020/09/16 10.5856 0.03%
2020/09/30 10.5896 0.00% 2020/09/15 10.5829 0.02%
2020/09/29 10.5894 0.02% 2020/09/14 10.5809 0.04%
2020/09/28 10.5876 0.02% 2020/09/11 10.5765 0.01%
2020/09/25 10.5853 -0.03% 2020/09/10 10.5756 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(美元)
0.02% 0.12% 0.17% 0.88% 1.99% 2.69% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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