匯豐日本股票基金AD(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.7700 -0.0630 -0.49% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 3.80% 21.61% -6.33% 7.28% 3.53% 21.81% -13.34% 13.15% 1.34%

匯豐日本股票基金AD(美元)
基金主要透過投資於在日本的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在日本進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 12.7700 -0.49% 2021/10/06 12.8010 0.19%
2021/10/22 12.8330 0.02% 2021/10/05 12.7770 -1.32%
2021/10/21 12.8300 -0.79% 2021/10/04 12.9480 -1.72%
2021/10/20 12.9320 0.24% 2021/09/30 13.1750 -0.54%
2021/10/19 12.9010 -0.20% 2021/09/29 13.2460 -1.50%
2021/10/18 12.9270 -0.15% 2021/09/28 13.4480 -0.27%
2021/10/15 12.9470 1.05% 2021/09/27 13.4850 0.13%
2021/10/12 12.8130 0.14% 2021/09/24 13.4680 -0.13%
2021/10/08 12.7950 0.57% 2021/09/21 13.4860 -0.89%
2021/10/07 12.7230 -0.61% 2021/09/17 13.6070 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐日本股票基金AD(美元) -0.49% -1.21% -5.18% 2.02% 0.77% 22.14% 8.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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