NN(L)歐洲新興市場股票基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 54.35 0.24 0.44% 2017/05/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 86.22% 23.65% -24.15% 26.66% -5.17% -18.96% -6.82% 30.94%

NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)   基金資料   基金月報
本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/23 54.35 0.44% 2017/05/09 54.70 0.68%
2017/05/22 54.11 0.17% 2017/05/08 54.33 0.56%
2017/05/19 54.02 0.73% 2017/05/05 54.03 0.45%
2017/05/18 53.63 -1.70% 2017/05/04 53.79 -1.18%
2017/05/17 54.56 -1.23% 2017/05/03 54.43 -1.20%
2017/05/16 55.24 -0.50% 2017/05/02 55.09 0.79%
2017/05/15 55.52 1.02% 2017/04/28 54.66 0.15%
2017/05/12 54.96 -0.47% 2017/04/27 54.58 0.42%
2017/05/11 55.22 -0.13% 2017/04/26 54.35 0.20%
2017/05/10 55.29 1.08% 2017/04/25 54.24 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
0.44% -1.61% 1.68% -1.95% 10.83% 25.64% 1.68%
俄羅斯指數 1.40% -1.51% 1.58% -4.18% 8.06% 24.85% -4.48%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.40% -0.57% 5.62% 2.16% 16.38% 19.28% 6.31%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.29% -1.10% 3.72% -0.77% 14.09% 24.14% 2.16%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 1.30% -1.84% 1.09% -5.24% 5.62% 21.14% -6.83%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.05% -1.68% 0.20% -2.72% 7.70% 19.87% 1.89%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.62% -1.20% -0.71% -2.77% 9.73% 28.21% 1.37%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.69% 0.44% 4.29% 3.53% 16.09% 28.58% 7.87%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.32% -2.17% 1.72% -1.08% 12.55% 27.55% 4.30%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.04% -0.76% 6.78% 4.97% 19.70% 27.97% 11.01%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元)
0.21% -0.58% 6.70% 4.75% 21.31% 29.47% 9.96%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.37% -1.88% 1.56% -4.69% -63.42% -58.48% -0.37%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元)
0.37% -1.88% 1.55% -1.20% 13.77% 29.12% 3.28%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.35% -0.23% 5.82% 7.66% 20.25% 25.59% 14.33%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.87% -1.06% 1.26% 1.93% 13.46% 26.06% 7.58%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.35% -0.35% 5.77% 7.37% 19.58% 24.02% 13.83%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.79% -1.17% 1.20% 1.60% 12.64% 24.51% 6.95%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
0.53% -0.08% 6.84% 4.46% 17.59% 22.11% 7.52%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
0.53% -0.07% 6.86% 4.48% 15.24% 19.68% 5.38%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
0.04% -2.49% 1.51% -2.09% 10.70% 21.73% 0.83%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.27% -0.32% 6.83% 3.95% 18.17% 25.98% 8.26%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.48% 0.19% 4.84% 2.16% 16.59% 26.98% 6.45%
摩根東歐基金(歐元)
0.23% 3.33% -1.91% 13.48% -2.99% -14.10% 7.19%
木星新興歐洲機會基金(美元)
0.57% 0.24% 7.30% 4.52% 18.32% 27.72% 10.46%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.75% -0.39% 5.65% 0.62% 12.89% 42.27% 3.98%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
1.74% -1.31% 1.38% -1.23% 15.23% 30.30% 6.38%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
0.15% -0.61% 6.53% 3.52% 17.06% 25.52% 7.27%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
0.15% -0.63% 6.46% 3.33% 16.58% 24.46% 7.00%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
0.16% -0.56% 6.60% 4.25% 15.49% 19.48% 7.49%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
0.12% -0.55% 6.51% 4.01% 14.81% 18.04% 7.00%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
0.29% -1.88% 1.47% -1.65% 8.28% 19.12% 0.47%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
0.34% -1.89% 1.39% -1.89% 7.69% 17.78% 0.00%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
0.63% -1.40% 1.81% 0.16% 12.96% 31.08% 3.35%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.52% -0.01% 6.88% 6.36% 20.20% 31.50% 10.11%
基金平均績效 0.43% -0.75% 3.83% 2.19% 11.63% 21.59% 6.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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