NN(L)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
NN(L)旗艦多元資產基金 歐元 286.10 0.26 0.09% 05/24
NN(L)旗艦多元資產基金-月配/美元對沖 美元 240.17 0.22 0.09% 05/24
NN(L)旗艦多元資產基金-美元對沖 美元 257.34 0.25 0.10% 05/24
NN(L)旗艦多元資產基金-月配/澳幣對沖 澳幣 239.59 0.24 0.10% 05/24
NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配 美元 235.94 0.22 0.09% 05/24
NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配 澳幣 234.90 0.23 0.10% 05/24
NN(L)大中華股票基金 美元 1013.08 3.20 0.32% 05/24
NN(L)大中華股票基金Y 美元 340.77 1.07 0.31% 05/24
NN(L)亞洲收益基金X
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 988.63 0.35 0.04% 05/24
NN(L)亞洲收益基金X-月配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 232.67 0.08 0.03% 05/24
NN(L)亞洲收益基金X-月配/澳幣對沖
(本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 243.87 0.19 0.08% 05/24
NN(L)亞洲收益基金Y-月配 美元 249.90 0.08 0.03% 05/24
NN(L)拉丁美洲股票基金 美元 1611.98 13.52 0.85% 05/24
NN(L)拉丁美洲股票基金Y 美元 155.89 1.29 0.83% 05/24
NN(L)歐洲新興市場股票基金 歐元 54.49 0.14 0.26% 05/24
NN(L)歐洲新興市場股票基金 美元 74.37 -0.11 -0.15% 05/24
NN(L)食品飲料基金 美元 2076.16 0.76 0.04% 05/24
NN(L)食品飲料基金 歐元 2123.56 9.38 0.44% 05/24
NN(L)食品飲料基金Y 美元 336.48 0.12 0.04% 05/24
NN(L)食品飲料基金-X/月配 美元 244.81 0.09 0.04% 05/24
NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖 澳幣 250.35 0.57 0.23% 05/24
NN(L)能源基金 美元 1006.04 -3.12 -0.31% 05/24
NN(L)能源基金 歐元 745.83 0.71 0.10% 05/24
NN(L)能源基金Y 美元 195.30 -0.61 -0.31% 05/24
NN(L)科技基金 美元 1294.95 1.65 0.13% 05/24
NN(L)科技基金 歐元 3979.47 21.16 0.53% 05/24
NN(L)原物料基金 美元 914.15 -0.14 -0.02% 05/24
NN(L)原物料基金 歐元 1342.26 5.23 0.39% 05/24
NN(L)原物料基金Y 美元 233.90 -0.05 -0.02% 05/24
NN(L)銀行及保險基金 美元 655.93 -0.53 -0.08% 05/24
NN(L)銀行及保險基金 歐元 1111.25 3.60 0.33% 05/24
NN(L)全球機會股票基金 美元 338.74 0.24 0.07% 05/24
NN(L)全球機會股票基金 歐元 399.08 1.90 0.48% 05/24
NN(L)環球高股息基金 美元 449.65 -0.93 -0.21% 05/24
NN(L)環球高股息基金 歐元 408.76 0.82 0.20% 05/24
NN(L)環球高股息基金-月配 美元 250.80 -0.51 -0.20% 05/24
NN(L)環球高股息基金-月配/對沖 澳幣 272.64 -0.10 -0.04% 05/24
NN(L)環球高股息基金-Y/月配 美元 236.35 -0.49 -0.21% 05/24
NN(L)環球高股息基金-Y/月配/對沖 澳幣 259.27 -0.11 -0.04% 05/24
NN(L)美國高股息基金 美元 449.06 0.35 0.08% 05/24
NN(L)美國高股息基金-歐元對沖 歐元 397.84 0.30 0.08% 05/24
NN(L)美國高股息基金-月配 美元 261.74 0.21 0.08% 05/24
NN(L)美國高股息基金-月配/對沖 南非幣 259.79 0.22 0.08% 05/24
NN(L)美國高股息基金-月配/對沖 澳幣 3296.21 4.19 0.13% 05/24
NN(L)美國高股息基金-Y 美元 294.56 0.22 0.07% 05/24
NN(L)美國高股息基金-Y/月配 美元 251.61 0.19 0.08% 05/24
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 澳幣 249.40 0.21 0.08% 05/24
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 南非幣 3174.29 2.69 0.08% 05/24
NN(L)歐元高股息基金 歐元 505.04 -0.05 -0.01% 05/24
NN(L)歐元高股息基金-月配/澳幣對沖 澳幣 288.94 0.00 0.00 05/24
NN(L)歐元高股息基金-月配/歐元對沖 歐元 289.71 -0.03 -0.01% 05/24
NN(L)歐元高股息基金-月配/美元對沖 美元 279.12 -0.02 -0.01% 05/24
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/美元對沖 美元 272.18 -0.04 -0.01% 05/24
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 澳幣 267.55 -0.02 -0.01% 05/24
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/歐元對沖 歐元 266.80 -0.04 -0.01% 05/24
NN(L)歐洲股票基金 歐元 58.50 0.15 0.26% 05/24
NN(L)日本股票基金 日圓 4247.00 28.00 0.66% 05/24
NN(L)日本股票基金 美元 120.36 -0.20 -0.17% 05/24
NN(L)日本股票基金X-美元對沖 美元 224.49 1.46 0.65% 05/24
NN(L)日本股票基金Y-美元對沖 美元 220.44 1.41 0.64% 05/24
NN(L)投資級公司債基金X 美元 1284.28 4.11 0.32% 05/24
NN(L)投資級公司債基金X-月配 美元 114.39 0.36 0.32% 05/24
NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖 澳幣 260.11 0.85 0.33% 05/24
NN(L)投資級公司債基金Y 美元 302.18 0.96 0.32% 05/24
NN(L)投資級公司債基金Y-月配 美元 248.51 0.79 0.32% 05/24
NN(L)投資級公司債基金Y-月配/澳幣對沖 澳幣 295.76 0.95 0.32% 05/24
NN(L)環球高收益基金 美元 365.27 -0.01 -0.00% 05/24
NN(L)環球高收益基金-Y
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 293.94 -0.01 -0.00% 05/24
NN(L)環球高收益基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 86.44 0.00 0.00 05/24
NN(L)環球高收益基金-Y/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 199.17 -0.01 -0.01% 05/24
NN(L)環球高收益基金-歐元對沖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 494.16 0.58 0.12% 05/24
NN(L)環球高收益基金-Y/歐元對沖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 301.80 0.34 0.11% 05/24
NN(L)環球高收益基金-月配/歐元對沖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 914.22 1.09 0.12% 05/24
NN(L)環球高收益基金-Y/月配/歐元對沖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 213.34 0.23 0.11% 05/24
NN(L)環球高收益基金-月配/澳幣對沖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 220.76 0.27 0.12% 05/24
NN(L)環球高收益基金-Y/月配/澳幣對沖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 206.46 0.22 0.11% 05/24
NN(L)亞洲債券基金
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 1800.07 -1.06 -0.06% 05/24
NN(L)亞洲債券基金-月配
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 96.91 -0.05 -0.05% 05/24
NN(L)亞洲債券基金-月配/澳幣對沖
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
澳幣 240.78 -0.13 -0.05% 05/24
NN(L)亞洲債券基金-Y
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 300.77 -0.18 -0.06% 05/24
NN(L)亞洲債券基金-Y/月配
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 230.46 -0.15 -0.07% 05/24
NN(L)新興市場債券基金-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 340.16 0.76 0.22% 05/24
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 311.37 0.68 0.22% 05/24
NN(L)新興市場債券基金-年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 1109.15 2.46 0.22% 05/24
NN(L)新興市場債券基金-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 102.02 0.22 0.22% 05/24
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 229.57 0.50 0.22% 05/24
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 4952.17 10.74 0.22% 05/24
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 300.65 0.65 0.22% 05/24
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 236.44 0.53 0.22% 05/24
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 217.37 0.50 0.23% 05/24
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖 南非幣 2987.10 7.23 0.24% 05/24
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖 南非幣 2908.09 6.69 0.23% 05/24
NN(L)投資級公司債基金-Y 美元 302.18 0.96 0.32% 05/24
NN(L)投資級公司債基金-Y/月配 美元 248.51 0.79 0.32% 05/24
NN(L)投資級公司債基金-月配/澳幣對沖 澳幣 260.11 0.85 0.33% 05/24
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