NN(L)歐洲股票基金-X股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 73.79 1.00 1.37% 9.22% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
19.18% 3.58% 13.43% -0.15% 10.45% -13.14% 25.13% -6.29% 28.22% -11.85%

NN(L)歐洲股票基金-X股/歐元   基金資料
本基金至少三分之二的資產投資於在歐洲各工業化國家成立、上市、或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 73.79 1.37% 2023/03/29 71.86 0.60%
2023/05/31 72.79 -1.30% 2023/03/22 71.43 2.84%
2023/05/24 73.75 -1.02% 2023/03/15 69.46 -5.14%
2023/05/17 74.51 0.74% 2023/03/08 73.22 0.04%
2023/05/10 73.96 0.33% 2023/03/02 73.19 0.74%
2023/05/03 73.72 -0.19% 2023/03/01 72.65 -0.72%
2023/04/26 73.86 -0.71% 2023/02/28 73.18 -0.35%
2023/04/19 74.39 0.79% 2023/02/23 73.44 0.18%
2023/04/12 73.81 1.10% 2023/02/22 73.31 -0.29%
2023/04/05 73.01 1.60% 2023/02/21 73.52 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)歐洲股票基金-X股/歐元 1.37% 1.37% 0.09% 0.82% 6.69% 3.02% 9.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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