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NN(L)日本股票基金-X股/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
6533.00 |
263.00 |
4.19% |
17.06% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 51.36% |
8.76% |
8.33% |
-4.82% |
22.04% |
-19.81% |
17.90% |
-3.18% |
18.05% |
2.95% |
| NN(L)日本股票基金-X股/日圓
基金資料
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本基金至少三分之二的資產將投資於在日本設立、上市或交易之公司所發行之股票或可轉讓有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
6533.00 |
4.19% |
2023/03/29 |
5871.00 |
1.84% |
| 2023/05/31 |
6270.00 |
-0.25% |
2023/03/22 |
5765.00 |
2.74% |
| 2023/05/24 |
6286.00 |
-0.36% |
2023/03/15 |
5611.00 |
-6.08% |
| 2023/05/17 |
6309.00 |
3.43% |
2023/03/08 |
5974.00 |
2.84% |
| 2023/05/10 |
6100.00 |
0.86% |
2023/03/02 |
5809.00 |
0.10% |
| 2023/05/02 |
6048.00 |
2.35% |
2023/03/01 |
5803.00 |
0.05% |
| 2023/04/26 |
5909.00 |
-1.24% |
2023/02/28 |
5800.00 |
1.59% |
| 2023/04/19 |
5983.00 |
1.42% |
2023/02/22 |
5709.00 |
-1.06% |
| 2023/04/12 |
5899.00 |
1.27% |
2023/02/21 |
5770.00 |
-0.47% |
| 2023/04/05 |
5825.00 |
-0.78% |
2023/02/20 |
5797.00 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)日本股票基金-X股/日圓 |
4.19% |
4.19% |
8.02% |
12.46% |
15.18% |
13.38% |
17.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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