NN(L)環球非投資等級債券基金-X股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 378.06 3.33 0.89% 2.72% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.40% -3.93% -9.84% 14.17% 8.38% -5.26% 10.85% 6.92% 1.21% -14.40%

NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元   基金資料
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 378.06 0.89% 2023/03/29 374.20 0.13%
2023/05/31 374.73 -0.09% 2023/03/22 373.73 1.51%
2023/05/24 375.08 -0.57% 2023/03/15 368.16 -1.86%
2023/05/17 377.23 -0.66% 2023/03/08 375.12 0.26%
2023/05/10 379.72 -0.37% 2023/03/02 374.16 -0.33%
2023/05/03 381.13 0.28% 2023/03/01 375.40 0.02%
2023/04/26 380.08 -0.18% 2023/02/28 375.34 0.06%
2023/04/19 380.78 -0.13% 2023/02/23 375.11 0.36%
2023/04/12 381.27 0.47% 2023/02/22 373.76 -0.11%
2023/04/05 379.49 1.41% 2023/02/21 374.16 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.89% 0.89% -0.81% 1.04% 2.43% -0.51% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)