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NN(L)環球非投資等級債券基金-X股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
378.06 |
3.33 |
0.89% |
2.72% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 7.40% |
-3.93% |
-9.84% |
14.17% |
8.38% |
-5.26% |
10.85% |
6.92% |
1.21% |
-14.40% |
| NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元
基金資料
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本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
378.06 |
0.89% |
2023/03/29 |
374.20 |
0.13% |
| 2023/05/31 |
374.73 |
-0.09% |
2023/03/22 |
373.73 |
1.51% |
| 2023/05/24 |
375.08 |
-0.57% |
2023/03/15 |
368.16 |
-1.86% |
| 2023/05/17 |
377.23 |
-0.66% |
2023/03/08 |
375.12 |
0.26% |
| 2023/05/10 |
379.72 |
-0.37% |
2023/03/02 |
374.16 |
-0.33% |
| 2023/05/03 |
381.13 |
0.28% |
2023/03/01 |
375.40 |
0.02% |
| 2023/04/26 |
380.08 |
-0.18% |
2023/02/28 |
375.34 |
0.06% |
| 2023/04/19 |
380.78 |
-0.13% |
2023/02/23 |
375.11 |
0.36% |
| 2023/04/12 |
381.27 |
0.47% |
2023/02/22 |
373.76 |
-0.11% |
| 2023/04/05 |
379.49 |
1.41% |
2023/02/21 |
374.16 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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