NN(L)能源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1191.98 2.76 0.23% 2018/07/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 35.77% 12.30% -6.91% -4.29% 13.92% -16.65% -21.20% 20.06% 5.47%

NN(L)能源基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/19 1191.98 0.23% 2018/07/05 1199.35 0.39%
2018/07/18 1189.22 -0.18% 2018/07/03 1194.68 0.74%
2018/07/17 1191.33 -0.31% 2018/07/02 1185.85 -1.46%
2018/07/16 1195.03 -1.22% 2018/06/29 1203.42 0.65%
2018/07/13 1209.80 0.32% 2018/06/28 1195.63 -0.39%
2018/07/12 1205.92 0.06% 2018/06/27 1200.26 1.53%
2018/07/11 1205.20 -2.06% 2018/06/26 1182.23 1.28%
2018/07/10 1230.55 0.69% 2018/06/25 1167.31 -2.36%
2018/07/09 1222.13 1.27% 2018/06/22 1195.48 2.35%
2018/07/06 1206.81 0.62% 2018/06/21 1168.05 -1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金(美元)
0.23% -1.16% 0.81% 1.25% 2.26% 20.39% 6.02%
NYSE能源指數 -0.14% -1.72% 1.19% 1.61% -0.35% 16.99% 4.81%
AMEX能源指數 -0.36% -1.87% -0.28% 2.19% -2.01% 14.66% 3.39%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.31% -2.05% 1.80% 2.07% 8.13% 39.98% 12.75%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 7.12% 13.24% 50.57% 18.08%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
1.93% -0.24% 1.74% 9.24% 6.76% 21.05% 8.61%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
1.55% -0.86% 2.08% 2.35% 1.03% 21.80% 5.03%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
0.41% -0.60% 1.15% 6.95% 2.67% 15.62% 6.19%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
0.41% -0.60% 1.15% 6.95% 6.51% 19.95% 10.16%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
0.16% -1.20% 1.59% 0.45% 1.18% 20.92% 6.54%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.27% -1.73% 0.14% 0.14% -2.25% 15.86% 3.07%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.94% -2.02% -1.25% 4.83% 1.78% 14.75% 5.35%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.17% -0.99% 2.03% 3.95% 2.14% 15.47% 5.35%
NN(L)能源基金(歐元)
0.49% -0.54% 0.39% 7.81% 7.65% 19.41% 9.63%
景順能源基金-A股(美元)
-0.27% -1.78% 1.84% 1.40% -0.69% 18.05% 4.22%
天達環球能源基金-C股(美元)
0.19% -1.15% 0.97% -2.34% -4.64% 9.42% -0.22%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.07% -2.25% 2.16% 7.59% 9.05% 22.13% 12.60%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.38% -2.98% 2.44% 0.69% 3.20% 22.76% 8.83%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.19% -0.84% 1.61% 3.46% 5.35% 15.23% 4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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