NN(L)能源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1075.63 0.48 0.04% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 35.77% 12.30% -6.91% -4.29% 13.92% -16.65% -21.20% 20.06%

NN(L)能源基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 1075.63 0.04% 2017/11/30 1070.00 0.87%
2017/12/13 1075.15 -0.52% 2017/11/29 1060.72 0.15%
2017/12/12 1080.74 0.23% 2017/11/28 1059.12 0.90%
2017/12/11 1078.22 0.59% 2017/11/27 1049.71 -0.94%
2017/12/08 1071.87 0.73% 2017/11/24 1059.70 0.54%
2017/12/07 1064.10 -0.06% 2017/11/22 1054.00 0.42%
2017/12/06 1064.69 -0.87% 2017/11/21 1049.58 0.36%
2017/12/05 1074.08 -0.02% 2017/11/20 1045.86 -0.09%
2017/12/04 1074.28 0.10% 2017/11/17 1046.80 0.29%
2017/12/01 1073.18 0.30% 2017/11/16 1043.79 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金(美元)
0.04% 1.08% 1.65% 5.79% 10.19% 0.54% 0.90%
NYSE能源指數 -0.38% 0.79% 1.00% 4.64% 7.59% -4.44% -4.48%
AMEX能源指數 0.00% 1.31% 1.59% 5.11% 5.74% -8.38% -7.77%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.81% 0.29% -0.92% 8.01% 23.05% 0.69% -3.50%
高盛能源指數 0.83% 0.76% 0.20% 9.64% 26.12% 2.70% -1.14%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.46% 1.21% -0.07% 7.34% 3.50% -15.81% -15.43%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.00% 1.31% 0.40% 6.59% 8.34% -6.57% -5.32%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-0.96% 1.86% -1.61% 8.66% 0.19% -20.66% -19.68%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-0.96% 1.86% -1.61% 8.66% 0.19% -17.65% -16.65%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-0.72% 1.59% -0.83% 7.22% 5.12% -9.02% -7.09%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.60% 1.37% 1.07% 3.27% 5.56% -8.92% -7.91%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.35% 1.08% 1.08% 4.25% 0.53% -18.73% -17.78%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.17% 1.19% -0.73% 3.13% 4.57% -9.73% -10.06%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.11% 1.21% 1.47% 6.66% 5.54% -9.04% -9.63%
景順能源基金-A股(美元)
-0.65% 0.90% -2.99% 4.27% 1.75% -18.32% -15.03%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.16% 1.15% 0.34% 4.56% 6.30% -10.27% -10.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-1.69% 0.90% -4.06% 3.83% -6.04% -27.36% -25.41%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-1.16% 1.09% -3.49% 3.20% -1.39% -19.31% -16.37%
天利全球能源股票基金(美元)
-0.43% 1.38% 0.37% 7.76% 8.42% -4.32% -2.40%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.66% 1.63% -0.47% 9.20% 3.35% -13.44% -12.47%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-0.46% 1.27% 0.19% 7.25% 7.30% -6.09% -4.09%
基金平均績效 -0.51% 1.04% -1.03% 4.15% 3.58% -9.98% -11.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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