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NN(L)能源基金-X股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1160.48 |
74.93 |
6.90% |
-5.21% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 13.92% |
-16.65% |
-21.20% |
20.06% |
5.47% |
-16.68% |
4.84% |
-33.12% |
30.42% |
42.91% |
| NN(L)能源基金-X股/美元
基金資料
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主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：石油及煤氣產業（包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣），能源設備及服務產業（製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務）。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
1160.48 |
6.90% |
2023/03/29 |
1166.62 |
2.81% |
| 2023/05/31 |
1085.55 |
-5.29% |
2023/03/22 |
1134.70 |
3.39% |
| 2023/05/24 |
1146.18 |
2.05% |
2023/03/15 |
1097.47 |
-9.39% |
| 2023/05/17 |
1123.15 |
-1.14% |
2023/03/08 |
1211.18 |
-2.07% |
| 2023/05/10 |
1136.11 |
1.16% |
2023/03/02 |
1236.79 |
0.86% |
| 2023/05/03 |
1123.03 |
-5.10% |
2023/03/01 |
1226.21 |
1.66% |
| 2023/04/26 |
1183.43 |
-2.58% |
2023/02/28 |
1206.18 |
-0.55% |
| 2023/04/19 |
1214.82 |
-1.01% |
2023/02/23 |
1212.79 |
1.33% |
| 2023/04/12 |
1227.26 |
0.79% |
2023/02/22 |
1196.87 |
-0.80% |
| 2023/04/05 |
1217.60 |
4.37% |
2023/02/21 |
1206.49 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)能源基金-X股/美元 |
6.90% |
6.90% |
3.33% |
-6.17% |
-2.50% |
-10.61% |
-5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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