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NN(L)能源基金-X股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
898.55 |
54.34 |
6.44% |
-5.52% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 9.00% |
-5.56% |
-11.73% |
23.67% |
-7.36% |
-12.48% |
6.77% |
-38.64% |
40.31% |
52.27% |
| NN(L)能源基金-X股/歐元
基金資料
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主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：石油及煤氣產業（包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣），能源設備及服務產業（製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務）。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
898.55 |
6.44% |
2023/03/29 |
893.01 |
2.44% |
| 2023/05/31 |
844.21 |
-4.39% |
2023/03/22 |
871.75 |
0.93% |
| 2023/05/24 |
882.95 |
2.60% |
2023/03/15 |
863.72 |
-9.23% |
| 2023/05/17 |
860.57 |
0.24% |
2023/03/08 |
951.59 |
-1.53% |
| 2023/05/10 |
858.48 |
1.91% |
2023/03/02 |
966.40 |
1.44% |
| 2023/05/03 |
842.38 |
-5.19% |
2023/03/01 |
952.65 |
1.03% |
| 2023/04/26 |
888.45 |
-3.33% |
2023/02/28 |
942.97 |
-0.62% |
| 2023/04/19 |
919.09 |
-0.84% |
2023/02/23 |
948.90 |
1.63% |
| 2023/04/12 |
926.89 |
0.19% |
2023/02/22 |
933.66 |
-0.28% |
| 2023/04/05 |
925.16 |
3.60% |
2023/02/21 |
936.28 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)能源基金-X股/歐元 |
6.44% |
6.44% |
6.67% |
-7.02% |
-4.36% |
-10.63% |
-5.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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