NN(L)大中華股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1367.41 4.09 0.30% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.52% -20.56% 21.44% 5.94% 3.05% 3.22% -0.92% 35.18% -12.87% 29.98%

NN(L)大中華股票基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 1367.41 0.30% 2020/01/02 1356.42 2.54%
2020/01/15 1363.32 -0.71% 2019/12/31 1322.78 -0.57%
2020/01/14 1373.00 0.17% 2019/12/30 1330.36 0.22%
2020/01/13 1370.62 1.00% 2019/12/27 1327.44 1.22%
2020/01/10 1357.05 0.03% 2019/12/24 1311.38 -0.32%
2020/01/09 1356.65 1.96% 2019/12/23 1315.55 1.01%
2020/01/08 1330.60 -0.29% 2019/12/20 1302.44 -0.50%
2020/01/07 1334.52 0.43% 2019/12/19 1308.95 -0.75%
2020/01/06 1328.86 -1.19% 2019/12/18 1318.80 -0.02%
2020/01/03 1344.89 -0.85% 2019/12/17 1319.01 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)大中華股票基金(美元)
0.30% 0.79% 5.30% 16.64% 16.97% 29.63% 3.37%
上海綜合指數 0.05% -0.54% 1.76% 3.30% 4.91% 20.15% 0.83%
香港恆生指數 0.60% 1.46% 4.36% 8.22% 1.62% 8.60% 2.60%
香港國企指數 0.81% 1.35% 4.15% 7.86% 5.27% 8.64% 1.73%
香港紅籌指數 -0.15% 1.52% 3.89% 6.04% 3.35% 7.22% 1.57%
台灣加權指數 0.19% 0.55% -0.06% 8.08% 11.65% 23.51% 0.78%
MSCI 中華指數 (price) 0.69% 1.67% 6.58% 14.74% 9.73% 18.18% 5.22%
MSCI 金龍指數 (price) 0.58% 1.41% 5.09% 14.36% 11.97% 21.21% 4.31%
聯博中國時機基金-B股(歐元)
0.80% 0.93% 5.33% 11.68% 14.11% 30.13% 4.68%
聯博中國時機基金-B股(美元)
0.67% 1.22% 5.26% 12.34% 13.34% 27.19% 3.86%
聯博中國時機基金-C股(美元)
-0.22% -0.41% 4.49% 18.08% 14.79% 12.14% 7.21%
聯博中國時機基金-C股(歐元)
-0.24% -0.62% 4.32% 15.98% 14.35% 12.36% 3.82%
聯博中國時機基金-I股(美元)
0.67% 1.26% 5.42% 12.83% 14.37% 29.49% 3.94%
聯博中國時機基金-I股(歐元)
-0.48% -1.79% 0.86% -1.90% -5.35% 5.37% 18.94%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
0.00% 2.77% 6.08% 9.50% 15.80% 41.99% 3.76%
國泰大中華基金(台幣)
0.39% 1.91% 0.09% 5.06% 18.08% 34.85% -0.26%
瀚亞投資大中華股票基金(美元)
0.08% 1.67% 7.17% 15.90% 12.59% 21.90% 4.50%
富達大中華基金(美元)
0.11% 1.12% 6.17% 14.40% 12.92% 24.58% 3.99%
首域大中華增長基金(美元)
0.24% 1.17% 4.94% 11.88% 12.45% 26.27% 2.96%
富蘭克林大中華基金-A/累積(美元)
0.07% -3.23% 1.18% 7.52% 0.59% 6.53% 10.92%
富蘭克林華美-中華基金(台幣)
0.07% 5.52% 6.50% 12.78% 22.29% 33.82% 8.51%
第一金大中華基金(台幣)
0.31% 1.75% 1.51% 7.64% 11.78% 24.11% 1.16%
GAM Star中華股票基金A(美元)
-3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)
-3.28% -7.02% -4.15% 0.40% 8.92% 25.34% 0.30%
景順大中華基金-A股(美元)
-0.08% 2.54% 7.74% 11.74% 10.71% 25.12% 4.85%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)
-0.12% 2.49% 7.66% 11.43% 9.91% 23.61% 4.79%
摩根大中華基金(美元)
0.33% 2.17% 6.65% 16.17% 21.15% 45.01% 5.11%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)
-0.13% 1.01% 4.78% 11.91% 8.49% 14.53% 2.54%
柏瑞大中華股票基金A(美元)
-0.13% 1.00% 4.71% 11.68% 8.06% 13.62% 2.50%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)
0.39% 1.34% 7.31% 15.67% 16.22% 27.11% 4.91%
先機大中華股票基金A(美元)
0.13% 1.43% 6.37% 12.18% 8.77% 16.80% 3.89%
新光兩岸優勢基金(台幣)
-0.09% -0.61% 7.56% 18.79% 4.60% -22.21% 20.30%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
0.71% 2.83% 8.09% 14.80% 17.66% 41.39% 5.62%
新加坡大華泛華(星幣)
0.31% 0.62% 5.18% 11.30% 10.54% 17.75% 4.17%
新加坡大華泛華(美元)
0.00% 0.84% 5.70% 13.15% 11.06% 18.14% 3.88%
惠理康和兩岸價值基金(台幣)
-0.47% 2.26% 3.09% 8.01% 6.65% 24.95% 2.18%
元大大中華價值指數基金(台幣)
-0.31% 1.64% 2.58% 6.57% 0.38% 6.80% 1.00%
基金平均績效 -0.11% 0.65% 4.46% 11.15% 11.37% 22.11% 4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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