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NN(L)大中華股票基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
964.52 |
60.75 |
6.72% |
-1.21% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 5.94% |
3.05% |
3.22% |
-0.92% |
35.18% |
-12.87% |
29.98% |
30.46% |
-8.12% |
-38.43% |
| NN(L)大中華股票基金-X股/美元
基金資料
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主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家：中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
964.52 |
6.72% |
2023/03/29 |
1011.16 |
3.34% |
| 2023/05/31 |
903.77 |
-0.73% |
2023/03/22 |
978.49 |
2.82% |
| 2023/05/24 |
910.41 |
-2.15% |
2023/03/15 |
951.68 |
-4.35% |
| 2023/05/17 |
930.42 |
0.68% |
2023/03/08 |
994.94 |
-3.12% |
| 2023/05/10 |
924.16 |
-0.18% |
2023/03/02 |
1027.02 |
0.59% |
| 2023/05/03 |
925.83 |
-0.42% |
2023/03/01 |
1021.01 |
4.03% |
| 2023/04/26 |
929.69 |
-5.76% |
2023/02/28 |
981.46 |
-3.20% |
| 2023/04/19 |
986.49 |
-0.35% |
2023/02/23 |
1013.87 |
0.57% |
| 2023/04/12 |
989.95 |
-2.64% |
2023/02/22 |
1008.11 |
-1.35% |
| 2023/04/04 |
1016.84 |
0.56% |
2023/02/21 |
1021.95 |
-2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)大中華股票基金-X股/美元 |
6.72% |
6.72% |
4.18% |
-6.09% |
-0.24% |
-19.57% |
-1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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