NN(L)大中華股票基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	1762.78	-10.40	-0.59%	2021/10/21

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-20.56%	21.44%	5.94%	3.05%	3.22%	-0.92%	35.18%	-12.87%	29.98%	30.46%

NN(L)大中華股票基金(美元) 基金資料

主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家：中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/10/21	1762.78	-0.59%	2021/10/05	1639.24	0.74%
2021/10/20	1773.18	0.25%	2021/10/04	1627.13	-2.48%
2021/10/19	1768.77	2.30%	2021/09/30	1668.56	1.23%
2021/10/18	1729.04	0.72%	2021/09/29	1648.31	-1.82%
2021/10/15	1716.72	2.83%	2021/09/28	1678.90	0.16%
2021/10/13	1669.47	0.21%	2021/09/27	1676.18	-0.38%
2021/10/12	1666.01	-1.65%	2021/09/24	1682.61	-1.36%
2021/10/11	1694.01	1.46%	2021/09/23	1705.75	0.99%
2021/10/07	1669.65	3.63%	2021/09/21	1688.99	-0.33%
2021/10/06	1611.13	-1.71%	2021/09/16	1694.57	-2.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)大中華股票基金(美元)	-0.59%	5.59%	4.37%	-5.51%	-1.60%	10.89%	2.15%
上海綜合指數	-0.34%	0.29%	-1.26%	0.22%	3.39%	8.15%	3.15%
香港恆生指數	0.42%	3.14%	5.90%	-5.68%	-8.99%	5.41%	-3.76%
香港國企指數	0.90%	4.36%	6.42%	-6.49%	-14.46%	-7.22%	-12.25%
香港紅籌指數	0.36%	1.36%	1.08%	2.55%	-5.03%	6.83%	3.73%
台灣加權指數	-0.00%	0.64%	-0.22%	-3.89%	-1.22%	30.75%	14.64%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	3.01%	6.70%	-7.43%	-12.25%	-4.88%	-10.17%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	2.38%	4.70%	-6.12%	-9.59%	2.98%	-4.86%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.27%	7.58%	-7.06%	-12.69%	-7.49%	-11.71%
聯博中國優化波動股票基金-B股(美元)	0.26%	3.36%	2.81%	-7.50%	-13.05%	-6.61%	-10.71%
聯博中國優化波動股票基金-I股(美元)	0.26%	3.39%	2.95%	-7.09%	-12.28%	-4.94%	-9.42%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)	-0.38%	2.33%	1.02%	-3.06%	0.57%	6.82%	-2.94%
國泰大中華基金(台幣)	0.15%	7.37%	2.20%	2.05%	15.83%	53.03%	39.70%
瀚亞投資-大中華股票基金(美元)	-0.22%	4.06%	6.28%	-5.39%	-8.24%	1.52%	-4.01%
富達大中華基金(美元)	-1.11%	3.11%	3.14%	-6.12%	-5.18%	7.94%	-0.26%
首域盈信大中華增長基金(美元)	-0.32%	3.29%	2.32%	-4.10%	-3.99%	11.82%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積(美元)	0.03%	3.41%	7.92%	-8.77%	-10.83%	-3.34%	-9.94%
富蘭克林華美中華基金(台幣)	-0.38%	2.77%	-0.27%	-7.81%	-2.22%	3.18%	-10.10%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
景順大中華基金-A股(美元)	-0.29%	2.32%	6.60%	-5.61%	-11.90%	-6.61%	-9.77%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)	-0.28%	2.33%	6.57%	-6.20%	-12.58%	-7.83%	-10.76%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)	-0.10%	3.83%	3.47%	-3.68%	-7.18%	7.22%	-1.20%
柏瑞大中華股票基金A(美元)	-0.10%	3.81%	3.40%	-3.88%	-7.55%	6.36%	-1.84%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)	1.00%	2.40%	6.04%	-6.32%	-6.22%	10.20%	-0.14%
先機大中華股票基金A(美元)	-0.68%	3.23%	3.04%	-6.13%	-10.95%	0.81%	-9.29%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	0.23%	3.05%	4.09%	-7.61%	-14.78%	-11.33%	-14.16%
新加坡大華泛華(星幣)	0.56%	2.74%	0.47%	-1.51%	0.11%	7.26%	3.73%
新加坡大華泛華(美元)	0.60%	3.71%	0.66%	-0.03%	-1.00%	8.30%	2.04%
惠理康和兩岸價值基金(台幣)	1.06%	4.00%	6.40%	-6.23%	-8.04%	1.56%	-6.48%
元大大中華價值指數基金(台幣)	-0.04%	2.41%	2.53%	-1.08%	-4.24%	14.40%	2.75%
基金平均績效	-0.30%	2.54%	2.94%	-4.38%	-4.68%	7.00%	-2.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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