NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 974.42 -2.33 -0.24% 2019/04/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83.13% 15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/23 974.42 -0.24% 2019/04/05 985.88 0.47%
2019/04/18 976.75 0.03% 2019/04/04 981.27 1.58%
2019/04/17 976.43 -0.93% 2019/04/02 966.04 0.13%
2019/04/16 985.63 -0.07% 2019/04/01 964.76 2.17%
2019/04/15 986.30 -0.21% 2019/03/29 944.27 0.73%
2019/04/12 988.41 0.78% 2019/03/28 937.46 0.42%
2019/04/11 980.72 -0.44% 2019/03/27 933.56 -0.05%
2019/04/10 985.02 0.02% 2019/03/26 934.01 0.65%
2019/04/09 984.84 -0.48% 2019/03/25 928.00 -0.36%
2019/04/08 989.57 0.37% 2019/03/22 931.39 -2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
-0.24% -1.14% 4.62% 11.77% 6.27% -10.76% 16.87%
道瓊世界原料指數 -0.10% -1.33% 3.08% 7.87% 6.18% -8.86% 11.88%
CRB指數 -0.18% 0.16% 1.86% 4.99% -3.79% -6.55% 10.47%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.02% 4.07% 9.46% 8.77% -6.31% 13.46%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.24% -0.15% 2.72% 9.03% 3.79% -2.10% 14.56%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.18% -1.24% 2.48% 13.58% 11.76% 0.24% 17.09%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.41% 1.11% 3.90% 12.92% 7.92% 1.47% 20.98%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.41% 0.72% 3.51% 11.83% 5.87% -6.66% 18.86%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-1.78% -1.52% 1.15% 11.74% 10.80% 2.45% 15.39%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-2.14% -2.29% 0.52% 10.22% 8.35% -6.04% 13.11%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.43% 0.59% 5.48% 10.42% 4.20% 0.37% 17.43%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.15% 0.61% 6.63% 12.46% 0.15% -10.70% 22.04%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.17% 1.20% 7.30% 13.95% 2.44% -2.97% 24.58%
復華全球原物料基金(台幣)
0.23% 0.46% 2.46% 7.37% -2.89% -5.00% 12.77%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.23% 0.12% 1.67% N/A% 5.71% 3.40% 16.71%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.12% -0.73% 3.29% 10.41% 4.61% -6.09% 14.59%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.11% -0.80% 3.33% 10.55% 4.95% -5.54% 14.78%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.25% 0.50% 4.08% 13.21% 9.49% 4.17% 19.17%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.10% -0.21% 3.52% 11.62% 7.06% -3.87% 16.87%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% -1.56% 1.61% 8.62% 3.28% -1.56% 10.53%
新加坡大華全球資源(美元)
2.17% 0.00% 2.17% 9.30% 6.82% -4.08% 11.90%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.12% 0.02% 2.32% 4.84% -6.15% -8.29% 12.42%
基金平均績效 -0.19% -0.45% 2.22% 7.40% 3.48% -1.00% 11.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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