NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 933.36 -0.24 -0.03% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83.13% 15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 933.36 -0.03% 2019/10/01 925.59 -0.99%
2019/10/16 933.60 -0.28% 2019/09/30 934.81 0.47%
2019/10/15 936.26 0.45% 2019/09/26 930.43 0.02%
2019/10/14 932.03 -0.79% 2019/09/25 930.21 -0.38%
2019/10/11 939.46 3.58% 2019/09/24 933.75 -0.65%
2019/10/08 907.00 -1.21% 2019/09/23 939.90 -0.40%
2019/10/07 918.12 0.43% 2019/09/20 943.64 -0.31%
2019/10/04 914.19 0.70% 2019/09/19 946.58 0.01%
2019/10/03 907.87 0.04% 2019/09/18 946.53 0.10%
2019/10/02 907.54 -1.95% 2019/09/17 945.58 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
-0.03% 2.91% -1.29% -3.13% -4.41% -2.49% 11.95%
道瓊世界原料指數 0.29% 1.76% -1.64% -3.73% -7.09% -4.50% 5.05%
CRB指數 0.31% 1.12% -1.82% -2.17% -5.93% -11.75% 3.37%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.24% 2.12% 30.30% -3.64% -6.21% -1.69% 7.12%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.01% 2.11% -4.00% -6.46% -8.13% -7.17% 5.42%
安聯全球資源基金(歐元)
0.33% 2.11% -4.66% -5.26% -11.48% -3.12% 4.82%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.50% 1.21% -3.86% -2.99% -7.28% -5.24% 11.33%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.34% 2.37% -3.07% -3.86% -8.86% -8.76% 8.06%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.66% -0.22% -4.46% -7.98% -8.19% 0.88% 8.35%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
1.30% 0.73% -3.66% -8.77% -9.64% -2.74% 5.42%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.12% 2.20% -4.61% -5.40% -8.62% -8.28% 6.97%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.00% 2.39% -8.36% -10.59% -21.49% -26.53% -4.63%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.43% 1.09% -8.66% -9.73% -20.14% -23.93% -1.69%
復華全球原物料基金(台幣)
0.00% 1.99% -2.50% -3.30% -5.96% -11.35% 5.81%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.12% 1.84% -2.01% -2.24% -2.70% 1.22% 13.56%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.64% 3.69% -2.60% -2.36% -4.15% -3.91% 10.24%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.60% 3.83% -2.55% -2.21% -3.89% -3.23% 10.82%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.00% 0.93% -4.42% -7.77% -9.85% -5.01% 7.25%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.57% 2.20% -3.71% -6.96% -9.63% -7.26% 6.27%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.00% -3.17% -3.17% -3.17% -4.69% 7.02%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 2.27% -2.17% -2.17% -4.26% -4.26% 7.14%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.31% 0.96% -4.83% -3.76% -8.41% -15.72% 3.02%
基金平均績效 0.03% 1.10% -3.28% -4.57% -6.71% -4.21% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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