NN(L)氣候與環境永續基金-X股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1298.32 36.46 2.89% 8.67% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39% 20.66% 35.23% 17.63% -25.34%

NN(L)氣候與環境永續基金-X股/美元   基金資料
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 1298.32 2.89% 2023/03/29 1247.34 1.24%
2023/05/31 1261.86 -0.09% 2023/03/22 1232.01 2.12%
2023/05/24 1263.00 -1.81% 2023/03/15 1206.42 -4.41%
2023/05/17 1286.28 -0.92% 2023/03/08 1262.05 -0.22%
2023/05/10 1298.19 2.08% 2023/03/02 1264.83 -0.10%
2023/05/03 1271.72 1.80% 2023/03/01 1266.14 -0.03%
2023/04/26 1249.22 -2.20% 2023/02/28 1266.48 -0.10%
2023/04/19 1277.29 1.61% 2023/02/23 1267.70 0.30%
2023/04/12 1257.03 1.52% 2023/02/22 1263.87 -0.32%
2023/04/05 1238.20 -0.73% 2023/02/21 1267.88 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)氣候與環境永續基金-X股/美元 2.89% 2.89% 2.09% 2.65% 5.62% 5.19% 8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)