NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1046.96 -5.13 -0.49% 2018/07/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 83.13% 15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/19 1046.96 -0.49% 2018/07/05 1038.75 1.03%
2018/07/18 1052.09 0.21% 2018/07/04 1028.14 -0.60%
2018/07/17 1049.84 0.67% 2018/07/03 1034.35 -0.05%
2018/07/16 1042.87 -0.19% 2018/07/02 1034.87 -1.13%
2018/07/13 1044.88 0.39% 2018/06/29 1046.70 1.14%
2018/07/12 1040.77 -0.06% 2018/06/28 1034.93 -0.39%
2018/07/11 1041.41 -1.98% 2018/06/27 1039.01 -0.09%
2018/07/10 1062.42 0.44% 2018/06/26 1039.97 0.32%
2018/07/09 1057.78 0.99% 2018/06/25 1036.69 -1.55%
2018/07/06 1047.39 0.83% 2018/06/22 1053.02 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
-0.49% 0.59% -0.61% -5.29% -8.35% 7.81% -3.80%
道瓊世界原料指數 -0.14% -0.65% -1.52% -5.70% -10.29% 5.73% -5.74%
CRB指數 0.63% -0.57% -1.21% -4.61% -1.47% 7.97% -0.22%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.13% -0.50% -1.22% -5.24% -10.49% 5.41% -5.51%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.50% -0.07% 0.34% -2.10% -5.65% 13.99% -0.70%
安聯全球資源基金(歐元)
0.00% 0.17% -3.85% -2.98% -6.24% 9.20% -3.53%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.00% -0.06% 0.17% 3.87% -1.39% 11.51% 0.62%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.19% -0.63% 0.54% -2.61% -6.80% 12.23% -2.70%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.70% -0.49% -4.27% -3.81% -8.13% 8.29% -4.66%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-1.02% -1.15% -3.97% -9.84% -13.02% 8.98% -7.79%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.46% 0.46% 1.51% 3.66% 0.57% 13.27% 4.10%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.54% 0.00% -1.77% -6.08% -9.30% 7.75% -5.44%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.27% -1.73% 0.14% 0.14% -2.25% 15.86% 3.07%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.94% -2.02% -1.25% 4.83% 1.78% 14.75% 5.35%
復華全球原物料基金(台幣)
0.21% 0.42% -0.52% 2.81% -1.35% 15.83% 2.04%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.60% 0.60% 2.20% 1.58% -0.12% 14.34% 4.23%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.59% -1.05% -1.62% -3.96% -6.50% 13.07% -2.97%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.55% -0.99% -1.53% -3.75% -6.26% 13.80% -2.71%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.00% -1.01% -2.08% 1.90% 0.08% 15.14% 3.33%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.31% -1.71% -1.80% -4.48% -5.31% 15.98% -0.10%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% -1.49% -1.49% 1.54% -2.94% 20.00% 1.54%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% -2.04% -2.04% -4.00% -5.88% 20.00% -2.04%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.55% -0.39% -2.57% -5.05% -2.40% 6.87% -1.77%
基金平均績效 -0.26% -0.80% -1.55% -1.83% -3.43% 12.61% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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