NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1019.78 6.25 0.62% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39% 20.66%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 1019.78 0.62% 2020/01/03 1008.42 -0.73%
2020/01/16 1013.53 0.38% 2020/01/02 1015.79 0.97%
2020/01/15 1009.69 0.25% 2019/12/31 1006.04 0.10%
2020/01/14 1007.19 0.21% 2019/12/30 1005.02 -0.59%
2020/01/13 1005.06 0.52% 2019/12/27 1010.97 0.59%
2020/01/10 999.83 -0.07% 2019/12/24 1005.05 0.15%
2020/01/09 1000.57 -0.04% 2019/12/23 1003.57 0.31%
2020/01/08 1000.96 0.17% 2019/12/20 1000.43 0.36%
2020/01/07 999.22 -0.39% 2019/12/19 996.81 0.21%
2020/01/06 1003.09 -0.53% 2019/12/18 994.70 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
0.62% 2.00% 2.30% 9.26% 5.84% 16.48% 1.37%
道瓊世界原料指數 0.64% 1.40% 1.28% 8.37% 4.32% 9.61% -0.37%
CRB指數 0.35% -0.67% -1.29% 4.19% 1.93% 1.74% -1.56%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.75% 1.67% 1.27% 8.49% 4.54% 11.93% -0.14%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.60% 1.27% 3.10% 11.09% 3.92% 12.83% 1.18%
安聯全球資源基金(歐元)
0.75% 2.05% 2.00% 10.47% 4.66% 12.10% 1.35%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.93% 0.52% 2.60% 8.92% 5.67% 13.85% 1.58%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.47% 0.73% 2.12% 8.87% 4.67% 11.00% 0.57%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
1.73% 3.15% 4.94% 14.86% 5.69% 20.40% 2.07%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
1.33% 3.14% 4.46% 14.59% 4.54% 17.34% 0.98%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.22% 0.17% -0.16% 5.82% 0.11% 6.82% -1.20%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.52% -0.86% 1.77% 11.46% -0.35% -4.49% -1.71%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.00% -0.58% 2.17% 11.64% 0.78% -1.89% -0.77%
復華全球原物料基金(台幣)
0.45% 0.78% 4.04% 9.88% 6.25% 11.37% 1.92%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.23% 1.05% 1.17% 4.70% 2.36% N/A% 0.23%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.72% 0.96% 2.18% 7.38% 4.84% 12.68% -0.12%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.55% 0.89% 2.60% 7.86% 5.47% 13.68% 0.22%
摩根環球天然資源基金(歐元)
1.03% 1.12% 2.98% 8.80% 0.34% 10.43% 1.47%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.63% 1.05% 2.46% 8.62% 1.05% 9.74% 0.31%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.00% 1.56% 6.56% 3.17% 10.17% 0.00%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.00% 2.13% 6.67% 4.35% 11.63% 0.00%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-0.19% -1.00% -1.22% 2.25% -1.59% -0.22% -2.11%
基金平均績效 0.26% 0.38% 1.44% 6.14% 2.17% 9.18% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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