NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1557.08 -0.10 -0.01% 2021/12/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39% 20.66% 35.23%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/01 1557.08 -0.01% 2021/11/17 1617.16 0.03%
2021/11/30 1557.18 -1.60% 2021/11/16 1616.74 0.11%
2021/11/29 1582.53 0.80% 2021/11/15 1615.03 -0.21%
2021/11/26 1570.04 -0.95% 2021/11/12 1618.48 0.36%
2021/11/25 1585.16 0.39% 2021/11/11 1612.71 0.24%
2021/11/24 1579.07 -0.87% 2021/11/10 1608.78 -0.44%
2021/11/23 1592.95 -1.34% 2021/11/09 1615.94 -0.44%
2021/11/22 1614.51 -0.81% 2021/11/08 1623.11 1.34%
2021/11/19 1627.67 0.63% 2021/11/05 1601.58 -0.68%
2021/11/18 1617.51 0.02% 2021/11/04 1612.52 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元) -0.01% -1.39% -3.40% -4.20% 7.88% 21.02% 14.45%
道瓊世界原料指數 0.24% -2.90% -3.49% -6.51% -10.49% 10.97% 5.08%
CRB指數指數 -0.36% -8.38% -8.71% 0.19% 4.77% 37.40% 30.15%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -3.20% -3.21% -7.03% -10.70% 9.84% 4.62%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元) -0.25% -2.63% -3.61% -2.33% -4.24% 18.25% 11.91%
安聯全球資源基金(歐元) 2.05% -2.09% -0.40% -0.32% -5.33% 22.55% 15.23%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元) 1.56% -3.25% -2.05% 5.09% 3.30% 24.10% 21.36%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元) 1.33% -2.37% -4.19% 0.64% -4.32% 17.33% 11.91%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 1.12% -1.56% 1.85% 0.77% -7.46% 26.65% 18.56%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) 0.88% -0.29% -0.49% -3.42% -14.19% 19.86% 9.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) -1.87% -4.19% -5.41% 0.47% -2.41% 20.77% 14.17%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元) -1.68% -6.84% -7.72% 8.92% -2.66% 35.96% 29.07%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元) -1.33% -7.65% -5.29% 14.07% 5.06% 44.97% 39.14%
復華全球原物料基金(台幣) -1.35% -2.32% -1.44% 1.67% 3.31% 14.57% 5.30%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) -1.35% -3.95% -5.60% -8.27% -7.89% 1.62% -5.40%
晉達環球天然資源基金-C股(美元) -0.29% -5.03% -8.53% -1.26% -7.19% 24.27% 17.13%
新加坡大華全球資源(星幣) -1.48% -4.88% -7.09% -0.50% -1.96% 29.71% 21.43%
新加坡大華全球資源(美元) -1.69% -5.37% -8.78% -2.68% -5.52% 26.80% 16.87%
基金平均績效 -0.29% -3.59% -4.14% 0.58% -2.91% 23.23% 16.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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