NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1139.81 0.06 0.01% 2020/09/22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39% 20.66%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/22 1139.81 0.01% 2020/09/08 1135.07 -1.68%
2020/09/21 1139.75 -2.37% 2020/09/07 1154.48 1.19%
2020/09/18 1167.45 -0.40% 2020/09/04 1140.89 -1.55%
2020/09/17 1172.16 -0.85% 2020/09/03 1158.83 -2.93%
2020/09/16 1182.20 0.60% 2020/09/02 1193.79 0.96%
2020/09/15 1175.11 1.03% 2020/09/01 1182.41 0.47%
2020/09/14 1163.17 1.00% 2020/08/31 1176.93 0.03%
2020/09/11 1151.70 0.31% 2020/08/28 1176.61 0.71%
2020/09/10 1148.09 -1.01% 2020/08/27 1168.30 -0.53%
2020/09/09 1159.75 2.17% 2020/08/26 1174.52 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
0.01% -3.00% -0.81% 13.86% 55.00% 20.79% 13.30%
道瓊世界原料指數 -0.66% -4.52% 0.32% 10.57% 56.51% 7.10% 0.02%
CRB指數 -0.20% -0.16% -1.63% 6.09% 19.08% -16.82% -20.60%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.43% -4.54% 0.43% 11.40% 55.82% 7.47% 0.33%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-1.89% -3.55% -1.20% 6.12% 44.23% -5.59% -10.50%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.55% -4.32% -1.77% 10.55% 50.97% -1.31% -5.58%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.83% -3.68% -3.47% -2.90% 28.61% -20.78% -23.37%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-1.03% -4.76% -3.75% 1.85% 41.32% -15.62% -19.68%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-1.77% -5.63% -0.69% 8.80% 54.28% 11.31% 4.12%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-1.97% -6.69% -0.94% 13.48% 68.70% 18.44% 8.84%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-3.45% -4.51% -3.14% 1.79% 36.97% -16.97% -19.46%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(美元)
0.00% -2.89% -6.33% -5.61% 52.26% -33.33% -36.64%
天然資源基金-A/累積(歐元)
0.32% -1.86% -5.67% -9.46% 37.99% -37.30% -39.46%
復華全球原物料基金(台幣)
-1.93% -3.25% -2.16% 5.90% 46.35% 2.99% -2.49%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-2.55% -4.03% -4.03% 2.83% 33.86% -9.70% -11.89%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.27% -5.59% -4.47% 4.46% 56.13% -9.93% -14.08%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.64% -4.42% -5.68% -3.53% 31.54% -18.13% -19.69%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.72% -5.41% -3.52% 3.14% 47.58% -10.65% -13.93%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
-0.18% -5.68% -5.04% 2.73% 44.87% -10.32% -13.08%
新加坡大華全球資源(美元)
-0.24% -5.91% -4.61% 3.50% 53.33% -10.00% -13.75%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 -0.83% -3.20% -2.45% 2.45% 28.98% -6.32% -11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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