NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 965.60 -2.59 -0.27% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83.13% 15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 965.60 -0.27% 2019/11/26 971.71 0.48%
2019/12/09 968.19 -0.40% 2019/11/25 967.10 0.52%
2019/12/06 972.06 0.50% 2019/11/22 962.10 0.42%
2019/12/05 967.19 0.24% 2019/11/21 958.10 -0.60%
2019/12/04 964.86 0.49% 2019/11/20 963.89 -0.86%
2019/12/03 960.16 -0.28% 2019/11/19 972.22 -0.18%
2019/12/02 962.84 -0.50% 2019/11/18 973.96 -0.05%
2019/11/29 967.72 -0.57% 2019/11/15 974.42 0.83%
2019/11/28 973.23 -0.01% 2019/11/14 966.36 -0.17%
2019/11/27 973.37 0.17% 2019/11/13 968.02 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
-0.27% 0.57% -0.80% 3.58% 2.81% 15.34% 15.81%
道瓊世界原料指數 0.86% 1.96% 0.61% 3.73% 3.38% 10.92% 10.22%
CRB指數 -0.37% 1.16% 1.16% 4.47% 3.79% -0.17% 6.88%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.72% 1.69% 0.65% 4.01% 2.49% 12.55% 12.24%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.25% 2.04% 0.78% 1.26% 0.86% 6.41% 9.83%
安聯全球資源基金(歐元)
1.18% 1.67% -1.56% 0.14% 3.94% 10.15% 9.38%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.42% 0.97% -2.01% 2.03% 3.62% N/A% 16.15%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.38% 1.10% -1.50% 2.73% 1.49% N/A% 12.39%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
1.62% 2.85% 3.78% 3.31% 6.43% 16.69% 16.54%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
1.72% 2.70% 4.29% 4.24% 4.32% 14.19% 13.05%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.17% 1.83% -0.62% 0.23% -0.28% 0.68% 10.59%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.74% 2.83% 0.93% -0.91% -4.55% N/A% 0.93%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.20% 2.30% -0.20% -2.00% -2.97% N/A% 3.81%
復華全球原物料基金(台幣)
0.12% 2.54% 0.71% 2.42% 3.29% 5.35% 9.29%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.00% 1.69% -0.12% 0.00% 1.08% 0.96% 15.07%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.25% 0.00% -1.71% 1.38% 4.13% N/A% 13.04%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.35% 0.00% -1.60% 1.53% 4.36% N/A% 13.72%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.81% 1.27% -0.98% -1.06% -1.15% 8.04% 10.72%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.78% 1.11% -0.55% -0.33% -1.30% 7.58% 9.40%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.00% -3.13% 0.00% 3.33% 8.77% 8.77%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.00% -2.13% 2.22% 4.55% 12.20% 9.52%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.41% 2.31% -0.17% 1.30% 1.10% -1.81% 4.71%
基金平均績效 0.23% 0.83% -0.56% 0.23% 1.11% 7.42% 7.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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