NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1138.89 -2.72 -0.24% 2018/01/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 83.13% 15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/17 1138.89 -0.24% 2018/01/03 1105.07 0.40%
2018/01/16 1141.61 -0.99% 2018/01/02 1100.72 1.14%
2018/01/15 1153.03 0.90% 2017/12/29 1088.33 0.04%
2018/01/12 1142.74 0.88% 2017/12/28 1087.89 0.57%
2018/01/11 1132.79 0.68% 2017/12/27 1081.71 0.68%
2018/01/10 1125.12 -0.22% 2017/12/22 1074.38 -0.13%
2018/01/09 1127.63 0.22% 2017/12/21 1075.79 0.42%
2018/01/08 1125.21 0.00% 2017/12/20 1071.31 0.71%
2018/01/05 1125.19 0.63% 2017/12/19 1063.80 -0.04%
2018/01/04 1118.14 1.18% 2017/12/18 1064.19 2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
-0.24% 1.22% 9.20% 11.19% 17.68% 30.08% 4.65%
道瓊世界原料指數 -0.38% 1.05% 9.46% 10.31% 18.14% 28.38% 4.89%
CRB指數 0.00% 0.00% 5.39% 5.38% 10.39% -0.50% 0.58%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.11% 1.13% 9.35% 10.84% 17.35% 27.74% 5.08%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.83% 1.07% 10.27% 10.98% 20.02% 24.49% 4.98%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.25% 0.32% 10.79% 7.34% 17.88% 9.83% 3.97%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.99% -0.72% 5.37% 5.99% 12.88% 3.86% 2.44%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-1.03% 0.96% 9.05% 10.09% 20.24% 18.43% 4.31%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.03% -0.06% 10.99% 8.30% 18.52% 10.65% 4.42%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.09% 1.90% 15.18% 12.68% 26.27% 26.20% 6.40%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
-0.15% 0.84% 7.74% 9.06% 14.67% 24.30% 4.26%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
-0.25% -1.31% 3.54% 4.69% 7.46% 6.44% 2.27%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.00% 1.20% 7.11% 7.46% 12.05% 7.70% 3.51%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
-1.12% 1.81% 13.16% 10.54% 20.43% 15.92% 5.27%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.39% 2.14% 15.23% 15.06% 20.70% 3.38% 6.70%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.97% 0.00% 10.97% 10.97% 13.59% -9.39% 4.85%
復華全球原物料基金(台幣)
0.21% 1.15% 7.33% 9.77% 17.38% 9.40% 3.65%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.72% 2.70% 7.02% 9.40% 14.32% 15.91% 4.36%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.33% 1.78% 11.21% 13.98% 23.38% 12.86% 4.46%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.31% 1.79% 11.30% 14.07% 23.72% 13.40% 4.44%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-1.00% 0.17% 9.02% 6.67% 15.62% 4.78% 3.77%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.86% 2.17% 13.20% 11.02% 23.57% 19.72% 5.81%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.47% 13.11% 13.11% 25.45% 11.29% 6.15%
新加坡大華全球資源(美元)
-1.89% 1.96% 15.56% 15.56% 30.00% 20.93% 6.12%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.36% 0.33% 4.78% 5.56% 9.52% -3.04% 0.50%
基金平均績效 -0.40% 0.72% 8.38% 8.52% 16.09% 12.90% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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