NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 892.09 -4.44 -0.50% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83.13% 15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 892.09 -0.50% 2019/07/31 962.26 -0.63%
2019/08/14 896.53 -2.24% 2019/07/30 968.33 0.01%
2019/08/13 917.03 0.88% 2019/07/29 968.28 -0.12%
2019/08/12 909.03 -1.24% 2019/07/26 969.43 -0.39%
2019/08/09 920.49 1.26% 2019/07/25 973.18 -0.48%
2019/08/07 909.00 0.35% 2019/07/24 977.86 -0.18%
2019/08/06 905.86 -0.15% 2019/07/23 979.62 1.23%
2019/08/05 907.23 -2.18% 2019/07/22 967.69 0.08%
2019/08/02 927.45 -1.98% 2019/07/19 966.87 0.83%
2019/08/01 946.14 -1.68% 2019/07/18 958.91 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
-0.50% -1.86% -7.85% -2.90% -3.65% -10.30% 7.00%
道瓊世界原料指數 0.59% -2.65% -8.19% -3.25% -6.77% -10.39% 0.46%
CRB指數 0.22% -0.98% -5.37% -6.53% -6.02% -9.54% 0.36%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -3.02% -8.60% -4.06% -5.25% -9.06% 1.98%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.63% 0.14% -6.65% -1.27% -2.12% -7.02% 5.80%
安聯全球資源基金(歐元)
0.80% 0.61% -8.07% -1.73% -7.63% -7.56% 1.28%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-2.59% -1.57% -8.97% -6.53% -6.82% -15.14% 5.03%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-2.78% -1.82% -9.94% -6.84% -7.81% -16.37% 2.32%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.37% -0.22% -7.12% 1.86% -0.12% 0.40% 8.56%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.58% -0.91% -7.87% 1.38% -1.34% -1.56% 5.92%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-2.77% -1.52% -7.52% -4.96% -4.37% -11.96% 4.92%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.39% -3.40% -12.65% -15.95% -18.37% -25.83% -5.37%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.54% -2.33% -11.49% -15.23% -16.76% -23.89% -2.12%
復華全球原物料基金(台幣)
-1.96% -0.87% -5.99% -2.44% -3.96% -15.24% 3.35%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-2.30% -1.34% -5.28% -0.98% -0.37% -3.00% 10.55%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-2.49% -0.53% -8.15% -2.75% -4.00% -10.58% 4.35%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-2.58% -0.50% -8.10% -2.58% -3.64% -9.98% 4.75%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-1.30% -0.56% -9.69% -5.43% -5.68% -5.68% 5.56%
摩根環球天然資源基金(美元)
-1.62% -1.62% -10.88% -5.96% -6.99% -6.68% 2.65%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% -1.67% -6.35% -1.67% -3.28% -4.84% 3.51%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% -4.55% -8.70% -4.55% -6.67% -6.67% 0.00%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-1.42% 1.37% -7.44% -6.61% -4.97% -13.16% 1.30%
基金平均績效 -0.88% -1.21% -6.64% -4.06% -4.64% -6.34% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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