NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 933.90 2.29 0.25% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83.13% 15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 933.90 0.25% 2019/01/29 898.49 0.99%
2019/02/18 931.61 0.61% 2019/01/28 889.71 -0.04%
2019/02/15 925.92 0.81% 2019/01/25 890.06 1.96%
2019/02/14 918.47 0.37% 2019/01/24 872.95 0.13%
2019/02/13 915.10 0.20% 2019/01/23 871.78 -0.57%
2019/02/12 913.26 1.72% 2019/01/22 876.75 -1.33%
2019/02/11 897.82 0.22% 2019/01/21 888.55 0.00%
2019/02/08 895.84 -1.28% 2019/01/18 888.55 1.49%
2019/01/31 907.46 -0.09% 2019/01/17 875.48 1.00%
2019/01/30 908.24 1.09% 2019/01/16 866.82 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
0.25% 2.26% 5.10% 1.75% -7.18% -14.70% 12.01%
道瓊世界原料指數 1.32% 2.34% 3.59% 2.99% -3.23% -12.98% 8.99%
CRB指數 0.50% 2.26% 0.02% -3.45% -3.44% -5.86% 7.33%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.50% 2.20% 3.40% 2.58% -3.30% -11.95% 8.82%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.26% 2.83% 4.21% 0.43% -0.78% -6.12% 9.54%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.13% 1.52% 5.62% 5.96% 6.30% -3.87% 10.66%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.25% 3.22% 5.89% 3.15% -5.27% -1.33% 14.34%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.27% 3.19% 4.71% 1.82% -6.16% -10.44% 12.58%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.67% 3.10% 5.74% 6.53% 8.10% -3.15% 10.98%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.67% 3.35% 5.22% 5.54% 7.27% -11.38% 9.90%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
1.31% 1.88% 4.82% 0.85% -4.39% 0.22% 11.15%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.96% 4.46% 3.77% 0.00% -8.79% -7.99% 17.22%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.72% 4.29% 3.90% 1.08% -8.06% 0.72% 18.43%
復華全球原物料基金(台幣)
0.48% 0.96% 3.20% -0.71% -8.81% -6.89% 8.13%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
3.00% 3.42% -3.08% -11.49% -8.48% -7.02% 3.42%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.77% 2.33% 4.36% 3.67% -2.47% -8.14% 10.80%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.84% 2.44% 4.47% 3.96% -2.10% -7.58% 10.95%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.71% 2.81% 5.19% 5.58% 1.98% 1.89% 12.71%
摩根環球天然資源基金(美元)
1.09% 3.00% 4.63% 4.51% 1.65% -7.31% 11.57%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
1.64% 3.33% 3.33% 1.64% 0.00% -3.13% 8.77%
新加坡大華全球資源(美元)
2.22% 4.55% 4.55% 4.55% 0.00% -6.12% 9.52%
元大商品指數期貨基金(台幣)
1.43% 1.28% 2.88% -2.12% -5.34% -5.45% 8.12%
基金平均績效 0.53% 1.89% 2.85% 0.82% -2.00% -2.85% 7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。