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NN(L)氣候與環境永續基金-X股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1993.16 |
47.52 |
2.44% |
8.38% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -1.85% |
3.34% |
-5.25% |
20.03% |
13.14% |
-19.50% |
22.90% |
24.06% |
26.55% |
-20.45% |
| NN(L)氣候與環境永續基金-X股/歐元
基金資料
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主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：化學，建築材料，容器及包裝，金屬及採礦（包括鋼鐵），紙及樹木產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
1993.16 |
2.44% |
2023/03/29 |
1893.08 |
0.87% |
| 2023/05/31 |
1945.64 |
0.86% |
2023/03/22 |
1876.66 |
-0.31% |
| 2023/05/24 |
1929.04 |
-1.28% |
2023/03/15 |
1882.51 |
-4.24% |
| 2023/05/17 |
1954.06 |
0.47% |
2023/03/08 |
1965.95 |
0.33% |
| 2023/05/10 |
1944.93 |
2.84% |
2023/03/02 |
1959.51 |
0.47% |
| 2023/05/03 |
1891.30 |
1.71% |
2023/03/01 |
1950.33 |
-0.65% |
| 2023/04/26 |
1859.44 |
-2.95% |
2023/02/28 |
1963.08 |
-0.18% |
| 2023/04/19 |
1915.98 |
1.79% |
2023/02/23 |
1966.56 |
0.60% |
| 2023/04/12 |
1882.33 |
0.91% |
2023/02/22 |
1954.81 |
0.20% |
| 2023/04/05 |
1865.35 |
-1.46% |
2023/02/21 |
1950.82 |
-1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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