NN(L)氣候與環境永續基金-X股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1993.16 47.52 2.44% 8.38% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.85% 3.34% -5.25% 20.03% 13.14% -19.50% 22.90% 24.06% 26.55% -20.45%

NN(L)氣候與環境永續基金-X股/歐元   基金資料
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 1993.16 2.44% 2023/03/29 1893.08 0.87%
2023/05/31 1945.64 0.86% 2023/03/22 1876.66 -0.31%
2023/05/24 1929.04 -1.28% 2023/03/15 1882.51 -4.24%
2023/05/17 1954.06 0.47% 2023/03/08 1965.95 0.33%
2023/05/10 1944.93 2.84% 2023/03/02 1959.51 0.47%
2023/05/03 1891.30 1.71% 2023/03/01 1950.33 -0.65%
2023/04/26 1859.44 -2.95% 2023/02/28 1963.08 -0.18%
2023/04/19 1915.98 1.79% 2023/02/23 1966.56 0.60%
2023/04/12 1882.33 0.91% 2023/02/22 1954.81 0.20%
2023/04/05 1865.35 -1.46% 2023/02/21 1950.82 -1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)氣候與環境永續基金-X股/歐元 2.44% 2.44% 5.39% 1.72% 3.68% 5.24% 8.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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