NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 492.28 -1.72 -0.35% -4.52% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.99% -6.66% -13.53% 6.73% -4.45% -13.00% -0.03% -6.17% -6.47% -23.33%
含息 5.70% -0.50% -6.93% 14.37% 2.71% -5.51% 8.58% 2.44% 2.51% -13.73%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 5.38 719.55 0.75%
02/02 5.38 716.40 0.75%
03/02 5.38 715.45 0.75%
04/07 5.38 714.11 0.75%
05/04 5.38 711.27 0.76%
06/02 5.38 707.24 0.76%
07/02 5.38 708.06 0.76%
08/03 5.38 701.13 0.77%
09/02 5.38 698.37 0.77%
10/04 5.38 690.20 0.78%
11/02 5.38 679.83 0.79%
12/02 5.38 671.43 0.80%
總計 64.56 671.43 9.62%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 5.38 672.31 0.80%
02/02 5.38 652.61 0.82%
03/02 5.38 634.18 0.85%
04/04 5.38 622.08 0.86%
05/03 5.38 589.92 0.91%
06/02 5.38 580.83 0.93%
07/04 5.38 533.30 1.01%
08/02 5.38 555.73 0.97%
09/02 5.38 535.19 1.01%
10/04 5.38 508.68 1.06%
11/02 5.38 515.61 1.04%
12/02 5.38 526.84 1.02%
總計 64.56 526.84 12.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 5.38 512.98 1.05%
02/02 5.38 528.02 1.02%
03/02 5.38 513.57 1.05%
04/04 5.38 503.57 1.07%
05/02 5.38 502.59 1.07%
06/02 5.38 494.00 1.09%
總計 32.28 494.00 6.53%

NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖   基金資料
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 492.28 -0.35% 2023/03/29 503.57 -0.02%
2023/05/31 494.00 0.10% 2023/03/22 503.66 0.75%
2023/05/24 493.52 -0.44% 2023/03/15 499.91 -1.86%
2023/05/17 495.70 -0.29% 2023/03/08 509.39 0.42%
2023/05/10 497.13 -0.23% 2023/03/02 507.24 -1.23%
2023/05/03 498.29 -0.86% 2023/03/01 513.57 -0.11%
2023/04/26 502.59 -0.42% 2023/02/28 514.16 0.01%
2023/04/19 504.70 -0.10% 2023/02/23 514.13 0.43%
2023/04/12 505.21 0.28% 2023/02/22 511.92 0.04%
2023/04/05 503.82 0.05% 2023/02/21 511.72 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 -0.35% -0.35% -1.21% -2.95% -5.33% -14.00% -4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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