NN(L)基金淨值

NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	492.28	-1.72	-0.35%	-4.52%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-0.99%	-6.66%	-13.53%	6.73%	-4.45%	-13.00%	-0.03%	-6.17%	-6.47%	-23.33%
含息	5.70%	-0.50%	-6.93%	14.37%	2.71%	-5.51%	8.58%	2.44%	2.51%	-13.73%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	5.38	719.55	0.75%
02/02	5.38	716.40	0.75%
03/02	5.38	715.45	0.75%
04/07	5.38	714.11	0.75%
05/04	5.38	711.27	0.76%
06/02	5.38	707.24	0.76%
07/02	5.38	708.06	0.76%
08/03	5.38	701.13	0.77%
09/02	5.38	698.37	0.77%
10/04	5.38	690.20	0.78%
11/02	5.38	679.83	0.79%
12/02	5.38	671.43	0.80%
總計	64.56	671.43	9.62%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	5.38	672.31	0.80%
02/02	5.38	652.61	0.82%
03/02	5.38	634.18	0.85%
04/04	5.38	622.08	0.86%
05/03	5.38	589.92	0.91%
06/02	5.38	580.83	0.93%
07/04	5.38	533.30	1.01%
08/02	5.38	555.73	0.97%
09/02	5.38	535.19	1.01%
10/04	5.38	508.68	1.06%
11/02	5.38	515.61	1.04%
12/02	5.38	526.84	1.02%
總計	64.56	526.84	12.25%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	5.38	512.98	1.05%
02/02	5.38	528.02	1.02%
03/02	5.38	513.57	1.05%
04/04	5.38	503.57	1.07%
05/02	5.38	502.59	1.07%
06/02	5.38	494.00	1.09%
總計	32.28	494.00	6.53%

NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 基金資料

本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	492.28	-0.35%	2023/03/29	503.57	-0.02%
2023/05/31	494.00	0.10%	2023/03/22	503.66	0.75%
2023/05/24	493.52	-0.44%	2023/03/15	499.91	-1.86%
2023/05/17	495.70	-0.29%	2023/03/08	509.39	0.42%
2023/05/10	497.13	-0.23%	2023/03/02	507.24	-1.23%
2023/05/03	498.29	-0.86%	2023/03/01	513.57	-0.11%
2023/04/26	502.59	-0.42%	2023/02/28	514.16	0.01%
2023/04/19	504.70	-0.10%	2023/02/23	514.13	0.43%
2023/04/12	505.21	0.28%	2023/02/22	511.92	0.04%
2023/04/05	503.82	0.05%	2023/02/21	511.72	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖	-0.35%	-0.35%	-1.21%	-2.95%	-5.33%	-14.00%	-4.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF