NN(L)環球高收益基金-月配/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 761.69 1.74 0.23% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 3.67% -6.08% 8.44% -0.99% -6.66% -13.53% 6.73% -4.45% -13.00%

NN(L)環球高收益基金-月配/歐元對沖(歐元)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 761.69 0.23% 2019/11/29 760.73 0.21%
2019/12/12 759.95 0.15% 2019/11/28 759.11 -0.15%
2019/12/11 758.84 0.07% 2019/11/27 760.23 0.14%
2019/12/10 758.34 0.12% 2019/11/26 759.13 0.19%
2019/12/09 757.41 0.07% 2019/11/25 757.68 0.13%
2019/12/06 756.85 0.19% 2019/11/22 756.73 0.08%
2019/12/05 755.38 0.06% 2019/11/21 756.11 -0.03%
2019/12/04 754.94 0.18% 2019/11/20 756.33 -0.10%
2019/12/03 753.56 -0.87% 2019/11/19 757.08 -0.09%
2019/12/02 760.19 -0.07% 2019/11/18 757.73 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球高收益基金-月配/歐元對沖(歐元)
0.23% 0.64% 0.48% -1.59% -2.11% -2.82% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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