NN(L)環球高收益基金-月配/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 687.47 -0.59 -0.09% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.67% -6.08% 8.44% -0.99% -6.66% -13.53% 6.73% -4.45% -13.00% -0.03%

NN(L)環球高收益基金-月配/歐元對沖(歐元)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 687.47 -0.09% 2020/06/23 694.93 0.07%
2020/07/08 688.06 -0.05% 2020/06/22 694.42 -0.07%
2020/07/07 688.42 0.11% 2020/06/19 694.94 -0.09%
2020/07/06 687.64 0.40% 2020/06/18 695.55 -0.35%
2020/07/03 684.90 0.04% 2020/06/17 698.01 0.02%
2020/07/02 684.61 -0.45% 2020/06/16 697.90 1.15%
2020/07/01 687.71 0.28% 2020/06/15 689.99 -0.08%
2020/06/30 685.82 0.00% 2020/06/12 690.51 0.16%
2020/06/29 685.82 -0.36% 2020/06/11 689.44 -1.15%
2020/06/26 688.33 -0.95% 2020/06/10 697.44 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球高收益基金-月配/歐元對沖(歐元)
-0.09% 0.42% -1.72% 6.42% -9.84% -11.82% -10.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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