NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1978.57 12.70 0.65% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 1978.57 0.65% 2019/01/28 1890.76 0.01%
2019/02/15 1965.87 0.75% 2019/01/25 1890.60 0.02%
2019/02/14 1951.29 -0.52% 2019/01/24 1890.22 -0.71%
2019/02/13 1961.46 0.33% 2019/01/23 1903.82 0.93%
2019/02/12 1955.01 0.70% 2019/01/22 1886.36 -0.69%
2019/02/11 1941.40 0.13% 2019/01/18 1899.53 1.14%
2019/02/08 1938.96 0.05% 2019/01/17 1878.04 0.39%
2019/01/31 1938.03 1.06% 2019/01/16 1870.74 -0.66%
2019/01/30 1917.73 0.85% 2019/01/15 1883.11 0.49%
2019/01/29 1901.57 0.57% 2019/01/14 1873.95 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元)
0.65% 1.21% 4.16% 0.18% -0.96% -2.16% 7.36%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.34% -100.34% -100.34% -100.35% -100.34%
MSCI 零售指數 (price) 0.90% 2.49% 2.71% 1.03% -74.30% -71.52% 7.93%
富達消費行業基金(歐元)
0.30% 1.15% 4.84% 6.12% -1.95% 7.41% 10.64%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
0.02% 0.89% 4.45% 1.23% -0.32% 7.45% 8.28%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
-0.11% 2.10% 3.42% 3.54% -6.88% -4.27% 14.15%
基金平均績效 0.21% 1.34% 4.22% 2.77% -2.53% 2.11% 10.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。