NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1918.69 92.14 5.04% 2020/03/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60% 19.51%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/26 1918.69 5.04% 2020/03/12 1817.52 -9.05%
2020/03/25 1826.55 1.55% 2020/03/11 1998.44 -3.30%
2020/03/24 1798.69 4.70% 2020/03/10 2066.71 0.42%
2020/03/23 1717.97 -3.04% 2020/03/09 2058.04 -4.10%
2020/03/20 1771.90 -3.49% 2020/03/06 2146.01 -1.06%
2020/03/19 1835.91 0.40% 2020/03/05 2168.97 -0.97%
2020/03/18 1828.57 -3.42% 2020/03/04 2190.29 3.54%
2020/03/17 1893.39 5.90% 2020/03/03 2115.34 0.10%
2020/03/16 1787.85 -5.79% 2020/03/02 2113.13 4.26%
2020/03/13 1897.66 4.41% 2020/02/28 2026.73 -5.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元)
5.04% 4.51% -10.62% -12.82% -11.92% -4.71% -12.88%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.32% -100.32% -100.32% -100.34% -100.32%
MSCI 零售指數 (price) -1.11% 1.02% -6.20% -13.25% -10.57% -1.87% -12.75%
富達消費行業基金(歐元)
0.56% 4.58% -11.92% -12.73% -8.47% -0.91% -11.57%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
3.22% 1.45% -11.90% -12.30% -12.59% -2.51% -11.30%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
0.25% 10.68% -22.45% -25.98% -22.56% -20.04% -26.27%
基金平均績效 2.27% 5.30% -14.22% -15.96% -13.88% -7.04% -15.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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