NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2179.35 -3.36 -0.15% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 2179.35 -0.15% 2019/11/20 2174.39 -0.12%
2019/12/04 2182.71 0.48% 2019/11/19 2177.09 -0.19%
2019/12/03 2172.26 0.03% 2019/11/18 2181.15 0.45%
2019/12/02 2171.66 -0.18% 2019/11/15 2171.44 0.20%
2019/11/29 2175.47 -0.24% 2019/11/14 2167.03 0.02%
2019/11/27 2180.80 0.03% 2019/11/13 2166.53 0.77%
2019/11/26 2180.07 0.75% 2019/11/12 2150.07 -0.09%
2019/11/25 2163.91 0.35% 2019/11/11 2151.91 0.09%
2019/11/22 2156.36 -0.30% 2019/11/08 2149.97 -0.02%
2019/11/21 2162.75 -0.54% 2019/11/07 2150.47 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元)
-0.15% -0.07% 1.91% -0.70% 5.34% 11.10% 18.26%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.19% 6.19%
MSCI 零售指數 (price) 0.00% -0.66% -1.43% 2.17% 10.73% 9.79% 15.81%
富達消費行業基金(歐元)
-0.08% -2.04% -0.13% -1.36% 7.32% 16.61% 24.30%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
-0.20% -0.90% 1.75% -1.14% 6.94% 13.68% 21.85%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
0.07% -1.53% -2.87% 0.78% 5.09% 6.77% 18.99%
基金平均績效 -0.09% -1.14% 0.17% -0.60% 6.17% 12.04% 20.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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