NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2019.70 2.26 0.11% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 2019.70 0.11% 2019/04/04 1997.76 0.11%
2019/04/17 2017.44 0.33% 2019/04/02 1995.61 -1.01%
2019/04/16 2010.75 0.05% 2019/04/01 2015.94 -0.19%
2019/04/15 2009.83 0.57% 2019/03/29 2019.87 0.29%
2019/04/12 1998.35 -0.21% 2019/03/28 2013.97 -0.03%
2019/04/11 2002.50 -0.12% 2019/03/27 2014.55 0.05%
2019/04/10 2004.99 0.12% 2019/03/26 2013.51 0.76%
2019/04/09 2002.61 -0.11% 2019/03/25 1998.37 -0.24%
2019/04/08 2004.88 0.52% 2019/03/22 2003.08 -0.61%
2019/04/05 1994.59 -0.16% 2019/03/21 2015.39 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元)
0.11% 0.86% 1.25% 6.33% 4.81% 0.82% 9.59%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) 0.00% 0.00% 6.19% 6.19% 6.19% 1.95% 6.19%
MSCI 零售指數 (price) -0.24% -0.40% 0.83% 0.63% -74.91% -72.20% 5.34%
富達消費行業基金(歐元)
-0.15% 1.21% 5.28% 14.26% 13.49% 14.75% 19.39%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
0.64% 1.12% 2.09% 7.49% 7.10% 10.98% 11.42%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
-0.15% 0.85% 5.24% 10.31% -0.46% 3.53% 21.76%
基金平均績效 0.11% 1.01% 3.47% 9.60% 6.23% 7.52% 15.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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