NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2269.20 -5.69 -0.25% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60% 19.51% 6.43%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 2269.20 -0.25% 2020/12/30 2345.75 -0.03%
2021/01/13 2274.89 0.10% 2020/12/29 2346.35 0.75%
2021/01/12 2272.57 -0.60% 2020/12/28 2328.86 0.89%
2021/01/11 2286.21 -1.41% 2020/12/24 2308.27 0.35%
2021/01/08 2318.80 0.43% 2020/12/23 2300.31 0.47%
2021/01/07 2308.95 -0.34% 2020/12/22 2289.53 -0.24%
2021/01/06 2316.86 -0.51% 2020/12/21 2295.15 -1.33%
2021/01/05 2328.84 -0.40% 2020/12/18 2326.00 -0.14%
2021/01/04 2338.18 -0.25% 2020/12/17 2329.33 0.62%
2020/12/31 2344.06 -0.07% 2020/12/16 2314.88 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元)
-0.25% -1.72% -1.55% -1.93% 4.53% 2.74% -3.19%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.36% -100.36% -100.36% -100.32% -100.36%
MSCI 零售指數 (price) -0.50% -0.98% 1.52% 4.67% 10.78% 11.27% 1.09%
富達消費行業基金(歐元)
0.88% 1.68% 3.56% 6.05% 15.33% 18.61% 1.73%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
-0.04% -0.71% -1.64% -4.97% -1.82% -5.85% -2.39%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
0.13% 3.80% 8.59% 21.53% 48.44% 61.77% 3.58%
基金平均績效 0.18% 0.76% 2.24% 5.17% 16.62% 19.32% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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