NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2116.76 15.56 0.74% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60% 19.51%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 2116.76 0.74% 2020/06/16 2104.05 1.92%
2020/07/01 2101.20 0.31% 2020/06/15 2064.46 0.26%
2020/06/30 2094.68 0.36% 2020/06/12 2059.07 -0.53%
2020/06/29 2087.10 0.81% 2020/06/11 2069.96 -2.70%
2020/06/26 2070.33 -2.32% 2020/06/10 2127.42 0.38%
2020/06/23 2119.48 0.44% 2020/06/09 2119.33 -0.21%
2020/06/22 2110.11 -0.58% 2020/06/08 2123.86 0.30%
2020/06/19 2122.35 0.25% 2020/06/05 2117.55 0.60%
2020/06/18 2116.98 0.04% 2020/06/04 2104.96 -0.32%
2020/06/17 2116.03 0.57% 2020/06/03 2111.82 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元)
0.74% -0.13% 0.87% 10.06% -3.46% 0.35% -3.89%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.32% -100.32% -100.32% -100.34% -100.32%
MSCI 零售指數 (price) 0.00% 1.29% -1.76% 7.63% -4.54% 1.87% -4.96%
富達消費行業基金(歐元)
2.07% 2.79% 4.36% 20.93% 3.44% 9.45% 4.77%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
1.03% 0.81% 0.46% 7.55% -3.70% 0.92% -3.93%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
0.27% 2.23% 6.11% 51.68% 11.41% 16.09% 11.73%
基金平均績效 1.03% 1.43% 2.95% 22.55% 1.92% 6.70% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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