NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2382.45 2.20 0.09% 2021/12/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60% 19.51% 6.43%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/01 2382.45 0.09% 2021/11/16 2471.11 -0.37%
2021/11/30 2380.25 -2.35% 2021/11/15 2480.22 0.35%
2021/11/29 2437.64 0.36% 2021/11/12 2471.56 0.28%
2021/11/26 2428.81 -0.98% 2021/11/11 2464.75 -0.25%
2021/11/24 2452.87 -0.55% 2021/11/10 2470.99 0.06%
2021/11/23 2466.55 0.11% 2021/11/09 2469.54 0.46%
2021/11/22 2463.93 0.14% 2021/11/08 2458.16 -0.61%
2021/11/19 2460.54 -0.11% 2021/11/05 2473.26 0.32%
2021/11/18 2463.19 -0.01% 2021/11/04 2465.49 0.10%
2021/11/17 2463.52 -0.31% 2021/11/03 2462.91 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元) 0.09% -2.87% -2.05% -2.02% 0.31% 2.39% 1.64%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.36% -100.36% -100.36% -100.32% -100.36%
MSCI 零售指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 1.09%
富達全球消費行業基金(歐元) 0.78% -2.85% -0.01% 3.34% 8.18% 18.54% 16.66%
NN(L)食品飲料基金(歐元) -0.60% -4.05% 0.16% 2.47% 8.36% 8.69% 9.71%
景順環球消費趨勢基金-A股(美元) -1.57% -4.69% -7.14% -8.37% -11.82% 1.86% -5.69%
基金平均績效 -0.32% -3.61% -2.26% -1.15% 1.26% 7.87% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。