NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2114.81 21.50 1.03% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 2114.81 1.03% 2019/07/31 2101.51 -1.02%
2019/08/14 2093.31 -1.00% 2019/07/30 2123.13 0.14%
2019/08/13 2114.35 0.11% 2019/07/29 2120.10 0.45%
2019/08/12 2112.10 -0.05% 2019/07/26 2110.63 0.70%
2019/08/09 2113.22 1.15% 2019/07/25 2096.06 -0.41%
2019/08/07 2089.25 1.01% 2019/07/24 2104.68 -0.45%
2019/08/06 2068.29 0.39% 2019/07/23 2114.19 -0.07%
2019/08/05 2060.22 -1.59% 2019/07/22 2115.66 -0.23%
2019/08/02 2093.52 -0.25% 2019/07/19 2120.56 -0.25%
2019/08/01 2098.73 -0.13% 2019/07/18 2125.93 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元)
1.03% 1.22% -0.92% 2.80% 7.58% 7.21% 14.76%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.19% 6.19% 6.19%
MSCI 零售指數 (price) 0.00% -0.48% -4.07% 2.40% 0.15% -74.55% 6.86%
富達消費行業基金(歐元)
0.51% -1.42% -4.51% 0.08% 7.82% 6.15% 18.84%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
1.40% 2.20% 0.45% 3.70% 9.07% 9.17% 18.08%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
1.21% 0.36% -3.47% -0.38% 2.04% -6.07% 16.21%
基金平均績效 1.04% 0.59% -2.11% 1.55% 6.63% 4.12% 16.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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