NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2239.15 -5.10 -0.23% 2020/02/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60% 19.51%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/20 2239.15 -0.23% 2020/02/05 2236.20 0.42%
2020/02/19 2244.25 0.01% 2020/02/04 2226.79 0.66%
2020/02/18 2244.07 -0.58% 2020/02/03 2212.27 -0.07%
2020/02/14 2257.09 0.45% 2020/01/31 2213.91 -0.86%
2020/02/13 2247.07 0.32% 2020/01/30 2233.01 0.65%
2020/02/12 2239.86 -0.18% 2020/01/29 2218.59 -1.34%
2020/02/11 2243.91 -0.29% 2020/01/21 2248.82 0.16%
2020/02/10 2250.33 0.09% 2020/01/17 2245.12 0.56%
2020/02/07 2248.27 0.17% 2020/01/16 2232.56 0.30%
2020/02/06 2244.50 0.37% 2020/01/15 2225.97 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元)
-0.23% -0.35% -0.27% 2.98% 4.88% 13.19% 1.67%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.32% -100.32% -100.32% -100.34% -100.32%
MSCI 零售指數 (price) -0.62% -0.51% 0.16% 0.16% 8.53% 9.93% 0.03%
富達消費行業基金(歐元)
-1.28% -0.04% 2.42% 10.49% 12.63% 24.17% 6.98%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
-0.33% 0.06% 2.42% 5.48% 7.64% 18.88% 5.63%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
0.52% -0.16% 1.17% 10.59% 12.77% 14.09% 4.16%
基金平均績效 -0.33% -0.12% 1.44% 7.39% 9.48% 17.58% 4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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