NN(L)食品飲料基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 2403.24 -14.42 -0.60% 2021/12/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9.76% 8.47% 11.02% 24.16% 18.31% 3.66% -3.33% -7.14% 21.69% -2.38%

NN(L)食品飲料基金(歐元)   基金資料
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/01 2403.24 -0.60% 2021/11/16 2489.07 0.25%
2021/11/30 2417.66 -2.25% 2021/11/15 2482.93 0.56%
2021/11/29 2473.21 0.78% 2021/11/12 2469.08 0.51%
2021/11/26 2454.02 -2.02% 2021/11/11 2456.59 0.16%
2021/11/24 2504.66 0.04% 2021/11/10 2452.65 0.63%
2021/11/23 2503.66 -0.04% 2021/11/09 2437.24 0.50%
2021/11/22 2504.78 0.77% 2021/11/08 2425.08 -0.91%
2021/11/19 2485.64 0.17% 2021/11/05 2447.26 0.24%
2021/11/18 2481.53 -0.37% 2021/11/04 2441.47 0.44%
2021/11/17 2490.75 0.07% 2021/11/03 2430.70 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(歐元) -0.60% -4.05% 0.16% 2.47% 8.36% 8.69% 9.71%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.36% -100.36% -100.36% -100.32% -100.36%
MSCI 零售指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 1.09%
富達全球消費行業基金(歐元) 0.78% -2.85% -0.01% 3.34% 8.18% 18.54% 16.66%
NN(L)食品飲料基金(美元) 0.09% -2.87% -2.05% -2.02% 0.31% 2.39% 1.64%
景順環球消費趨勢基金-A股(美元) -1.57% -4.69% -7.14% -8.37% -11.82% 1.86% -5.69%
基金平均績效 -0.32% -3.61% -2.26% -1.15% 1.26% 7.87% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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