NN(L)食品飲料基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 2102.63 -9.87 -0.47% 2020/05/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 9.76% 8.47% 11.02% 24.16% 18.31% 3.66% -3.33% -7.14% 21.69%

NN(L)食品飲料基金(歐元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/21 2102.63 -0.47% 2020/05/07 2124.27 0.54%
2020/05/20 2112.50 0.31% 2020/05/06 2112.95 -0.23%
2020/05/19 2105.97 -1.72% 2020/05/05 2117.78 0.95%
2020/05/18 2142.81 1.58% 2020/05/04 2097.75 -0.38%
2020/05/15 2109.52 0.33% 2020/05/01 2105.76 -2.55%
2020/05/14 2102.56 -1.02% 2020/04/29 2160.97 -0.16%
2020/05/13 2124.25 -0.92% 2020/04/28 2164.53 0.41%
2020/05/12 2144.03 -0.38% 2020/04/27 2155.79 0.21%
2020/05/11 2152.17 0.43% 2020/04/24 2151.26 0.51%
2020/05/08 2143.01 0.88% 2020/04/23 2140.40 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(歐元)
-0.47% 0.00% -0.95% -10.82% -5.84% -0.21% -6.30%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.32% -100.32% -100.32% -100.34% -100.32%
MSCI 零售指數 (price) -0.33% 0.83% -2.72% -7.85% -7.30% 3.43% -7.60%
富達消費行業基金(歐元)
-1.11% 3.60% 4.25% -7.29% 2.21% 7.10% -1.67%
NN(L)食品飲料基金(美元)
-0.93% 1.19% -0.22% -10.08% -6.98% -2.34% -8.66%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
1.95% 6.92% 13.46% -4.55% 5.55% 5.29% -0.58%
基金平均績效 -0.14% 2.93% 4.13% -8.18% -1.26% 2.46% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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