NN(L)食品飲料基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 2307.04 -50.69 -2.15% 2020/02/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 9.76% 8.47% 11.02% 24.16% 18.31% 3.66% -3.33% -7.14% 21.69%

NN(L)食品飲料基金(歐元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/24 2307.04 -2.15% 2020/02/07 2345.04 0.29%
2020/02/21 2357.73 -0.53% 2020/02/06 2338.23 0.59%
2020/02/20 2370.21 -0.33% 2020/02/05 2324.40 0.76%
2020/02/19 2378.03 0.29% 2020/02/04 2306.97 0.83%
2020/02/18 2371.15 -0.37% 2020/02/03 2287.98 0.15%
2020/02/14 2379.96 0.47% 2020/01/31 2284.62 -1.28%
2020/02/13 2368.73 0.76% 2020/01/30 2314.15 0.32%
2020/02/12 2350.96 0.00% 2020/01/29 2306.84 -0.45%
2020/02/11 2350.89 -0.21% 2020/01/21 2317.31 0.14%
2020/02/10 2355.79 0.46% 2020/01/17 2314.12 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(歐元)
-2.15% -3.06% -0.44% 3.22% 5.20% 15.55% 2.81%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.32% -100.32% -100.32% -100.34% -100.32%
MSCI 零售指數 (price) -2.09% -2.59% -1.66% -1.50% 6.99% 8.35% -1.83%
富達消費行業基金(歐元)
-3.91% -4.83% -1.39% 5.51% 8.63% 17.38% 1.91%
NN(L)食品飲料基金(美元)
-2.11% -2.97% -2.61% 1.57% 2.83% 10.64% -0.56%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
-4.44% -3.95% -3.44% 5.81% 6.74% 9.03% -0.53%
基金平均績效 -3.15% -3.70% -1.97% 4.03% 5.85% 13.15% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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