NN(L)食品飲料基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 2138.18 -0.87 -0.04% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9.76% 8.47% 11.02% 24.16% 18.31% 3.66% -3.33% -7.14% 21.69% -2.38%

NN(L)食品飲料基金(歐元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 2138.18 -0.04% 2020/12/30 2180.59 -0.51%
2021/01/13 2139.05 0.09% 2020/12/29 2191.66 0.53%
2021/01/12 2137.22 -0.66% 2020/12/28 2180.14 0.64%
2021/01/11 2151.47 -0.55% 2020/12/24 2166.36 0.37%
2021/01/08 2163.35 0.46% 2020/12/23 2158.36 0.32%
2021/01/07 2153.55 -0.17% 2020/12/22 2151.42 0.12%
2021/01/06 2157.15 -0.55% 2020/12/21 2148.94 -1.15%
2021/01/05 2169.09 -0.44% 2020/12/18 2173.91 -0.06%
2021/01/04 2178.59 -0.55% 2020/12/17 2175.16 0.14%
2020/12/31 2190.59 0.46% 2020/12/16 2172.04 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(歐元)
-0.04% -0.71% -1.64% -4.97% -1.82% -5.85% -2.39%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.36% -100.36% -100.36% -100.32% -100.36%
MSCI 零售指數 (price) -0.50% -0.98% 1.52% 4.67% 10.78% 11.27% 1.09%
富達消費行業基金(歐元)
0.88% 1.68% 3.56% 6.05% 15.33% 18.61% 1.73%
NN(L)食品飲料基金(美元)
-0.25% -1.72% -1.55% -1.93% 4.53% 2.74% -3.19%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
0.13% 3.80% 8.59% 21.53% 48.44% 61.77% 3.58%
基金平均績效 0.18% 0.76% 2.24% 5.17% 16.62% 19.32% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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