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NN(L)美國高股息基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
700.16 |
16.02 |
2.34% |
4.03% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 22.10% |
8.90% |
-9.96% |
16.95% |
12.22% |
-8.76% |
24.86% |
2.19% |
20.61% |
-3.59% |
| NN(L)美國高股息基金-X股/美元
基金資料
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本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
700.16 |
2.34% |
2023/03/29 |
671.34 |
2.58% |
| 2023/05/31 |
684.14 |
1.18% |
2023/03/22 |
654.43 |
0.48% |
| 2023/05/24 |
676.15 |
-1.74% |
2023/03/15 |
651.33 |
-2.75% |
| 2023/05/17 |
688.11 |
0.11% |
2023/03/08 |
669.76 |
-0.31% |
| 2023/05/10 |
687.34 |
0.74% |
2023/03/02 |
671.86 |
0.47% |
| 2023/05/03 |
682.31 |
1.15% |
2023/03/01 |
668.69 |
-0.42% |
| 2023/04/26 |
674.57 |
-2.32% |
2023/02/28 |
671.49 |
-0.73% |
| 2023/04/19 |
690.61 |
0.81% |
2023/02/23 |
676.40 |
0.08% |
| 2023/04/12 |
685.07 |
0.52% |
2023/02/22 |
675.87 |
-0.33% |
| 2023/04/05 |
681.53 |
1.52% |
2023/02/21 |
678.11 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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