NN(L)美國高股息基金-X股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 700.16 16.02 2.34% 4.03% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
22.10% 8.90% -9.96% 16.95% 12.22% -8.76% 24.86% 2.19% 20.61% -3.59%

NN(L)美國高股息基金-X股/美元   基金資料
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 700.16 2.34% 2023/03/29 671.34 2.58%
2023/05/31 684.14 1.18% 2023/03/22 654.43 0.48%
2023/05/24 676.15 -1.74% 2023/03/15 651.33 -2.75%
2023/05/17 688.11 0.11% 2023/03/08 669.76 -0.31%
2023/05/10 687.34 0.74% 2023/03/02 671.86 0.47%
2023/05/03 682.31 1.15% 2023/03/01 668.69 -0.42%
2023/04/26 674.57 -2.32% 2023/02/28 671.49 -0.73%
2023/04/19 690.61 0.81% 2023/02/23 676.40 0.08%
2023/04/12 685.07 0.52% 2023/02/22 675.87 -0.33%
2023/04/05 681.53 1.52% 2023/02/21 678.11 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)美國高股息基金-X股/美元 2.34% 2.34% 2.62% 4.21% 3.15% 1.16% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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