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NN(L)美國高股息基金-X股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
538.09 |
12.02 |
2.28% |
3.09% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 21.37% |
9.27% |
-10.16% |
15.17% |
9.83% |
-11.33% |
21.10% |
-0.15% |
19.44% |
-6.11% |
| NN(L)美國高股息基金-X股/歐元對沖
基金資料
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本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
538.09 |
2.28% |
2023/03/29 |
517.83 |
2.55% |
| 2023/05/31 |
526.07 |
1.16% |
2023/03/22 |
504.94 |
0.43% |
| 2023/05/24 |
520.02 |
-1.77% |
2023/03/15 |
502.76 |
-2.80% |
| 2023/05/17 |
529.39 |
0.11% |
2023/03/08 |
517.26 |
-0.33% |
| 2023/05/10 |
528.80 |
0.70% |
2023/03/02 |
518.98 |
0.48% |
| 2023/05/03 |
525.11 |
1.10% |
2023/03/01 |
516.51 |
-0.42% |
| 2023/04/26 |
519.39 |
-2.35% |
2023/02/28 |
518.70 |
-0.74% |
| 2023/04/19 |
531.91 |
0.77% |
2023/02/23 |
522.59 |
0.07% |
| 2023/04/12 |
527.85 |
0.48% |
2023/02/22 |
522.25 |
-0.33% |
| 2023/04/05 |
525.31 |
1.44% |
2023/02/21 |
523.99 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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