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NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
469.71 |
3.43 |
0.74% |
1.68% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 5.96% |
-0.72% |
-7.36% |
15.02% |
2.77% |
-5.84% |
8.80% |
3.05% |
2.60% |
-14.22% |
| NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖
基金資料
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本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
469.71 |
0.74% |
2023/03/29 |
465.57 |
-0.02% |
| 2023/05/31 |
466.28 |
0.09% |
2023/03/22 |
465.66 |
0.76% |
| 2023/05/24 |
465.86 |
-0.44% |
2023/03/15 |
462.14 |
-1.88% |
| 2023/05/17 |
467.91 |
-0.28% |
2023/03/08 |
470.98 |
0.43% |
| 2023/05/10 |
469.23 |
-0.23% |
2023/03/02 |
468.97 |
-0.19% |
| 2023/05/03 |
470.30 |
0.20% |
2023/03/01 |
469.84 |
-0.12% |
| 2023/04/26 |
469.34 |
-0.41% |
2023/02/28 |
470.39 |
0.01% |
| 2023/04/19 |
471.27 |
-0.10% |
2023/02/23 |
470.36 |
0.43% |
| 2023/04/12 |
471.76 |
0.21% |
2023/02/22 |
468.33 |
0.04% |
| 2023/04/05 |
470.78 |
1.12% |
2023/02/21 |
468.13 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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