NN(L)亞洲債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2001.01 -1.44 -0.07% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 12.50% -1.45% 6.93% 1.13% 5.03% 5.85% -2.69%

NN(L)亞洲債券基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 2001.01 -0.07% 2019/11/21 2002.96 -0.09%
2019/12/04 2002.45 -0.19% 2019/11/20 2004.77 0.10%
2019/12/03 2006.29 0.19% 2019/11/19 2002.77 0.09%
2019/12/02 2002.55 -0.13% 2019/11/18 2001.06 0.09%
2019/11/29 2005.24 -0.02% 2019/11/15 1999.24 -0.02%
2019/11/28 2005.56 0.01% 2019/11/14 1999.56 0.13%
2019/11/27 2005.43 -0.01% 2019/11/13 1996.94 0.09%
2019/11/26 2005.66 0.06% 2019/11/12 1995.12 0.08%
2019/11/25 2004.36 0.07% 2019/11/11 1993.60 0.02%
2019/11/22 2002.94 -0.00% 2019/11/08 1993.25 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲債券基金(美元)
-0.07% -0.23% 0.29% 0.47% 3.52% 12.37% 11.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.00% -0.11% 0.09% 0.02% 3.22% 11.75% 10.67%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
-0.28% -0.32% 0.02% 0.13% 3.22% 11.21% 10.27%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.21% -0.01% -0.80% 0.66% 4.50% 8.92% 7.79%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.28% -0.71% -0.37% -1.12% 0.68% 6.09% 5.20%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.20% -0.30% -1.10% -0.27% 2.57% 4.94% 3.84%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.29% -0.74% -0.47% -1.40% 0.11% 5.18% 4.31%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.19% -0.33% -1.19% -0.58% 1.96% 3.96% 2.88%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.24% -0.81% -0.19% -0.72% 1.36% 7.45% 6.25%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.26% -0.35% -0.82% 0.31% 3.64% 6.87% 5.47%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
-0.01% -0.01% 0.63% 1.43% 5.53% 15.96% 14.65%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.00% -0.69% -0.37% 0.15% -1.03% 4.39% 4.02%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.00% -0.22% 0.11% 1.70% 2.10% 10.97% 10.64%
首域亞洲優質債券基金(美元)
-0.11% 0.00% 0.22% -0.39% 3.62% 11.42% 10.47%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
-0.10% -0.29% -0.10% -1.35% 1.59% 6.99% 6.11%
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.23% 0.17% -0.17% 1.02% -0.06% -1.38% 0.28%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
-0.19% -0.19% 0.19% 0.87% -2.62% -4.40% -4.32%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.21% -0.21% 0.10% 0.52% -3.38% -5.91% -5.54%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.13% -0.13% 0.13% 0.52% -3.40% -5.66% -5.43%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
-0.08% -0.81% -0.29% -1.26% -0.01% 5.13% 4.33%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.01% -0.48% -0.62% 0.39% 2.75% 6.55% 5.46%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.01% -0.42% -0.74% -0.06% 1.86% 4.75% 3.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.01% -0.42% -0.35% 1.18% 4.41% 10.09% 8.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% -0.43% -0.60% 0.38% 2.73% 6.54% 5.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.01% -0.44% -0.82% -0.36% 1.26% 3.70% 2.84%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
-0.01% 0.05% 0.17% -0.66% 1.24% 6.50% 6.39%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
-0.01% -0.20% -0.05% -1.50% -0.25% 3.14% 3.04%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
-0.02% 0.08% 0.24% 0.59% 3.22% 8.73% 8.40%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.13% 0.34% 0.27% -1.68% 3.20% 8.48% 7.46%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
-0.01% -0.23% 0.22% -3.09% -1.86% 4.32% 3.93%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.01% -0.14% 0.18% -0.40% 0.42% 4.74% 4.48%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.01% -0.14% 0.22% -1.38% -1.35% 1.28% 0.98%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
-0.04% 0.12% 0.32% 0.36% 3.52% 8.39% 7.77%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
-0.11% 0.42% 0.48% -0.93% 3.03% 7.30% 6.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.43% -0.92% -0.31% -0.46% 4.57% 10.87% 10.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.30% -0.16% -0.37% -0.16% 2.73% 8.30% 6.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.27% -0.23% -0.55% -0.80% 1.25% 4.98% 3.93%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.18% 0.01% 0.31% 0.60% 3.13% 12.42% 11.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.18% 0.02% 0.01% -0.28% 1.31% 8.42% 7.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.18% 0.03% 0.37% 0.81% 3.57% 13.39% 11.99%
基金平均績效 0.01% -0.28% -0.14% -0.34% 1.41% 6.05% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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