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NN(L)亞洲債券基金-X股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1651.73 |
0.33 |
0.02% |
1.73% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -1.45% |
6.93% |
1.13% |
5.03% |
5.85% |
-2.69% |
12.11% |
2.97% |
-7.67% |
-15.11% |
| NN(L)亞洲債券基金-X股/美元
基金資料
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本基金主要透過積極管理亞洲發行人（例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國）發行，且主要以美元計價（至少2/3）之債券與貨幣市場工具之投資組合（至少2/3）。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
1651.73 |
0.02% |
2023/03/29 |
1654.54 |
-0.56% |
| 2023/05/31 |
1651.40 |
0.13% |
2023/03/22 |
1663.81 |
-0.49% |
| 2023/05/24 |
1649.25 |
-0.58% |
2023/03/15 |
1671.94 |
0.69% |
| 2023/05/17 |
1658.92 |
-0.73% |
2023/03/08 |
1660.55 |
0.11% |
| 2023/05/10 |
1671.08 |
-0.33% |
2023/03/02 |
1658.79 |
-0.20% |
| 2023/05/03 |
1676.69 |
0.22% |
2023/03/01 |
1662.12 |
-0.17% |
| 2023/04/26 |
1673.08 |
0.31% |
2023/02/28 |
1664.89 |
-0.12% |
| 2023/04/19 |
1667.99 |
-0.41% |
2023/02/23 |
1666.97 |
0.38% |
| 2023/04/12 |
1674.88 |
-0.27% |
2023/02/22 |
1660.60 |
-0.17% |
| 2023/04/05 |
1679.48 |
1.51% |
2023/02/21 |
1663.39 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)亞洲債券基金-X股/美元 |
0.02% |
0.02% |
-1.49% |
-0.43% |
1.97% |
-2.70% |
1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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