NN(L)基金淨值

NN(L)亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.32	-0.33	-0.56%	-1.69%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-6.31%	1.23%	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%
含息	-1.45%	6.80%	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.54	88.97	0.61%
02/02	0.54	87.97	0.61%
03/02	0.54	87.15	0.62%
04/07	0.54	86.06	0.63%
05/04	0.54	85.29	0.63%
06/02	0.54	84.95	0.64%
07/02	0.54	84.61	0.64%
08/03	0.54	82.85	0.65%
09/02	0.54	83.09	0.65%
10/04	0.54	79.93	0.68%
11/02	0.54	76.88	0.70%
12/02	0.54	76.40	0.71%
總計	6.48	76.40	8.48%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.54	75.64	0.71%
02/02	0.54	73.22	0.74%
03/02	0.54	70.88	0.76%
04/04	0.54	68.39	0.79%
05/03	0.54	66.14	0.82%
06/02	0.54	64.87	0.83%
07/04	0.37	62.58	0.59%
08/02	0.37	61.85	0.60%
09/02	0.37	60.99	0.61%
10/04	0.34	58.30	0.58%
11/02	0.34	55.48	0.61%
12/02	0.34	58.87	0.58%
總計	5.37	58.87	9.12%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.43	0.57%
05/02	0.34	59.76	0.57%
06/02	0.34	58.65	0.58%
總計	2.04	58.65	3.48%

NN(L)亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

本基金主要透過積極管理亞洲發行人（例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國）發行，且主要以美元計價（至少2/3）之債券與貨幣市場工具之投資組合。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	58.32	-0.56%	2023/03/29	59.43	-0.57%
2023/05/31	58.65	0.14%	2023/03/22	59.77	-0.48%
2023/05/24	58.57	-0.59%	2023/03/15	60.06	0.69%
2023/05/17	58.92	-0.72%	2023/03/08	59.65	0.10%
2023/05/10	59.35	-0.34%	2023/03/02	59.59	-0.77%
2023/05/03	59.55	-0.35%	2023/03/01	60.05	-0.17%
2023/04/26	59.76	0.30%	2023/02/28	60.15	-0.12%
2023/04/19	59.58	-0.40%	2023/02/23	60.22	0.38%
2023/04/12	59.82	-0.28%	2023/02/22	59.99	-0.17%
2023/04/05	59.99	0.94%	2023/02/21	60.09	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.56%	-0.56%	-2.07%	-2.13%	-1.45%	-9.27%	-1.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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