NN(L)歐洲新興市場股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 77.10 -0.96 -1.23% 2018/11/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -0.89% -28.46% -16.78% 27.12% 23.23%

NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/12 77.10 -1.23% 2018/10/29 76.29 0.82%
2018/11/09 78.06 -2.77% 2018/10/26 75.67 -2.11%
2018/11/08 80.28 -0.43% 2018/10/25 77.30 0.14%
2018/11/07 80.63 1.63% 2018/10/24 77.19 0.01%
2018/11/06 79.34 0.11% 2018/10/23 77.18 -0.99%
2018/11/05 79.25 0.93% 2018/10/22 77.95 -0.32%
2018/11/02 78.52 0.46% 2018/10/19 78.20 -0.77%
2018/11/01 78.16 0.66% 2018/10/18 78.81 -1.89%
2018/10/31 77.65 1.81% 2018/10/17 80.33 -0.51%
2018/10/30 76.27 -0.03% 2018/10/16 80.74 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-1.23% -2.71% -2.84% 3.38% -8.14% -6.14% -9.06%
俄羅斯指數 -0.59% -1.77% -2.33% -2.65% -6.64% -3.85% -3.44%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -1.11% -2.01% -0.82% 2.60% -12.01% -11.31% -14.38%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.98% -1.50% -1.25% 2.89% -7.77% -4.83% -6.58%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.75% -1.83% -1.69% 5.25% -6.68% -1.11% -1.58%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.48% -0.23% 1.39% -1.91% -10.37% -13.36% -13.02%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.44% -0.10% 3.70% 3.35% -4.87% -8.92% -9.06%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
-0.39% -1.07% 0.82% 1.51% -10.29% -11.88% -14.58%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-0.19% -1.40% 2.00% 2.76% -5.43% -5.14% -6.41%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-0.86% -2.53% -0.46% 1.34% -10.93% -8.40% -12.09%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
-1.05% -2.35% -1.48% 0.43% -14.47% -13.81% -17.12%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-0.16% -1.05% 1.24% 2.06% -9.20% -14.28% -15.13%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-0.16% -1.05% 1.24% 2.06% -9.20% -10.66% -11.54%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
-0.80% -2.81% -2.93% 0.04% -16.79% -19.55% -23.01%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.29% -1.13% 0.05% 1.80% -11.42% -16.33% -17.65%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
-0.79% -2.90% -3.08% -0.40% -17.41% -20.66% -23.90%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.22% -1.10% 0.00% 1.58% -11.96% -17.31% -18.51%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.32% -1.42% -0.14% 5.05% -2.48% -2.70% -2.94%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.09% -0.81% -1.95% 1.37% -7.14% -5.55% -6.03%
木星新興歐洲機會基金(美元)
-0.02% -1.00% -0.72% 2.57% -9.02% -8.26% -10.42%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.99% 0.02% 1.49% 1.35% -4.27% -6.12% -6.31%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
0.32% -0.29% 1.00% 2.11% -9.65% -13.76% -13.31%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-1.02% -1.13% -0.94% 4.08% -7.68% -5.79% -9.82%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-1.03% -1.14% -1.00% 3.87% -8.05% -6.54% -10.44%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-1.44% -2.20% -1.71% -2.68% -12.92% -11.31% -13.72%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-1.40% -2.18% -1.72% -2.82% -13.17% -11.94% -14.18%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-0.50% -0.94% 1.02% -1.12% -7.54% -8.08% -7.92%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.45% -0.90% 1.00% -1.27% -7.83% -8.73% -8.41%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
0.17% -0.58% 1.75% 3.97% -4.04% -1.62% -3.02%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.53% -1.51% -0.76% 2.41% -9.49% -4.79% -8.80%
基金平均績效 -0.36% -1.33% -0.12% 1.42% -9.38% -10.06% -11.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。