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NN(L)新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
313.00 |
2.52 |
0.81% |
1.54% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -5.11% |
3.81% |
-0.30% |
10.84% |
10.42% |
-6.75% |
13.68% |
5.63% |
-4.04% |
-18.58% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元
基金資料
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本基金主要（至少三分之二）投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
313.00 |
0.81% |
2023/03/29 |
310.22 |
0.09% |
| 2023/05/31 |
310.48 |
0.45% |
2023/03/22 |
309.93 |
0.43% |
| 2023/05/24 |
309.09 |
-0.46% |
2023/03/15 |
308.61 |
0.13% |
| 2023/05/17 |
310.52 |
-0.83% |
2023/03/08 |
308.21 |
0.46% |
| 2023/05/10 |
313.11 |
-0.11% |
2023/03/02 |
306.79 |
-0.96% |
| 2023/05/03 |
313.47 |
0.31% |
2023/03/01 |
309.77 |
-0.15% |
| 2023/04/26 |
312.50 |
0.57% |
2023/02/28 |
310.24 |
-0.59% |
| 2023/04/19 |
310.73 |
-0.79% |
2023/02/23 |
312.08 |
1.15% |
| 2023/04/12 |
313.19 |
-0.31% |
2023/02/22 |
308.53 |
0.04% |
| 2023/04/05 |
314.16 |
1.27% |
2023/02/21 |
308.40 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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