NN(L)新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 828.13 6.67 0.81% 1.40% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.58% 0.05% -3.72% 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48%
含息 -4.88% 0.05% -0.33% 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 30.75 1074.57 2.86%
總計 30.75 1074.57 2.86%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 30.69 858.89 3.57%
總計 30.69 858.89 3.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料
本子基金主要（至少三分之二）投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 828.13 0.81% 2023/03/29 820.77 0.09%
2023/05/31 821.46 0.45% 2023/03/22 820.05 0.43%
2023/05/24 817.77 -0.46% 2023/03/15 816.51 0.13%
2023/05/17 821.55 -0.83% 2023/03/08 815.44 0.46%
2023/05/10 828.41 -0.11% 2023/03/02 811.68 -0.96%
2023/05/03 829.36 0.31% 2023/03/01 819.57 -0.15%
2023/04/26 826.80 0.57% 2023/02/28 820.80 -0.59%
2023/04/19 822.11 -0.79% 2023/02/23 825.68 1.15%
2023/04/12 828.64 -0.31% 2023/02/22 816.28 0.04%
2023/04/05 831.19 1.27% 2023/02/21 815.94 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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