NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.08 -0.37 -0.35% -4.68% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.16% -11.51% -17.86% 3.91% -1.04% -13.89% 0.07% -4.50% -9.20% -25.32%
含息 6.08% -4.50% -10.12% 12.50% 7.06% -5.80% 9.46% 4.89% 0.26% -14.90%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 1.21 161.28 0.75%
02/02 1.21 159.87 0.76%
03/02 1.21 159.57 0.76%
04/07 1.21 158.45 0.76%
05/04 1.21 158.56 0.76%
06/02 1.21 158.29 0.76%
07/02 1.33 156.95 0.85%
08/03 1.33 155.31 0.86%
09/02 1.33 154.38 0.86%
10/04 1.33 151.40 0.88%
11/02 1.33 148.95 0.89%
12/02 1.33 145.91 0.91%
總計 15.24 145.91 10.44%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.27 145.87 0.87%
02/02 1.27 141.01 0.90%
03/02 1.27 136.79 0.93%
04/04 1.27 133.98 0.95%
05/03 1.27 124.91 1.02%
06/02 1.27 123.28 1.03%
07/04 1.27 112.23 1.13%
08/02 1.27 116.67 1.09%
09/02 1.27 111.07 1.14%
10/04 1.27 105.10 1.21%
11/02 1.27 106.63 1.19%
12/02 1.27 111.13 1.14%
總計 15.24 111.13 13.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.27 108.64 1.17%
02/02 1.27 112.57 1.13%
03/02 1.27 108.67 1.17%
04/04 1.27 106.97 1.19%
05/02 1.27 107.30 1.18%
06/02 1.27 104.45 1.22%
總計 7.62 104.45 7.30%

NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元   基金資料
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 104.08 -0.35% 2023/03/29 106.97 0.11%
2023/05/31 104.45 -0.11% 2023/03/22 106.85 1.49%
2023/05/24 104.57 -0.59% 2023/03/15 105.28 -1.87%
2023/05/17 105.19 -0.67% 2023/03/08 107.29 0.23%
2023/05/10 105.90 -0.39% 2023/03/02 107.04 -1.50%
2023/05/03 106.31 -0.92% 2023/03/01 108.67 0.02%
2023/04/26 107.30 -0.20% 2023/02/28 108.65 0.05%
2023/04/19 107.52 -0.15% 2023/02/23 108.60 0.36%
2023/04/12 107.68 0.45% 2023/02/22 108.21 -0.11%
2023/04/05 107.20 0.22% 2023/02/21 108.33 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 -0.35% -0.35% -2.10% -2.77% -5.01% -14.34% -4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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