NN(L)基金淨值

NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	104.08	-0.37	-0.35%	-4.68%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-1.16%	-11.51%	-17.86%	3.91%	-1.04%	-13.89%	0.07%	-4.50%	-9.20%	-25.32%
含息	6.08%	-4.50%	-10.12%	12.50%	7.06%	-5.80%	9.46%	4.89%	0.26%	-14.90%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	1.21	161.28	0.75%
02/02	1.21	159.87	0.76%
03/02	1.21	159.57	0.76%
04/07	1.21	158.45	0.76%
05/04	1.21	158.56	0.76%
06/02	1.21	158.29	0.76%
07/02	1.33	156.95	0.85%
08/03	1.33	155.31	0.86%
09/02	1.33	154.38	0.86%
10/04	1.33	151.40	0.88%
11/02	1.33	148.95	0.89%
12/02	1.33	145.91	0.91%
總計	15.24	145.91	10.44%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.27	145.87	0.87%
02/02	1.27	141.01	0.90%
03/02	1.27	136.79	0.93%
04/04	1.27	133.98	0.95%
05/03	1.27	124.91	1.02%
06/02	1.27	123.28	1.03%
07/04	1.27	112.23	1.13%
08/02	1.27	116.67	1.09%
09/02	1.27	111.07	1.14%
10/04	1.27	105.10	1.21%
11/02	1.27	106.63	1.19%
12/02	1.27	111.13	1.14%
總計	15.24	111.13	13.71%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.27	108.64	1.17%
02/02	1.27	112.57	1.13%
03/02	1.27	108.67	1.17%
04/04	1.27	106.97	1.19%
05/02	1.27	107.30	1.18%
06/02	1.27	104.45	1.22%
總計	7.62	104.45	7.30%

NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 基金資料

本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	104.08	-0.35%	2023/03/29	106.97	0.11%
2023/05/31	104.45	-0.11%	2023/03/22	106.85	1.49%
2023/05/24	104.57	-0.59%	2023/03/15	105.28	-1.87%
2023/05/17	105.19	-0.67%	2023/03/08	107.29	0.23%
2023/05/10	105.90	-0.39%	2023/03/02	107.04	-1.50%
2023/05/03	106.31	-0.92%	2023/03/01	108.67	0.02%
2023/04/26	107.30	-0.20%	2023/02/28	108.65	0.05%
2023/04/19	107.52	-0.15%	2023/02/23	108.60	0.36%
2023/04/12	107.68	0.45%	2023/02/22	108.21	-0.11%
2023/04/05	107.20	0.22%	2023/02/21	108.33	-0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元	-0.35%	-0.35%	-2.10%	-2.77%	-5.01%	-14.34%	-4.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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