NN(L)基金淨值

NN(L)環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	109.26	-0.41	-0.37%	-4.63%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-0.59%	-8.44%	-15.56%	5.47%	-4.69%	-12.35%	0.28%	-8.12%	-6.95%	-23.34%
含息	7.31%	0.84%	-5.83%	15.50%	4.01%	-4.05%	8.86%	1.21%	2.02%	-13.70%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	1.2	160.75	0.75%
02/02	1.2	160.05	0.75%
03/02	1.2	159.65	0.75%
04/07	1.2	159.28	0.75%
05/04	1.2	158.53	0.76%
06/02	1.2	157.60	0.76%
07/02	1.2	157.72	0.76%
08/03	1.2	156.10	0.77%
09/02	1.2	155.47	0.77%
10/04	1.2	153.59	0.78%
11/02	1.2	151.22	0.79%
12/02	1.2	149.23	0.80%
總計	14.4	149.23	9.65%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.2	149.41	0.80%
02/02	1.2	144.97	0.83%
03/02	1.2	140.84	0.85%
04/04	1.2	138.09	0.87%
05/03	1.2	130.88	0.92%
06/02	1.2	128.77	0.93%
07/04	1.2	118.11	1.02%
08/02	1.2	123.10	0.97%
09/02	1.2	118.68	1.01%
10/04	1.2	112.83	1.06%
11/02	1.2	114.50	1.05%
12/02	1.2	117.04	1.03%
總計	14.4	117.04	12.30%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.2	113.98	1.05%
02/02	1.2	117.32	1.02%
03/02	1.2	114.11	1.05%
04/04	1.2	111.86	1.07%
05/02	1.2	111.62	1.08%
06/02	1.2	109.67	1.09%
總計	7.2	109.67	6.57%

NN(L)環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 基金資料

本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	109.26	-0.37%	2023/03/29	111.86	-0.03%
2023/05/31	109.67	0.09%	2023/03/22	111.89	0.80%
2023/05/24	109.57	-0.45%	2023/03/15	111.00	-1.89%
2023/05/17	110.06	-0.30%	2023/03/08	113.14	0.39%
2023/05/10	110.39	-0.22%	2023/03/02	112.70	-1.24%
2023/05/03	110.63	-0.89%	2023/03/01	114.11	-0.12%
2023/04/26	111.62	-0.43%	2023/02/28	114.25	0.01%
2023/04/19	112.10	-0.12%	2023/02/23	114.24	0.44%
2023/04/12	112.24	0.28%	2023/02/22	113.74	0.03%
2023/04/05	111.93	0.06%	2023/02/21	113.71	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖	-0.37%	-0.37%	-1.24%	-3.05%	-5.38%	-13.88%	-4.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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