NN(L)基金淨值

NN(L)歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	297.17	3.79	1.29%	10.59%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	2.10%	0.51%	10.10%	-16.11%	18.42%	-8.04%	21.35%	-9.83%
含息	-	-	7.98%	5.17%	13.72%	-12.99%	21.72%	-5.26%	24.37%	-7.33%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.62	248.05	0.25%
02/02	0.62	245.35	0.25%
03/02	0.62	254.64	0.24%
04/08	0.62	271.57	0.23%
05/04	0.62	273.46	0.23%
06/02	0.62	281.47	0.22%
07/02	0.62	284.86	0.22%
08/03	0.62	284.93	0.22%
09/02	0.62	290.87	0.21%
10/04	0.62	281.10	0.22%
11/02	0.62	293.93	0.21%
12/02	0.62	286.78	0.22%
總計	7.44	286.78	2.59%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.62	300.54	0.21%
02/07	0.62	294.38	0.21%
03/02	0.62	269.18	0.23%
04/04	0.62	276.26	0.22%
05/04	0.62	273.38	0.23%
06/02	0.62	276.06	0.22%
07/06	0.62	241.01	0.26%
08/02	0.62	265.95	0.23%
09/02	0.62	251.06	0.25%
10/04	0.62	241.20	0.26%
11/02	0.62	260.14	0.24%
12/02	0.62	278.85	0.22%
總計	7.44	278.85	2.67%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.62	275.04	0.23%
02/02	0.62	290.64	0.21%
03/02	0.62	294.28	0.21%
04/04	0.62	293.01	0.21%
05/03	0.62	303.47	0.20%
06/02	0.62	293.38	0.21%
總計	3.72	293.38	1.27%

NN(L)歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

本基金至少三分之二的資產將專注投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票，目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	297.17	1.29%	2023/03/29	293.01	0.55%
2023/05/31	293.38	-1.71%	2023/03/22	291.40	3.45%
2023/05/24	298.49	-0.77%	2023/03/15	281.69	-5.55%
2023/05/17	300.81	-0.05%	2023/03/08	298.24	0.78%
2023/05/10	300.96	0.12%	2023/03/02	295.93	0.56%
2023/05/03	300.61	-0.94%	2023/03/01	294.28	-0.63%
2023/04/26	303.47	0.22%	2023/02/28	296.16	-0.06%
2023/04/19	302.80	0.73%	2023/02/23	296.35	0.34%
2023/04/12	300.62	0.94%	2023/02/22	295.35	-0.49%
2023/04/05	297.82	1.64%	2023/02/21	296.79	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖	1.29%	1.29%	-1.14%	0.42%	8.13%	6.71%	10.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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