NN(L)美國高股息基金-X股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 366.78 7.95 2.22% 3.25% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -12.69% 14.24% 9.98% -10.46% 22.54% 0.25% 18.74% -5.03%
含息 - - -9.84% 16.65% 11.88% -8.58% 24.64% 1.97% 20.45% -3.59%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.45 310.70 0.14%
02/02 0.45 312.15 0.14%
03/02 0.45 322.32 0.14%
04/08 0.45 340.12 0.13%
05/04 0.45 349.78 0.13%
06/02 0.45 352.29 0.13%
07/02 0.45 352.06 0.13%
08/03 0.45 357.46 0.13%
09/02 0.45 363.18 0.12%
10/04 0.45 349.73 0.13%
11/02 0.45 365.81 0.12%
12/02 0.45 349.94 0.13%
總計 5.4 349.94 1.54%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.45 374.16 0.12%
02/07 0.45 368.65 0.12%
03/02 0.45 359.06 0.13%
04/04 0.45 378.21 0.12%
05/04 0.45 362.28 0.12%
06/02 0.45 363.58 0.12%
07/06 0.45 340.86 0.13%
08/02 0.45 359.48 0.13%
09/02 0.45 348.29 0.13%
10/04 0.45 327.37 0.14%
11/02 0.45 349.39 0.13%
12/02 0.45 367.05 0.12%
總計 5.4 367.05 1.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.45 354.94 0.13%
02/02 0.45 364.28 0.12%
03/02 0.45 352.06 0.13%
04/04 0.45 353.00 0.13%
05/03 0.45 354.25 0.13%
06/02 0.45 358.83 0.13%
總計 2.7 358.83 0.75%

NN(L)美國高股息基金-X股/月配/美元   基金資料
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 366.78 2.22% 2023/03/29 353.00 2.58%
2023/05/31 358.83 1.18% 2023/03/22 344.11 0.48%
2023/05/24 354.64 -1.74% 2023/03/15 342.48 -2.75%
2023/05/17 360.91 0.11% 2023/03/08 352.17 -0.31%
2023/05/10 360.51 0.74% 2023/03/02 353.28 0.35%
2023/05/03 357.87 1.02% 2023/03/01 352.06 -0.42%
2023/04/26 354.25 -2.32% 2023/02/28 353.53 -0.73%
2023/04/19 362.68 0.81% 2023/02/23 356.12 0.08%
2023/04/12 359.77 0.52% 2023/02/22 355.84 -0.33%
2023/04/05 357.91 1.39% 2023/02/21 357.02 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)美國高股息基金-X股/月配/美元 2.22% 2.22% 2.49% 3.82% 2.38% -0.37% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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