NN(L)基金淨值

NN(L)美國高股息基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	366.78	7.95	2.22%	3.25%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-12.69%	14.24%	9.98%	-10.46%	22.54%	0.25%	18.74%	-5.03%
含息	-	-	-9.84%	16.65%	11.88%	-8.58%	24.64%	1.97%	20.45%	-3.59%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.45	310.70	0.14%
02/02	0.45	312.15	0.14%
03/02	0.45	322.32	0.14%
04/08	0.45	340.12	0.13%
05/04	0.45	349.78	0.13%
06/02	0.45	352.29	0.13%
07/02	0.45	352.06	0.13%
08/03	0.45	357.46	0.13%
09/02	0.45	363.18	0.12%
10/04	0.45	349.73	0.13%
11/02	0.45	365.81	0.12%
12/02	0.45	349.94	0.13%
總計	5.4	349.94	1.54%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.45	374.16	0.12%
02/07	0.45	368.65	0.12%
03/02	0.45	359.06	0.13%
04/04	0.45	378.21	0.12%
05/04	0.45	362.28	0.12%
06/02	0.45	363.58	0.12%
07/06	0.45	340.86	0.13%
08/02	0.45	359.48	0.13%
09/02	0.45	348.29	0.13%
10/04	0.45	327.37	0.14%
11/02	0.45	349.39	0.13%
12/02	0.45	367.05	0.12%
總計	5.4	367.05	1.47%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.45	354.94	0.13%
02/02	0.45	364.28	0.12%
03/02	0.45	352.06	0.13%
04/04	0.45	353.00	0.13%
05/03	0.45	354.25	0.13%
06/02	0.45	358.83	0.13%
總計	2.7	358.83	0.75%

NN(L)美國高股息基金-X股/月配/美元 基金資料

本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	366.78	2.22%	2023/03/29	353.00	2.58%
2023/05/31	358.83	1.18%	2023/03/22	344.11	0.48%
2023/05/24	354.64	-1.74%	2023/03/15	342.48	-2.75%
2023/05/17	360.91	0.11%	2023/03/08	352.17	-0.31%
2023/05/10	360.51	0.74%	2023/03/02	353.28	0.35%
2023/05/03	357.87	1.02%	2023/03/01	352.06	-0.42%
2023/04/26	354.25	-2.32%	2023/02/28	353.53	-0.73%
2023/04/19	362.68	0.81%	2023/02/23	356.12	0.08%
2023/04/12	359.77	0.52%	2023/02/22	355.84	-0.33%
2023/04/05	357.91	1.39%	2023/02/21	357.02	-1.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)美國高股息基金-X股/月配/美元	2.22%	2.22%	2.49%	3.82%	2.38%	-0.37%	3.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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