NN(L)基金淨值

NN(L)美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4615.38	88.39	1.95%	2.70%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-11.27%	14.36%	11.85%	-9.78%	22.65%	-2.56%	20.36%	-5.05%
含息	-	-	-4.29%	21.66%	17.65%	-4.12%	28.92%	2.55%	25.60%	-0.68%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	17.2	3879.24	0.44%
02/02	17.2	3905.07	0.44%
03/02	17.2	4034.45	0.43%
04/08	17.2	4255.28	0.40%
05/04	17.2	4375.19	0.39%
06/02	17.2	4404.62	0.39%
07/02	17.2	4413.68	0.39%
08/03	17.2	4481.04	0.38%
09/02	17.2	4562.13	0.38%
10/04	17.2	4399.25	0.39%
11/02	17.2	4610.47	0.37%
12/02	17.2	4417.64	0.39%
總計	206.4	4417.64	4.67%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	17.2	4734.02	0.36%
02/07	17.2	4669.49	0.37%
03/02	17.2	4540.92	0.38%
04/04	17.2	4783.78	0.36%
05/04	17.2	4588.86	0.37%
06/02	17.2	4600.87	0.37%
07/06	17.2	4322.40	0.40%
08/02	17.2	4547.77	0.38%
09/02	17.2	4411.60	0.39%
10/04	17.2	4137.96	0.42%
11/02	17.2	4416.22	0.39%
12/02	17.2	4637.92	0.37%
總計	206.4	4637.92	4.45%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	17.2	4491.83	0.38%
02/02	17.2	4604.00	0.37%
03/02	17.2	4443.87	0.39%
04/04	17.2	4456.34	0.39%
05/03	17.2	4469.42	0.38%
06/02	17.2	4526.99	0.38%
總計	103.2	4526.99	2.28%

NN(L)美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	4615.38	1.95%	2023/03/29	4456.34	2.63%
2023/05/31	4526.99	1.20%	2023/03/22	4342.00	0.54%
2023/05/24	4473.25	-1.64%	2023/03/15	4318.70	-2.58%
2023/05/17	4547.83	0.13%	2023/03/08	4433.12	-0.36%
2023/05/10	4541.89	0.78%	2023/03/02	4449.01	0.12%
2023/05/03	4506.76	0.84%	2023/03/01	4443.87	-0.41%
2023/04/26	4469.42	-2.29%	2023/02/28	4462.02	-0.72%
2023/04/19	4574.18	0.77%	2023/02/23	4494.36	0.09%
2023/04/12	4539.34	0.64%	2023/02/22	4490.20	-0.31%
2023/04/05	4510.66	1.22%	2023/02/21	4504.05	-1.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	1.95%	1.95%	2.41%	3.74%	2.13%	-0.68%	2.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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