NN(L)基金淨值

NN(L)美國高股息基金-Y股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	329.28	7.04	2.18%	2.72%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-13.58%	13.05%	8.79%	-11.45%	21.18%	-0.89%	17.37%	-6.12%
含息	-	-	-10.73%	15.51%	10.76%	-9.48%	23.41%	0.95%	19.23%	-4.53%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.45	286.88	0.16%
02/02	0.45	287.96	0.16%
03/02	0.45	297.08	0.15%
04/08	0.45	313.11	0.14%
05/04	0.45	321.73	0.14%
06/02	0.45	323.74	0.14%
07/02	0.45	323.22	0.14%
08/03	0.45	327.86	0.14%
09/02	0.45	332.79	0.14%
10/04	0.45	320.16	0.14%
11/02	0.45	334.56	0.13%
12/02	0.45	319.74	0.14%
總計	5.4	319.74	1.69%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.45	341.52	0.13%
02/07	0.45	336.16	0.13%
03/02	0.45	327.15	0.14%
04/04	0.45	344.27	0.13%
05/04	0.45	329.43	0.14%
06/02	0.45	330.30	0.14%
07/06	0.45	309.34	0.15%
08/02	0.45	325.96	0.14%
09/02	0.45	315.50	0.14%
10/04	0.45	296.26	0.15%
11/02	0.45	315.89	0.14%
12/02	0.45	331.54	0.14%
總計	5.4	331.54	1.63%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.45	320.27	0.14%
02/02	0.45	328.39	0.14%
03/02	0.45	317.09	0.14%
04/04	0.45	317.65	0.14%
05/03	0.45	318.49	0.14%
06/02	0.45	322.24	0.14%
總計	2.7	322.24	0.84%

NN(L)美國高股息基金-Y股/月配/美元 基金資料

本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	329.28	2.18%	2023/03/29	317.65	2.56%
2023/05/31	322.24	1.16%	2023/03/22	309.71	0.46%
2023/05/24	318.54	-1.76%	2023/03/15	308.30	-2.77%
2023/05/17	324.24	0.09%	2023/03/08	317.08	-0.33%
2023/05/10	323.94	0.72%	2023/03/02	318.13	0.33%
2023/05/03	321.63	0.99%	2023/03/01	317.09	-0.42%
2023/04/26	318.49	-2.34%	2023/02/28	318.42	-0.74%
2023/04/19	326.12	0.79%	2023/02/23	320.79	0.07%
2023/04/12	323.57	0.50%	2023/02/22	320.55	-0.33%
2023/04/05	321.96	1.36%	2023/02/21	321.62	-1.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)美國高股息基金-Y股/月配/美元	2.18%	2.18%	2.38%	3.50%	1.79%	-1.52%	2.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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