NN(L)基金淨值

NN(L)美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	300.25	6.10	2.07%	1.85%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-14.04%	12.12%	8.29%	-12.19%	19.91%	-3.69%	16.94%	-8.17%
含息	-	-	-9.41%	16.01%	10.94%	-10.02%	22.13%	-1.84%	18.87%	-6.53%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.44	270.74	0.16%
02/02	0.44	271.63	0.16%
03/02	0.44	279.85	0.16%
04/08	0.44	295.09	0.15%
05/04	0.44	303.12	0.15%
06/02	0.44	304.79	0.14%
07/02	0.44	304.46	0.14%
08/03	0.44	308.82	0.14%
09/02	0.44	313.41	0.14%
10/04	0.44	301.33	0.15%
11/02	0.44	314.91	0.14%
12/02	0.44	301.13	0.15%
總計	5.28	301.13	1.75%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.44	321.24	0.14%
02/07	0.44	316.01	0.14%
03/02	0.44	307.14	0.14%
04/04	0.44	322.52	0.14%
05/04	0.44	307.81	0.14%
06/02	0.44	308.19	0.14%
07/06	0.44	287.88	0.15%
08/02	0.44	303.02	0.15%
09/02	0.44	293.13	0.15%
10/04	0.44	274.39	0.16%
11/02	0.44	292.48	0.15%
12/02	0.44	305.46	0.14%
總計	5.28	305.46	1.73%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.44	294.50	0.15%
02/02	0.44	301.33	0.15%
03/02	0.44	290.71	0.15%
04/04	0.44	290.93	0.15%
05/03	0.44	291.31	0.15%
06/02	0.44	294.15	0.15%
總計	2.64	294.15	0.90%

NN(L)美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	300.25	2.07%	2023/03/29	290.93	2.54%
2023/05/31	294.15	1.13%	2023/03/22	283.72	0.48%
2023/05/24	290.85	-1.80%	2023/03/15	282.36	-2.80%
2023/05/17	296.19	0.06%	2023/03/08	290.49	-0.38%
2023/05/10	296.00	0.69%	2023/03/02	291.59	0.30%
2023/05/03	293.98	0.92%	2023/03/01	290.71	-0.42%
2023/04/26	291.31	-2.36%	2023/02/28	291.94	-0.76%
2023/04/19	298.36	0.75%	2023/02/23	294.18	0.06%
2023/04/12	296.13	0.49%	2023/02/22	293.99	-0.35%
2023/04/05	294.70	1.30%	2023/02/21	295.01	-1.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖	2.07%	2.07%	2.13%	2.97%	0.77%	-3.73%	1.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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