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NN(L)日本股票基金-X股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.44 |
5.96 |
4.18% |
10.53% |
2023/06/07 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
-4.32% |
7.26% |
-1.58% |
26.33% |
-17.65% |
18.68% |
2.24% |
5.83% |
-10.14% |
| NN(L)日本股票基金-X股/美元
基金資料
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本基金至少三分之二的資產將投資於在日本設立、上市或交易之公司所發行之股票或可轉讓有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
148.44 |
4.18% |
2023/03/29 |
140.69 |
1.97% |
| 2023/05/31 |
142.48 |
-0.77% |
2023/03/22 |
137.97 |
2.86% |
| 2023/05/24 |
143.58 |
-1.50% |
2023/03/15 |
134.13 |
-3.19% |
| 2023/05/17 |
145.76 |
1.17% |
2023/03/08 |
138.55 |
2.69% |
| 2023/05/10 |
144.07 |
2.40% |
2023/03/02 |
134.92 |
-0.32% |
| 2023/05/02 |
140.70 |
0.01% |
2023/03/01 |
135.35 |
0.12% |
| 2023/04/26 |
140.69 |
-0.30% |
2023/02/28 |
135.19 |
0.40% |
| 2023/04/19 |
141.12 |
0.43% |
2023/02/22 |
134.65 |
-0.99% |
| 2023/04/12 |
140.52 |
-0.56% |
2023/02/21 |
136.00 |
-0.95% |
| 2023/04/05 |
141.31 |
0.44% |
2023/02/20 |
137.30 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)日本股票基金-X股/美元 |
4.18% |
4.18% |
5.50% |
10.02% |
12.69% |
7.49% |
10.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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