NN(L)環球高股息基金-Y/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 248.30 4.40 1.80% 3.81% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -10.59% 3.76% 10.33% -16.39% 16.67% -1.31% 11.70% -10.47%
含息 - - -7.16% 6.71% 12.91% -13.83% 19.73% 1.32% 14.36% -8.09%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.53 237.93 0.22%
02/02 0.53 237.72 0.22%
03/02 0.53 246.97 0.21%
04/08 0.53 257.71 0.21%
05/04 0.53 259.43 0.20%
06/02 0.53 264.32 0.20%
07/02 0.53 261.04 0.20%
08/03 0.53 262.15 0.20%
09/02 0.53 266.58 0.20%
10/04 0.53 259.01 0.20%
11/02 0.53 268.08 0.20%
12/02 0.53 252.49 0.21%
總計 6.36 252.49 2.52%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.53 268.12 0.20%
02/07 0.53 265.29 0.20%
03/02 0.53 252.93 0.21%
04/04 0.53 260.40 0.20%
05/04 0.53 248.96 0.21%
06/02 0.53 253.22 0.21%
07/06 0.53 230.31 0.23%
08/02 0.53 240.42 0.22%
09/02 0.53 228.52 0.23%
10/04 0.53 214.48 0.25%
11/02 0.53 230.31 0.23%
12/02 0.53 246.94 0.21%
總計 6.36 246.94 2.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.53 241.02 0.22%
02/02 0.53 252.45 0.21%
03/02 0.53 245.06 0.22%
04/04 0.53 243.57 0.22%
05/03 0.53 249.14 0.21%
06/02 0.53 243.90 0.22%
總計 3.18 243.90 1.30%

NN(L)環球高股息基金-Y/月配/美元   基金資料
本基金至少三分之二投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票或可轉讓有價證券所組成之多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 248.30 1.80% 2023/03/29 243.57 1.75%
2023/05/31 243.90 -0.43% 2023/03/22 239.37 1.82%
2023/05/24 244.95 -1.26% 2023/03/15 235.08 -3.45%
2023/05/17 248.08 -0.56% 2023/03/08 243.48 -0.41%
2023/05/10 249.47 0.43% 2023/03/02 244.49 -0.23%
2023/05/03 248.41 -0.29% 2023/03/01 245.06 -0.27%
2023/04/26 249.14 -1.14% 2023/02/28 245.73 -0.55%
2023/04/19 252.01 0.51% 2023/02/23 247.08 -0.09%
2023/04/12 250.74 1.10% 2023/02/22 247.30 -0.38%
2023/04/05 248.02 1.83% 2023/02/21 248.25 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球高股息基金-Y/月配/美元 1.80% 1.80% -0.04% 1.56% 3.42% -2.79% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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